Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 119 862 212
Aktuella positioner 43
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SBFAX - 1919 Financial Services Fund Class A har redovisat 43 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 119 862 212 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SBFAX - 1919 Financial Services Fund Class As största innehav är Chubb Limited (US:CB) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) , Visa Inc. (US:V) , and U.S. Bancorp (US:USB) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 7,27 6,0743 0,6276
0,06 3,93 3,2877 0,6232
0,03 4,24 3,5426 0,4603
0,09 3,05 2,5456 0,4597
0,11 4,56 3,8084 0,4404
0,02 4,95 4,1348 0,4247
0,10 2,20 1,8416 0,4154
0,04 2,06 1,7199 0,3327
0,01 5,01 4,1909 0,2725
2,97 2,97 2,4834 0,2580
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,5195
0,11 3,84 3,2076 −1,1856
0,00 0,00 −1,0323
0,00 0,00 −0,8026
0,02 3,22 2,6935 −0,5377
0,04 8,45 7,0651 −0,5345
0,06 4,07 3,4059 −0,3295
0,02 2,03 1,6994 −0,2206
0,06 1,67 1,3933 −0,2002
0,08 1,75 1,4595 −0,0207
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-02-29 för rapporteringsperioden 2023-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CB / Chubb Limited 0,04 −13,02 8,45 −5,57 7,0651 −0,5345
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 −3,43 7,27 13,28 6,0743 0,6276
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 −5,71 5,01 8,62 4,1909 0,2725
V / Visa Inc. 0,02 0,00 4,95 13,18 4,1348 0,4247
USB / U.S. Bancorp 0,11 −12,27 4,56 14,85 3,8084 0,4404
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 0,00 4,24 16,75 3,5426 0,4603
FI / Fiserv, Inc. 0,03 −9,71 4,08 6,20 3,4089 0,1483
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,06 −9,05 4,07 −7,39 3,4059 −0,3295
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,06 0,00 3,93 25,33 3,2877 0,6232
BAC / Bank of America Corporation 0,11 −39,70 3,84 −25,84 3,2076 −1,1856
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,06 −8,60 3,36 10,01 2,8103 0,2152
BANR / Banner Corporation 0,06 −16,43 3,22 5,60 2,6939 0,1034
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,02 −14,96 3,22 −15,34 2,6935 −0,5377
AFG / American Financial Group, Inc. 0,03 0,00 3,20 6,49 2,6732 0,1230
GPN / Global Payments Inc. 0,02 0,00 3,07 10,06 2,5689 0,1983
FITB / Fifth Third Bancorp 0,09 −8,97 3,05 23,93 2,5456 0,4597
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,03 0,00 3,04 9,41 2,5373 0,1819
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,05 0,00 2,98 8,68 2,4905 0,1631
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 2,97 13,34 2,97 13,35 2,4834 0,2580
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,04 0,00 2,92 9,78 2,4394 0,1829
CCB / Coastal Financial Corporation 0,07 0,00 2,89 3,48 2,4129 0,0450
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 −10,00 2,79 13,52 2,3298 0,2453
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0,05 −16,77 2,79 9,09 2,3284 0,1603
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 0,00 2,39 1,10 1,9966 −0,0090
HFWA / Heritage Financial Corporation 0,10 0,00 2,20 31,21 1,8416 0,4154
WBS / Webster Financial Corporation 0,04 0,00 2,06 25,96 1,7199 0,3327
SSB / SouthState Corporation 0,02 −28,29 2,03 −10,08 1,6994 −0,2206
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 0,00 1,97 8,41 1,6500 0,1041
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 0,00 1,94 11,42 1,6227 0,1436
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 1,94 20,60 1,6202 0,2552
IIIV / i3 Verticals, Inc. 0,08 0,00 1,75 0,17 1,4595 −0,0207
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,06 −33,62 1,67 −11,24 1,3933 −0,2002
PLD / Prologis, Inc. 0,01 0,00 1,60 18,80 1,3371 0,1939
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,06 −14,46 1,57 12,43 1,3087 0,1264
MYFW / First Western Financial, Inc. 0,08 0,00 1,53 9,23 1,2763 0,0898
SMBK / SmartFinancial, Inc. 0,06 0,00 1,49 14,58 1,2487 0,1420
CME / CME Group Inc. 0,01 0,00 1,33 5,15 1,1090 0,0382
FMBL / Farmers & Merchants Bank of Long Beach 0,00 0,00 1,03 5,56 0,8569 0,0321
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 0,00 0,81 32,20 0,6796 0,1568
FAF / First American Financial Corporation 0,01 0,00 0,71 14,01 0,5925 0,0650
HBT / HBT Financial, Inc. 0,03 0,00 0,69 15,67 0,5805 0,0711
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 0,00 0,67 37,07 0,5630 0,1459
CBU / Community Financial System, Inc. 0,01 0,00 0,60 23,51 0,5009 0,0888
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0323
ALRS / Alerus Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8026
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5195