Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 370 144
Aktuella positioner 111
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ZPSVX - Ziegler Piermont Small Cap Value Fund Institutional Class har redovisat 111 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 370 144 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ZPSVX - Ziegler Piermont Small Cap Value Fund Institutional Classs största innehav är Abercrombie & Fitch Co. (US:ANF) , Foot Locker, Inc. (US:FL) , The Goodyear Tire & Rubber Company (US:GT) , Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , and Amkor Technology, Inc. (US:AMKR) . ZPSVX - Ziegler Piermont Small Cap Value Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar Donnelley Financial Solutions, Inc. (US:DFIN) , Ryder System, Inc. (US:R) , PS Business Parks, Inc. (US:PSB) , BOK Financial Corporation (US:BOKF) , and B. Riley Financial, Inc. (US:RILY) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,04 1,1953 1,1953
0,00 0,04 1,1696 1,1696
0,00 0,04 1,1430 1,1430
0,00 0,04 1,1312 1,1312
0,00 0,04 1,1207 1,1207
0,00 0,04 1,0961 1,0961
0,00 0,04 1,0736 1,0736
0,00 0,04 1,0731 1,0731
0,00 0,04 1,0730 1,0730
0,00 0,04 1,0647 1,0647
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,02 0,6004 −1,6814
0,00 0,00 −1,4759
0,00 0,00 −1,0875
0,00 0,00 −0,8185
0,00 0,00 −0,7827
0,00 0,00 −0,7791
0,00 0,03 0,7514 −0,6223
0,00 0,04 1,2507 −0,4287
0,00 0,03 0,7489 −0,4271
0,00 0,04 1,1402 −0,2120
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-08-30 för rapporteringsperioden 2021-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,00 −9,40 0,06 23,91 1,7010 0,3047
FL / Foot Locker, Inc. 0,00 −10,07 0,05 −2,08 1,4052 −0,0302
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,00 −4,53 0,05 −6,12 1,3732 −0,1099
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,00 −4,51 0,05 −8,00 1,3721 −0,1484
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,00 −4,53 0,05 −6,25 1,3633 −0,0763
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,00 −4,51 0,05 2,27 1,3619 0,0452
UMBF / UMB Financial Corporation 0,00 −4,85 0,05 −4,26 1,3538 −0,0670
TNL / Travel + Leisure Co. 0,00 −4,55 0,04 −8,51 1,2973 −0,1099
MCY / Mercury General Corporation 0,00 −4,71 0,04 2,38 1,2862 0,0142
UCBI / United Community Banks, Inc. 0,00 −4,48 0,04 −10,64 1,2573 −0,1548
RMBS / Rambus Inc. 0,00 −4,51 0,04 16,67 1,2530 0,1702
BCEI / Bonanza Creek Energy Inc New 0,00 −43,10 0,04 −25,00 1,2507 −0,4287
MTDR / Matador Resources Company 0,00 −4,51 0,04 46,43 1,2455 0,3906
PIPR / Piper Sandler Companies 0,00 −4,53 0,04 11,11 1,2155 0,1310
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0,00 0,04 1,1953 1,1953
TCBK / TriCo Bancshares 0,00 54,44 0,04 39,29 1,1870 0,3264
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,00 −4,72 0,04 0,00 1,1795 −0,0133
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,00 −4,51 0,04 −9,30 1,1699 −0,1259
R / Ryder System, Inc. 0,00 0,04 1,1696 1,1696
ASB / Associated Banc-Corp 0,00 −4,46 0,04 −7,14 1,1583 −0,1132
PSB / PS Business Parks, Inc. 0,00 0,04 1,1430 1,1430
PRIM / Primoris Services Corporation 0,00 −4,47 0,04 −15,56 1,1402 −0,2120
BOKF / BOK Financial Corporation 0,00 0,04 1,1312 1,1312
