Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 19 598 653
Aktuella positioner 102
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SHLDX - Ziegler FAMCO Hedged Equity Fund Institutional har redovisat 102 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 19 598 653 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SHLDX - Ziegler FAMCO Hedged Equity Fund Institutionals största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,44 2,2677 3,2450
−0,00 −0,0006 0,9767
0,00 0,48 2,4614 0,9002
0,00 0,49 2,5263 0,8952
0,00 0,37 1,9246 0,7228
0,00 0,38 1,9419 0,6279
0,00 0,22 1,1330 0,5892
0,00 0,27 1,3928 0,5316
0,00 0,44 2,2984 0,5308
0,00 0,24 1,2195 0,5109
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,5291
0,00 0,00 −1,5291
0,01 1,35 6,9899 −1,0626
0,00 0,50 2,5953 −0,6952
0,00 0,00 −0,6416
0,00 0,47 2,4426 −0,5233
0,01 0,01 0,0619 −0,4946
0,00 1,25 6,4463 −0,4102
0,00 0,32 1,6597 −0,3728
0,00 0,00 −0,2431
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-11-29 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,01 −39,50 1,35 −46,59 6,9899 −1,0626
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −37,62 1,25 −42,19 6,4463 −0,4102
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −35,62 0,51 −29,59 2,6561 0,3343
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −50,24 0,50 −51,50 2,5953 −0,6952
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −7,24 0,49 −4,68 2,5263 0,8952
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −7,53 0,48 −3,05 2,4614 0,9002
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −50,73 0,47 −49,41 2,4426 −0,5233
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −23,53 0,44 −20,14 2,2984 0,5308
CBOE S&P PUT OPT 09/23 4385 / DE (N/A) 0,44 −214,96 2,2677 3,2450
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −17,07 0,38 −9,20 1,9419 0,6279
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −1,19 0,37 −1,59 1,9246 0,7228
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −47,44 0,32 −49,77 1,6597 −0,3728
V / Visa Inc. 0,00 −10,61 0,31 −13,54 1,6219 0,4694
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −9,69 0,31 −12,11 1,6140 0,4836
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −1,23 0,29 −7,10 1,4893 0,5035
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −1,20 0,27 −5,23 1,4074 0,4921
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −1,16 0,27 −0,37 1,3928 0,5316
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −11,38 0,25 −18,69 1,2815 0,3090
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −1,23 0,25 −5,04 1,2697 0,4469
CVX / Chevron Corporation 0,00 −1,20 0,24 6,31 1,2195 0,5109
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −1,19 0,24 3,98 1,2141 0,4937
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −12,99 0,23 −9,27 1,1643 0,3748
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −1,22 0,22 9,45 1,1381 0,4992
LIN / Linde plc 0,00 31,18 0,22 28,07 1,1330 0,5892
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −16,45 0,22 −13,20 1,1239 0,3274
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −1,21 0,20 −11,84 1,0392 0,3138
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −14,38 0,20 −17,02 1,0120 0,2624
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −1,21 0,19 6,04 0,9971 0,4168
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −1,25 0,19 −12,62 0,9663 0,2843
AFL / Aflac Incorporated 0,00 −1,22 0,19 8,77 0,9627 0,4174
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −14,94 0,18 −18,43 0,9187 0,2265
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −23,33 0,18 −26,86 0,9175 0,1460
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −1,24 0,18 9,26 0,9171 0,4007
INTU / Intuit Inc. 0,00 −1,14 0,18 10,63 0,9159 0,4048
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −1,21 0,17 5,73 0,8581 0,3573
DHR / Danaher Corporation 0,00 −17,29 0,16 −14,58 0,8523 0,2390
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 −17,47 0,16 −15,18 0,8410 0,2338
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −57,83 0,16 −51,98 0,8213 −0,2250
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −1,22 0,16 3,27 0,8190 0,3325
FAST / Fastenal Company 0,00 −1,20 0,16 −8,72 0,8149 0,2671
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −1,21 0,16 −8,28 0,8048 0,2657
INTC / Intel Corporation 0,00 −19,30 0,15 −14,53 0,7948 0,2249
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −1,20 0,15 −10,59 0,7856 0,2436
COP / ConocoPhillips 0,00 −46,11 0,15 −37,76 0,7761 0,0098
ACN / Accenture plc 0,00 −1,21 0,15 −1,32 0,7758 0,2903
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −1,28 0,15 −0,66 0,7756 0,2938
