Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 154 180 200 |
| Aktuella positioner | 35 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
JNVIX - Jensen Quality Value Fund - I Shares har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 154 180 200 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JNVIX - Jensen Quality Value Fund - I Sharess största innehav är Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , Equifax Inc. (US:EFX) , and Veeva Systems Inc. (US:VEEV) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 5,80 | 3,7650 | 1,7008 | |
| 0,02 | 6,39 | 4,1519 | 1,1943 | |
| 0,06 | 5,80 | 3,7688 | 0,5807 | |
| 0,04 | 5,44 | 3,5364 | 0,4392 | |
| 0,03 | 6,74 | 4,3815 | 0,4308 | |
| 0,04 | 5,56 | 3,6144 | 0,3581 | |
| 0,01 | 4,50 | 2,9243 | 0,3549 | |
| 0,01 | 5,44 | 3,5320 | 0,3333 | |
| 0,06 | 6,96 | 4,5206 | 0,2373 | |
| 0,07 | 4,65 | 3,0185 | 0,2310 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 5,62 | 3,6476 | −0,9493 | |
| 0,03 | 2,15 | 1,3998 | −0,8454 | |
| 0,11 | 5,73 | 3,7245 | −0,5813 | |
| 0,04 | 4,16 | 2,7033 | −0,5556 | |
| 0,00 | 1,90 | 1,2333 | −0,4007 | |
| 0,11 | 5,15 | 3,3450 | −0,3087 | |
| 0,02 | 2,58 | 1,6750 | −0,3069 | |
| 0,05 | 2,30 | 1,4919 | −0,2775 | |
| 0,04 | 5,29 | 3,4388 | −0,2416 | |
| 0,16 | 2,74 | 1,7796 | −0,2258 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,03 | −10,03 | 7,10 | −10,77 | 4,6126 | −0,1931 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,03 | −10,32 | 6,96 | −9,71 | 4,5240 | −0,1344 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,06 | −18,73 | 6,96 | −1,88 | 4,5206 | 0,2373 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,03 | −4,31 | 6,74 | 3,10 | 4,3815 | 0,4308 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,02 | 4,58 | 6,39 | 30,51 | 4,1519 | 1,1943 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,06 | 0,00 | 5,80 | 9,89 | 3,7688 | 0,5807 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,01 | 44,37 | 5,80 | 69,54 | 3,7650 | 1,7008 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,11 | −14,40 | 5,73 | −19,59 | 3,7245 | −0,5813 | |||
| G / Genpact Limited | 0,13 | −8,81 | 5,62 | −26,23 | 3,6476 | −0,9493 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,04 | 4,82 | 5,56 | 3,17 | 3,6144 | 0,3581 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,08 | −12,34 | 5,47 | −7,74 | 3,5565 | −0,0268 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,04 | 6,32 | 5,44 | 6,14 | 3,5364 | 0,4392 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,01 | 7,47 | 5,44 | 2,66 | 3,5320 | 0,3333 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,04 | 3,00 | 5,29 | −13,14 | 3,4388 | −0,2416 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,11 | −2,67 | 5,15 | −14,89 | 3,3450 | −0,3087 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,77 | −0,77 | 3,0960 | 0,1960 | |||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,07 | 0,00 | 4,65 | 0,67 | 3,0185 | 0,2310 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,50 | 5,81 | 2,9243 | 0,3549 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,01 | −10,72 | 4,28 | −12,87 | 2,7789 | −0,1861 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,04 | −12,78 | 4,16 | −22,89 | 2,7033 | −0,5556 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,04 | −10,29 | 3,92 | −10,14 | 2,5455 | −0,0875 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,07 | 3,91 | 3,71 | −7,00 | 2,4099 | 0,0011 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,53 | −11,79 | 2,2902 | −0,1231 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,16 | 4,19 | 3,48 | −7,59 | 2,2635 | −0,0135 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,10 | 0,00 | 3,25 | −15,02 | 2,1129 | −0,1987 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,05 | 5,18 | 3,19 | 3,17 | 2,0730 | 0,2049 | |||
| TTC / The Toro Company | 0,04 | 0,00 | 2,99 | −5,50 | 1,9430 | 0,0312 | |||
| LEVI / Levi Strauss & Co. | 0,16 | −14,56 | 2,74 | −17,50 | 1,7796 | −0,2258 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,62 | 6,72 | 1,7022 | 0,2195 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,02 | −22,45 | 2,58 | −21,43 | 1,6750 | −0,3069 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,05 | 0,00 | 2,30 | −21,64 | 1,4919 | −0,2775 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 2,26 | 10,03 | 2,26 | 10,05 | 1,4652 | 0,2273 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,03 | −21,38 | 2,15 | −42,05 | 1,3998 | −0,8454 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | −42,37 | 1,90 | −44,92 | 1,2333 | −0,4007 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,04 | 0,00 | 1,74 | −10,72 | 1,1314 | −0,0463 |
