Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 135 508 023
Aktuella positioner 9
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TCUDX - Short Duration Portfolio TCU Shares har redovisat 9 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 135 508 023 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TCUDX - Short Duration Portfolio TCU Sharess största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFX48) , Government National Mortgage Association (US:US38380LFQ14) , Ginnie Mae 2.88688 06/20/2068 (US:US38380LET61) , Government National Mortgage Association (US:US38380QAK85) , and Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates (US:US3137BWVR29) . TCUDX - Short Duration Portfolio TCU Sharess nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFX48) , Government National Mortgage Association (US:US38380LFQ14) , Ginnie Mae 2.88688 06/20/2068 (US:US38380LET61) , Government National Mortgage Association (US:US38380QAK85) , and Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates (US:US3137BWVR29) .

TCUDX - Short Duration Portfolio TCU Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
101,50 74,9490 61,2316
19,85 14,6604 14,6604
5,14 3,7964 0,9787
4,25 3,1381 0,7413
3,17 2,3425 0,6538
0,82 0,6047 0,3831
0,37 0,2728 0,0732
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,22 0,1619 −0,2361
0,18 0,18 0,1352 −0,0459
0,00 0,0000 −0,0235
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-04-25 för rapporteringsperioden 2023-02-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BANK OF AMERICA SECURITIES / RA (N/A) 101,50 31,82 74,9490 61,2316
US91282CFX48 / United States Treasury Note/Bond 19,85 14,6604 14,6604
US38380LFQ14 / Government National Mortgage Association 5,14 −1,36 3,7964 0,9787
US38380LET61 / Ginnie Mae 2.88688 06/20/2068 4,25 −4,17 3,1381 0,7413
US38380QAK85 / Government National Mortgage Association 3,17 1,54 2,3425 0,6538
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,82 −34,24 0,6047 0,3831
US3137BWVR29 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,37 0,00 0,2728 0,0732
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 −90,20 0,1619 −0,2361
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,18 −45,34 0,18 −45,21 0,1352 −0,0459
US3138WJVE58 / FNMA 15YR 2.5% 02/01/2032#AS8712 0,00 −100,00 0,0000 −0,0235