Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 88 767 624 |
| Aktuella positioner | 29 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ZVGNX - Zevenbergen Genea Fund Investor Class har redovisat 29 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 88 767 624 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ZVGNX - Zevenbergen Genea Fund Investor Classs största innehav är Tesla, Inc. (US:TSLA) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , and The Trade Desk, Inc. (US:TTD) . ZVGNX - Zevenbergen Genea Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Alphabet Inc. (US:GOOG) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 1,48 | 1,6655 | 1,1549 | |
| 0,02 | 3,39 | 3,8167 | 0,7911 | |
| 0,00 | 0,66 | 0,7456 | 0,7456 | |
| 0,06 | 4,57 | 5,1433 | 0,7168 | |
| 0,07 | 4,25 | 4,7894 | 0,6879 | |
| 0,02 | 4,24 | 4,7716 | 0,5719 | |
| 0,01 | 2,04 | 2,2994 | 0,5496 | |
| 0,03 | 3,10 | 3,4912 | 0,5345 | |
| 0,07 | 1,04 | 1,1742 | 0,5293 | |
| 0,00 | 5,79 | 6,5192 | 0,4892 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,88 | 2,1125 | −1,6288 | |
| 0,04 | 9,42 | 10,6014 | −1,4766 | |
| 0,08 | 5,62 | 6,3267 | −1,2380 | |
| 0,00 | 0,76 | 0,8521 | −0,7434 | |
| 0,02 | 2,18 | 2,4521 | −0,6823 | |
| 0,01 | 7,40 | 8,3344 | −0,5640 | |
| 0,20 | 0,20 | 0,2307 | −0,2040 | |
| 0,04 | 0,87 | 0,9844 | −0,1837 | |
| 0,00 | 0,75 | 0,8436 | −0,0636 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-02-29 för rapporteringsperioden 2023-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,04 | 1,34 | 9,42 | 0,63 | 10,6014 | −1,4766 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | −5,68 | 7,40 | 7,38 | 8,3344 | −0,5640 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,05 | 0,00 | 6,99 | 19,53 | 7,8680 | 0,3210 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 0,00 | 5,79 | 23,95 | 6,5192 | 0,4892 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,08 | 4,13 | 5,62 | −4,11 | 6,3267 | −1,2380 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,06 | −6,68 | 4,57 | 33,22 | 5,1433 | 0,7168 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,07 | 0,00 | 4,25 | 33,90 | 4,7894 | 0,6879 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,24 | 30,24 | 4,7716 | 0,5719 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,02 | −4,20 | 4,12 | 24,36 | 4,6384 | 0,3623 | |||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,01 | 5,82 | 3,98 | 25,12 | 4,4806 | 0,3739 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,01 | −5,30 | 3,48 | 22,14 | 3,9189 | 0,2394 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,02 | 0,88 | 3,39 | 44,62 | 3,8167 | 0,7911 | |||
| GLBE / Global-E Online Ltd. | 0,08 | 25,27 | 3,24 | 24,89 | 3,6493 | 0,3001 | |||
| Z / Zillow Group, Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,16 | 25,36 | 3,5629 | 0,3041 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,03 | 1,59 | 3,10 | 35,41 | 3,4912 | 0,5345 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,02 | −9,60 | 2,18 | −10,30 | 2,4521 | −0,6823 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,01 | −1,23 | 2,04 | 50,70 | 2,2994 | 0,5496 | |||
| BILL / BILL Holdings, Inc. | 0,02 | −13,86 | 1,88 | −35,27 | 2,1125 | −1,6288 | |||
| TOU / Tourmaline Oil Corp. | 0,04 | 5,55 | 1,66 | 38,96 | 1,8632 | 0,3253 | |||
| XMTR / Xometry, Inc. | 0,04 | 76,82 | 1,48 | 274,43 | 1,6655 | 1,1549 | |||
| ASPN / Aspen Aerogels, Inc. | 0,07 | 13,77 | 1,04 | 109,02 | 1,1742 | 0,5293 | |||
| TOST / Toast, Inc. | 0,06 | 84,01 | 1,00 | 79,61 | 1,1306 | 0,4080 | |||
| DLO / DLocal Limited | 0,06 | 47,97 | 0,97 | 36,52 | 1,0953 | 0,1756 | |||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,87 | −3,43 | 0,9844 | −0,1837 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −52,38 | 0,76 | −38,83 | 0,8521 | −0,7434 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 6,70 | 0,8436 | −0,0636 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,66 | 0,7456 | 0,7456 | |||||
| SPT / Sprout Social, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 22,98 | 0,5672 | 0,0393 | |||
| US31846V4501 / First American U.S. Treasury Money Market Fund Class Z | 0,20 | −39,16 | 0,20 | −39,29 | 0,2307 | −0,2040 |
