Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 389 975 546
Aktuella positioner 43
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BQLCX - Bright Rock Quality Large Cap Fund Institutional Class Shares har redovisat 43 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 389 975 546 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BQLCX - Bright Rock Quality Large Cap Fund Institutional Class Sharess största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Chubb Limited (US:CB) , and iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF (US:IYE) . BQLCX - Bright Rock Quality Large Cap Fund Institutional Class Sharess nya positioner inkluderar The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Oracle Corporation (US:ORCL) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 11,04 2,8311 2,8311
0,04 5,79 1,4854 1,4854
6,42 6,42 1,6454 1,1900
0,06 29,46 7,5539 0,5361
0,01 9,42 2,4147 0,5043
0,15 9,09 2,3302 0,3525
0,04 12,03 3,0836 0,2933
0,05 11,90 3,0510 0,2683
0,15 25,76 6,6048 0,2453
0,04 13,37 3,4289 0,2304
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 17,57 4,5042 −1,2354
0,03 9,06 2,3222 −1,2255
0,04 7,58 1,9440 −1,1561
0,04 7,38 1,8921 −1,0582
0,01 1,84 0,4721 −1,0091
0,06 11,25 2,8837 −0,8495
0,07 8,54 2,1906 −0,2931
0,01 3,83 0,9811 −0,2700
0,10 7,98 2,0447 −0,2620
0,30 13,01 3,3366 −0,2442
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 −9,86 29,46 4,53 7,5539 0,5361
GOOGL / Alphabet Inc. 0,15 0,00 25,76 0,86 6,6048 0,2453
MA / Mastercard Incorporated 0,03 −25,00 17,57 −23,79 4,5042 −1,2354
CB / Chubb Limited 0,04 0,00 13,37 4,11 3,4289 0,2304
IYE / iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF 0,30 0,00 13,01 −9,51 3,3366 −0,2442
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,04 −14,00 12,03 7,32 3,0836 0,2933
HON / Honeywell International Inc. 0,05 0,00 11,90 6,48 3,0510 0,2683
AAPL / Apple Inc. 0,06 −9,68 11,25 −24,99 2,8837 −0,8495
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,12 11,04 2,8311 2,8311
MRK / Merck & Co., Inc. 0,14 26,79 10,91 5,60 2,7975 0,2250
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,06 0,00 10,79 −6,70 2,7659 −0,1131
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 0,00 10,36 −3,11 2,6561 −0,0058
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 0,00 10,29 0,21 2,6379 0,0817
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,08 0,00 10,15 1,72 2,6028 0,1178
WMT / Walmart Inc. 0,10 0,00 9,77 0,11 2,5057 0,0751
INTU / Intuit Inc. 0,01 0,00 9,42 22,74 2,4147 0,5043
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 0,00 9,20 −10,15 2,3585 −0,1905
NKE / NIKE, Inc. 0,15 50,00 9,09 14,42 2,3302 0,3525
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 0,00 9,06 −36,43 2,3222 −1,2255
ACN / Accenture plc 0,03 0,00 8,87 −9,10 2,2744 −0,1552
PEP / PepsiCo, Inc. 0,07 0,00 8,54 −14,35 2,1906 −0,2931
LIN / Linde plc 0,02 0,00 8,18 0,11 2,0979 0,0629
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 0,00 7,98 −2,44 2,0469 0,0095
SBUX / Starbucks Corporation 0,10 18,75 7,98 −13,91 2,0447 −0,2620
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,11 0,00 7,77 0,67 1,9922 0,0704
OIH / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF 0,04 −12,50 7,58 −23,61 1,9440 −1,1561
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 0,00 7,49 3,28 1,9196 0,1147
VZ / Verizon Communications Inc. 0,17 0,00 7,47 1,99 1,9160 0,0917
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,04 −31,37 7,38 −37,72 1,8921 −1,0582
V / Visa Inc. 0,02 0,00 6,66 0,68 1,7087 0,0606
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 6,42 250,84 6,42 250,85 1,6454 1,1900
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 5,81 −0,24 1,4891 0,0395
ORCL / Oracle Corporation 0,04 5,79 1,4854 1,4854
CL / Colgate-Palmolive Company 0,06 0,00 5,48 1,93 1,4059 0,0666
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 0,00 5,39 3,81 1,3829 0,0890
ECL / Ecolab Inc. 0,02 0,00 4,78 −1,26 1,2258 0,0202
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,04 0,00 4,51 0,71 1,1569 0,0413
CPRT / Copart, Inc. 0,09 0,00 4,48 −6,06 1,1483 −0,0387
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 0,00 4,09 −8,11 1,0491 −0,0596
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,00 3,83 −23,86 0,9811 −0,2700
EOG / EOG Resources, Inc. 0,04 0,00 3,80 −14,48 0,9743 −0,1319
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 0,00 3,40 −2,27 0,8711 0,0055
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −66,67 1,84 −69,05 0,4721 −1,0091