UMH / UMH Properties, Inc. 0,00 −4,52 0,04 8,82 1,1233 0,0831
RILY / B. Riley Financial, Inc. 0,00 0,04 1,1207 1,1207
TRMK / Trustmark Corporation 0,00 −4,50 0,04 −11,90 1,1073 −0,1680
OMI / Owens & Minor, Inc. 0,00 −4,45 0,04 8,82 1,1059 0,0714
SATS / EchoStar Corporation 0,00 0,04 1,0961 1,0961
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,00 72,18 0,04 80,00 1,0801 0,4779
UMPQ / Umpqua Holdings Corp 0,00 0,04 1,0736 1,0736
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,00 0,04 1,0731 1,0731
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,00 0,04 1,0730 1,0730
NHC / National HealthCare Corporation 0,00 72,82 0,04 52,17 1,0687 0,3750
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,00 −4,48 0,04 20,69 1,0661 0,1704
HFC / HollyFrontier Corp 0,00 0,04 1,0647 1,0647
SAH / Sonic Automotive, Inc. 0,00 −4,54 0,04 −14,63 1,0613 −0,1785
BANR / Banner Corporation 0,00 −4,64 0,04 −2,78 1,0590 −0,0405
HTLF / Heartland Financial USA, Inc. 0,00 −4,56 0,04 −10,26 1,0519 −0,1345
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,00 0,04 1,0460 1,0460
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,00 −4,50 0,03 0,00 1,0364 −0,0064
BDN / Brandywine Realty Trust 0,00 0,03 1,0339 1,0339
BIG / Big Lots, Inc. 0,00 −4,75 0,03 −8,11 1,0210 −0,0953
GHC / Graham Holdings Company 0,00 −12,90 0,03 0,00 1,0163 −0,0257
NSIT / Insight Enterprises, Inc. 0,00 −4,27 0,03 0,00 0,9976 −0,0031
DLX / Deluxe Corporation 0,00 0,03 0,9871 0,9871
NXGN / NextGen Healthcare Inc 0,00 0,03 0,9851 0,9851
DX / Dynex Capital, Inc. 0,00 −4,51 0,03 −5,71 0,9844 −0,0682
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,00 −4,51 0,03 6,45 0,9844 0,0501
STC / Stewart Information Services Corporation 0,00 −4,73 0,03 6,45 0,9829 0,0299
ICUI / ICU Medical, Inc. 0,00 102,53 0,03 100,00 0,9776 0,4926
CMO / Capstead Mortgage Corp. 0,01 −4,50 0,03 −5,88 0,9703 −0,0673
MHO / M/I Homes, Inc. 0,00 −4,65 0,03 −5,88 0,9650 −0,0605
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 −4,20 0,03 −3,03 0,9601 −0,0555
NSP / Insperity, Inc. 0,00 −4,31 0,03 3,23 0,9524 0,0241
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,00 −4,50 0,03 0,00 0,9509 −0,0060
MTH / Meritage Homes Corporation 0,00 −4,29 0,03 −3,12 0,9357 −0,0256
GEF.B / Greif, Inc. 0,00 −4,79 0,03 3,33 0,9294 0,0045
IMKTA / Ingles Markets, Incorporated 0,00 −4,80 0,03 −8,82 0,9272 −0,1099
CMC / Commercial Metals Company 0,00 −4,48 0,03 −6,25 0,9148 −0,0528
AZZ / AZZ Inc. 0,00 −4,74 0,03 0,00 0,8962 −0,0245
NUS / Nu Skin Enterprises, Inc. 0,00 −4,83 0,03 3,45 0,8947 0,0113
AM / Antero Midstream Corporation 0,00 −4,52 0,03 11,11 0,8924 0,0748
AROC / Archrock, Inc. 0,00 −4,52 0,03 −12,12 0,8888 −0,1091
FBMS / The First Bancshares, Inc. 0,00 −4,56 0,03 −3,33 0,8845 −0,0278
CLDT / Chatham Lodging Trust 0,00 −4,49 0,03 −6,45 0,8696 −0,0674
CPF / Central Pacific Financial Corp. 0,00 −4,51 0,03 −6,67 0,8526 −0,0674
AHH / Armada Hoffler Properties, Inc. 0,00 −4,54 0,03 0,00 0,8459 0,0044
IBCP / Independent Bank Corporation 0,00 −4,49 0,03 −12,50 0,8366 −0,1234
CBT / Cabot Corporation 0,00 −4,82 0,03 3,70 0,8349 0,0217
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,00 −4,61 0,03 −10,00 0,8205 −0,1047
KN / Knowles Corporation 0,00 −4,44 0,03 −10,00 0,8064 −0,0937