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 −1,20 0,15 −22,92 0,7677 0,1555
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −1,19 0,15 −8,12 0,7642 0,2542
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −1,21 0,15 −5,81 0,7580 0,2649
RTX / RTX Corporation 0,00 −14,55 0,15 −37,07 0,7555 0,0151
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −1,29 0,14 −15,29 0,7471 0,2039
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −1,18 0,14 −10,13 0,7357 0,2311
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 83,41 0,14 80,52 0,7209 0,4750
TT / Trane Technologies plc 0,00 −1,17 0,14 4,58 0,7096 0,2933
MS / Morgan Stanley 0,00 −1,19 0,14 −4,90 0,7029 0,2453
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 −19,24 0,14 −21,51 0,7018 0,1541
AON / Aon plc 0,00 −19,01 0,13 −24,14 0,6850 0,1310
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 58,88 0,13 43,96 0,6812 0,3906
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −1,21 0,13 −5,80 0,6744 0,2330
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −19,77 0,13 −28,57 0,6462 0,0891
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −1,19 0,12 −9,70 0,6267 0,1986
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −1,12 0,12 19,19 0,6123 0,2976
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −1,22 0,12 −12,03 0,6059 0,1811
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 65,06 0,11 50,00 0,5785 0,3424
PNR / Pentair plc 0,00 −1,20 0,11 −0,89 0,5770 0,2185
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −1,20 0,11 −13,95 0,5770 0,1647
PLD / Prologis, Inc. 0,00 142,16 0,11 120,00 0,5727 0,4137
AIG / American International Group, Inc. 0,00 −1,19 0,11 3,77 0,5716 0,2337
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −1,20 0,11 −14,73 0,5705 0,1605
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 −1,26 0,11 −12,10 0,5658 0,1694
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 −1,23 0,11 −8,40 0,5644 0,1836
MDT / Medtronic plc 0,00 −1,22 0,11 −12,30 0,5570 0,1670
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 −19,99 0,11 −38,15 0,5531 0,0023
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −1,16 0,10 −0,95 0,5386 0,2017
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −1,17 0,10 −12,71 0,5366 0,1606
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −1,19 0,10 −5,50 0,5350 0,1872
SYK / Stryker Corporation 0,00 −1,33 0,10 −11,40 0,5237 0,1592
WMT / Walmart Inc. 0,00 −57,76 0,10 −57,02 0,5081 −0,2192
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,10 0,5007 0,5007
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 103,16 0,10 104,26 0,5003 0,3485
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −1,27 0,10 −14,29 0,4992 0,1415
AXP / American Express Company 0,00 −1,23 0,10 −15,93 0,4956 0,1351
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −1,17 0,09 −12,26 0,4829 0,1452
SLB / Schlumberger Limited 0,00 −1,18 0,09 16,46 0,4795 0,2280
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 −9,84 0,09 −15,60 0,4766 0,1277
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −1,35 0,09 −4,21 0,4727 0,1703
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −25,40 0,09 −31,25 0,4594 0,0513
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,09 0,4391 0,4391
LEN / Lennar Corporation 0,00 −34,91 0,08 −42,07 0,4389 −0,0243
CB / Chubb Limited 0,00 −1,24 0,08 6,49 0,4280 0,1814
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 −1,18 0,08 9,46 0,4196 0,1829
DE / Deere & Company 0,00 −1,39 0,08 −8,05 0,4153 0,1371
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 −1,21 0,08 −14,89 0,4147 0,1153
EQT / EQT Corporation 0,00 102,46 0,08 100,00 0,4142 0,2867
GE / General Electric Company 0,00 −1,16 0,08 0,00 0,3883 0,1481
FDX / FedEx Corporation 0,00 −1,05 0,07 5,71 0,3873 0,1620
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −1,28 0,07 −13,10 0,3811 0,1122
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 −32,43 0,07 −25,81 0,3608 0,0650
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 118,92 0,05 116,67 0,2708 0,1937
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 −85,01 0,04 −72,73 0,1892 −0,1651
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,01 −93,16 0,01 −93,71 0,0619 −0,4946
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2431
KR / The Kroger Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1730
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5291
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5291
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6416
CBOE S&P CLL OPT 09/23 4625 / DE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0006 0,9767