Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 559 844 025
Aktuella positioner 41
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LGOAX - Miller Opportunity Trust Class A har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 559 844 025 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LGOAX - Miller Opportunity Trust Class As största innehav är Expedia Group, Inc. (US:EXPE) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , OneMain Holdings, Inc. (US:OMF) , Citigroup Inc. (US:C) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . LGOAX - Miller Opportunity Trust Class As nya positioner inkluderar Crocs, Inc. (US:CROX) , Illumina, Inc. (US:ILMN) , Royalty Pharma plc (US:RPRX) , Seadrill Limited (US:SDRL) , and Coinbase Global Inc (US:US19260QAC15) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,32 29,89 2,1646 2,1646
0,20 27,31 1,9774 1,9774
0,90 25,34 1,8353 1,8353
0,72 110,05 7,9693 1,6368
0,46 21,62 1,5656 1,5656
1,50 77,16 5,5877 0,8707
4,75 28,93 2,0948 0,6056
1,70 83,64 6,0570 0,4740
2,00 61,80 4,4754 0,4368
0,40 26,32 1,9057 0,3994
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −3,3874
0,00 0,00 −2,2407
3,79 0,00 0,0000 −1,7186
0,00 1,65 0,1193 −1,5993
0,01 4,75 0,3438 −1,5954
2,60 49,09 3,5548 −1,4982
0,45 34,88 2,5259 −1,0269
4,50 62,10 4,4971 −0,6748
0,45 27,71 2,0064 −0,6308
0,21 16,54 1,1979 −0,5680
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-02-29 för rapporteringsperioden 2023-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,72 −3,33 110,05 42,36 7,9693 1,6368
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,57 −8,00 87,37 9,96 6,3268 −0,1817
OMF / OneMain Holdings, Inc. 1,70 0,00 83,64 22,72 6,0570 0,4740
C / Citigroup Inc. 1,50 7,14 77,16 34,00 5,5877 0,8707
GOOGL / Alphabet Inc. 0,47 −5,00 66,35 1,41 4,8051 −0,5549
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 4,50 0,00 62,10 −1,64 4,4971 −0,6748
UBSG / UBS Group AG 2,00 0,00 61,80 25,35 4,4754 0,4368
DAL / Delta Air Lines, Inc. 1,50 3,45 60,34 12,48 4,3700 −0,0249
IAC / IAC Inc. 1,05 7,69 55,00 11,95 3,9829 −0,0418
GM / General Motors Company 1,50 15,38 53,88 25,71 3,9018 0,3907
META / Meta Platforms, Inc. 0,15 0,00 53,09 17,91 3,8449 0,1560
MAT / Mattel, Inc. 2,60 −7,14 49,09 −20,42 3,5548 −1,4982
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 1,00 11,11 41,26 8,38 2,9879 −0,1307
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 2,00 0,00 40,08 21,60 2,9025 0,2024
CVS / CVS Health Corporation 0,47 0,00 37,51 13,09 2,7161 −0,0007
GOOS / Canada Goose Holdings Inc. 3,00 15,38 35,55 −6,73 2,5744 −0,5480
TNL / Travel + Leisure Co. 0,90 −10,00 35,18 −4,22 2,5477 −0,4612
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 −10,00 34,88 −19,58 2,5259 −1,0269
COF / Capital One Financial Corporation 0,26 −13,33 34,09 17,09 2,4688 0,0837
KOS / Kosmos Energy Ltd. 5,00 19,05 33,55 −2,35 2,4296 −0,3848
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,19 −45,71 33,04 25,75 2,3930 0,2404
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,19 −15,56 32,32 −0,95 2,3404 −0,3325
CROX / Crocs, Inc. 0,32 29,89 2,1646 2,1646
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 3,00 0,00 29,85 24,53 2,1616 0,1981
PTON / Peloton Interactive, Inc. 4,75 31,94 28,93 59,11 2,0948 0,6056
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,45 −35,71 27,71 −13,94 2,0064 −0,6308
ILMN / Illumina, Inc. 0,20 27,31 1,9774 1,9774
FI / Fiserv, Inc. 0,20 −4,76 26,57 12,00 1,9240 −0,0193
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,40 0,00 26,32 43,12 1,9057 0,3994
RPRX / Royalty Pharma plc 0,90 25,34 1,8353 1,8353
0VQ / PureTech Health plc 9,50 0,00 23,52 12,09 1,7030 −0,0157
GTBIF / Green Thumb Industries Inc. 2,08 38,50 23,45 40,61 1,6985 0,3321
SDRL / Seadrill Limited 0,46 21,62 1,5656 1,5656
SFOR / S4 Capital plc 26,00 8,33 17,70 −10,60 1,2816 −0,3400
PGEN / Precigen, Inc. 13,00 18,18 17,42 11,52 1,2615 −0,0181
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,21 −14,00 16,54 −23,26 1,1979 −0,5680
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,80 −20,00 16,34 4,52 1,1830 −0,0974
US19260QAC15 / Coinbase Global Inc 15,58 17,16 1,1280 0,0389
KRTX / Karuna Therapeutics, Inc. 0,01 −89,29 4,75 −79,95 0,3438 −1,5954
US90214JAB70 / 2U INC CONV 2.25% 05/01/2025 2,05 −56,83 0,1481 −0,2400
PANGAEA ONE LP / EC (N/A) 0,00 −100,00 1,65 −92,15 0,1193 −1,5993
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2407
SPLK / Splunk Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,3874
ALAUNOS THERAPEUTICS INC 2019 WARRANTS (RESTRICTED / DE (N/A) 3,79 −60,13 0,00 −100,00 0,0000 −1,7186