Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 25 587 187 |
| Aktuella positioner | 35 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
BGRWX - Barrett Growth Fund har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 25 587 187 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BGRWX - Barrett Growth Funds största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2,32 | 9,0678 | 1,7184 | |
| 0,01 | 1,11 | 4,3381 | 0,5296 | |
| 0,01 | 1,11 | 4,3468 | 0,4774 | |
| 0,00 | 0,50 | 1,9679 | 0,4138 | |
| 0,00 | 0,80 | 3,1278 | 0,2982 | |
| 0,01 | 0,97 | 3,7764 | 0,2879 | |
| 0,01 | 1,47 | 5,7623 | 0,2811 | |
| 0,01 | 0,85 | 3,3215 | 0,2534 | |
| 0,00 | 0,73 | 2,8487 | 0,2389 | |
| 0,01 | 1,17 | 4,5638 | 0,2296 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 0,24 | 0,9511 | −2,8660 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,8925 | ||
| 0,00 | 1,51 | 5,8937 | −0,3497 | |
| 0,00 | 0,71 | 2,7945 | −0,2262 | |
| 0,00 | 0,70 | 2,7476 | −0,1983 | |
| 0,01 | 0,42 | 1,6356 | −0,1822 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,7857 | −0,1501 | |
| 0,01 | 0,54 | 2,0950 | −0,1246 | |
| 0,00 | 0,44 | 1,7040 | −0,1213 | |
| 0,00 | 0,71 | 2,7710 | −0,0764 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-10-27 för rapporteringsperioden 2023-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 30,43 | 9,0678 | 1,7184 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,51 | −0,20 | 5,8937 | −0,3497 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,47 | 11,16 | 5,7623 | 0,2811 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,41 | 6,02 | 5,5080 | 0,0136 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,17 | 11,35 | 4,5638 | 0,2296 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 7,44 | 4,3480 | 0,0666 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,11 | 18,70 | 4,3468 | 0,4774 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,11 | 20,41 | 4,3381 | 0,5296 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 5,89 | 3,7969 | 0,0038 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,97 | 14,45 | 3,7764 | 0,2879 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,87 | 4,33 | 3,3913 | −0,0449 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,85 | 14,42 | 3,3215 | 0,2534 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 16,96 | 3,1278 | 0,2982 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 15,37 | 2,8487 | 0,2389 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 12,44 | 2,8270 | 0,1669 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,71 | −2,19 | 2,7945 | −0,2262 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 2,91 | 2,7710 | −0,0764 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,70 | −1,40 | 2,7476 | −0,1983 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 7,89 | 2,4597 | 0,0478 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 11,31 | 2,1556 | 0,1091 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,54 | −0,37 | 2,0950 | −0,1246 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 33,78 | 1,9679 | 0,4138 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 9,63 | 1,9600 | 0,0686 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 15,01 | 1,7681 | 0,1403 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,44 | −1,36 | 1,7040 | −0,1213 | |||
| ENS / EnerSys | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 7,71 | 1,6415 | 0,0334 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 0,00 | 0,42 | −4,78 | 1,6356 | −0,1822 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 0,84 | 1,4051 | −0,0681 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 9,93 | 1,1705 | 0,0441 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 6,30 | 0,9895 | 0,0030 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,24 | −73,66 | 0,24 | −73,67 | 0,9511 | −2,8660 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 2,29 | 0,8734 | −0,0287 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | −11,06 | 0,7857 | −0,1501 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,6807 | −0,0421 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 6,87 | 0,5477 | 0,0042 | |||
| TRU / TransUnion | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8925 |
