Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 20 271 018
Aktuella positioner 9
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ZFLAX - Ziegler Senior Floating Rate Fund Class A har redovisat 9 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 20 271 018 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ZFLAX - Ziegler Senior Floating Rate Fund Class As största innehav är Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , WIRB COPERNICUS GROUP, INC 2019 TERM LOAN (US:US23343FAB04) , Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , and Constant Contact, Inc. TL (US:US21031HAC51) . ZFLAX - Ziegler Senior Floating Rate Fund Class As nya positioner inkluderar Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , WIRB COPERNICUS GROUP, INC 2019 TERM LOAN (US:US23343FAB04) , Russell Investments US Institutional Holdco Inc (US:US78249LAD29) , Constant Contact, Inc. TL (US:US21031HAC51) , and National Mentor Holdings Inc (US:US63689EAR62) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
20,26 20,26 90,4482 90,2980
0,00 0,0153 0,0087
0,00 0,0042 0,0026
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,3534
0,00 0,0082 −1,2077
0,00 0,0002 −0,8339
0,00 0,0030 −0,2092
0,00 0,0066 −0,1214
0,00 0,00 −0,0349
0,00 0,0009 −0,0102
0,00 0,0002 −0,0004
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-08-29 för rapporteringsperioden 2023-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 20,26 23 494,93 20,26 23 737,65 90,4482 90,2980
US78249LAD29 / Russell Investments US Institutional Holdco Inc 0,00 200,00 0,0153 0,0087
US23343FAB04 / WIRB COPERNICUS GROUP, INC 2019 TERM LOAN 0,00 −99,86 0,0082 −1,2077
US78249LAD29 / Russell Investments US Institutional Holdco Inc 0,00 −98,63 0,0066 −0,1214
US21031HAC51 / Constant Contact, Inc. TL 0,00 0,0042 0,0026
US63689EAR62 / National Mentor Holdings Inc 0,00 −100,00 0,0030 −0,2092
XAN5200EAB73 / Lealand Finance Company BV, Term Loan 0,00 −100,00 0,0009 −0,0102
US69403HAL42 / PACIFIC BELLS TERM B 1LN 10/12/2028 0,00 −100,00 0,0002 −0,8339
US62984CAD56 / Naked Juice LLC, First Lien Term Loan 0,00 −100,00 0,0002 −0,0004
MCDIF / Mcdermott International Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0349
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,3534