GNL / Global Net Lease, Inc. 0,00 −4,50 0,03 −3,70 0,7920 −0,0229
VNDA / Vanda Pharmaceuticals Inc. 0,00 −4,47 0,03 36,84 0,7919 0,2093
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,00 −4,66 0,03 −13,79 0,7688 −0,1099
HTLD / Heartland Express, Inc. 0,00 −4,49 0,03 −16,67 0,7674 −0,1570
HI / Hillenbrand, Inc. 0,00 −4,78 0,03 −10,71 0,7564 −0,1089
AA / Alcoa Corporation 0,00 −51,45 0,03 −44,44 0,7514 −0,6223
PLUS / ePlus inc. 0,00 −26,33 0,03 −35,90 0,7489 −0,4271
CMCO / Columbus McKinnon Corporation 0,00 −4,80 0,02 −14,81 0,7104 −0,1110
THFF / First Financial Corporation 0,00 −4,64 0,02 −14,81 0,6968 −0,1142
AMWD / American Woodmark Corporation 0,00 −4,36 0,02 −20,69 0,6912 −0,1866
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,00 −4,79 0,02 −11,54 0,6905 −0,1129
AIMC / Altra Industrial Motion Corp 0,00 −4,30 0,02 15,00 0,6872 0,0723
SENEA / Seneca Foods Corporation 0,00 −4,63 0,02 4,55 0,6870 0,0186
AEL / American Equity Investment Life Holding Company 0,00 −4,69 0,02 −4,35 0,6822 −0,0206
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 −4,57 0,02 −4,35 0,6628 −0,0353
FRGI / Fiesta Restaurant Group Inc 0,00 −4,49 0,02 4,76 0,6615 0,0080
UTL / Unitil Corporation 0,00 −4,57 0,02 10,00 0,6573 0,0594
MATX / Matson, Inc. 0,00 0,02 0,6536 0,6536
NCR / NCR Corp. 0,00 −35,90 0,02 −25,00 0,6432 −0,1971
PAHC / Phibro Animal Health Corporation 0,00 −4,47 0,02 10,53 0,6413 0,0705
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,00 −4,52 0,02 −9,09 0,6229 −0,0587
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 −53,26 0,02 −20,00 0,6004 −1,6814
TBIO / Telesis Bio, Inc. 0,00 0,02 0,5887 0,5887
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −4,68 0,02 11,76 0,5777 0,0591
LLFLQ / LL Flooring Holdings, Inc. 0,00 −4,48 0,02 −20,83 0,5738 −0,1460
ANIK / Anika Therapeutics, Inc. 0,00 −4,58 0,02 0,00 0,5629 0,0035
CHRS / Coherus Oncology, Inc. 0,00 −4,44 0,02 −10,53 0,5301 −0,0597
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,00 0,02 0,5014 0,5014
NWLI / National Western Life Group, Inc. 0,00 −3,85 0,02 −15,79 0,4996 −0,0807
SAGE / Sage Therapeutics, Inc. 0,00 0,02 0,4857 0,4857
EGRX / Eagle Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,02 0,4829 0,4829
AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,02 0,4668 0,4668
FGEN / FibroGen, Inc. 0,00 36,25 0,01 0,00 0,4427 0,0165
CLW / Clearwater Paper Corporation 0,00 −4,72 0,01 −26,32 0,4343 −0,1614
KAMN / Kaman Corporation 0,00 −4,29 0,01 −6,67 0,4339 −0,0304
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 −4,46 0,01 0,00 0,4113 −0,0032
B / Barrick Mining Corporation 0,00 −4,43 0,01 0,00 0,3941 −0,0071
SJW / SJW Group 0,00 −4,57 0,01 0,00 0,3928 −0,0194
JNCE / Jounce Therapeutics Inc 0,00 159,65 0,01 150,00 0,2988 −0,1106
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,01 15,05 0,01 12,50 0,2968 0,0372
EGBN / Eagle Bancorp, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0875
US04650Y1001 / At Home Group Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4759
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8185
SNR / New Senior Investment Group Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7791
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7827