Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 125 919 000 |
| Aktuella positioner | 38 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Trust & Fiduciary Management Services Inc har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 125 919 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Trust & Fiduciary Management Services Incs största innehav är SFL Corporation Ltd. (US:SFL) , Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (US:ARI) , Starwood Property Trust, Inc. (US:STWD) , Sunoco Logistics Partners L.P. (US:SXL) , and Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund (US:JPC) . Trust & Fiduciary Management Services Incs nya positioner inkluderar Nuveen Preferred & Income Securities Fund (US:JPS) , Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund (US:JPI) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 5,61 | 4,4560 | 4,4560 | |
| 0,57 | 5,22 | 4,1455 | 4,1455 | |
| 0,23 | 5,22 | 4,1431 | 4,1431 | |
| 0,20 | 5,00 | 3,9748 | 3,9748 | |
| 0,08 | 4,39 | 3,4888 | 3,4888 | |
| 0,10 | 4,16 | 3,3037 | 3,3037 | |
| 0,25 | 5,32 | 4,2281 | 1,9122 | |
| 0,16 | 2,35 | 1,8702 | 1,8702 | |
| 1,03 | 4,82 | 3,8302 | 1,1596 | |
| 0,27 | 2,84 | 2,2522 | 1,0977 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 2,35 | 1,8702 | −3,1322 | |
| 0,00 | 0,00 | −2,3166 | ||
| 0,16 | 2,44 | 1,9393 | −2,1807 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,8898 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,6230 | ||
| 0,29 | 4,17 | 3,3156 | −1,5071 | |
| 0,06 | 1,17 | 0,9268 | −1,4672 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,3994 | ||
| 0,13 | 2,80 | 2,2205 | −1,3856 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,2281 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2016-02-10 för rapporteringsperioden 2015-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFL / SFL Corporation Ltd. | 0,44 | −1,69 | 7,32 | 0,25 | 5,8101 | 0,2778 | |||
| ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 0,39 | −3,22 | 6,69 | 6,14 | 5,3153 | 0,5350 | |||
| STWD / Starwood Property Trust, Inc. | 0,31 | −2,90 | 6,32 | −2,69 | 5,0199 | 0,0955 | |||
| SXL / Sunoco Logistics Partners L.P. | 0,17 | 48,98 | 5,61 | −3,49 | 4,4560 | 4,4560 | |||
| JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | 0,59 | −1,81 | 5,41 | 0,06 | 4,2996 | 0,1977 | |||
| FPF / First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund | 0,25 | 75,68 | 5,32 | 74,27 | 4,2281 | 1,9122 | |||
| JPS / Nuveen Preferred & Income Securities Fund | 0,57 | 5,22 | 4,1455 | 4,1455 | |||||
| HPT / Hospitality Properties Trust | 0,20 | −7,10 | 5,22 | −5,02 | 4,1447 | −0,0208 | |||
| JPI / Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund | 0,23 | 5,22 | 4,1431 | 4,1431 | |||||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,20 | 5,00 | 3,9748 | 3,9748 | |||||
| FTR / Frontier Communications Corp. | 1,03 | 39,22 | 4,82 | 36,90 | 3,8302 | 1,1596 | |||
| TNH / Terra Nitrogen Co., L.P. | 0,05 | −1,44 | 4,68 | −7,22 | 3,7175 | −0,1069 | |||
| EPR / EPR Properties | 0,08 | −2,05 | 4,50 | 11,00 | 3,5753 | 0,5006 | |||
| CNXC / Concentrix Corporation | 0,08 | 53,04 | 4,39 | 62,40 | 3,4888 | 3,4888 | |||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 0,29 | −33,32 | 4,17 | −34,38 | 3,3156 | −1,5071 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,10 | 4,16 | 3,3037 | 3,3037 | |||||
| STON / StoneMor Inc | 0,15 | −2,11 | 4,07 | −4,10 | 3,2322 | 0,0150 | |||
| NRZ / New Residential Investment Corp | 0,28 | −4,19 | 3,46 | −11,06 | 2,7470 | −0,2011 | |||
| MTGE / American Capital Mortgage Investment Corp. | 0,19 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 2,4063 | 0,1094 | |||
| VER / VEREIT Inc | 0,37 | −4,51 | 2,95 | −2,03 | 2,3420 | 0,0602 | |||
| PSEC / Prospect Capital Corporation | 0,42 | 1,25 | 2,91 | −0,85 | 2,3094 | 0,0860 | |||
| VTA / Invesco Dynamic Credit Opportunities Fund | 0,27 | 86,59 | 2,84 | 86,21 | 2,2522 | 1,0977 | |||
| MMLP / Martin Midstream Partners L.P. - Limited Partnership | 0,13 | −33,90 | 2,80 | −41,22 | 2,2205 | −1,3856 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,16 | −51,64 | 2,44 | −55,07 | 1,9393 | −2,1807 | |||
| FSK / FS KKR Capital Corp. | 0,26 | −2,62 | 2,36 | −6,08 | 1,8774 | −0,0306 | |||
| CLMT / Calumet, Inc. | 0,12 | −56,48 | 2,35 | −64,31 | 1,8702 | −3,1322 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,16 | −1,59 | 2,35 | −13,04 | 1,8702 | 1,8702 | |||
| UAN / CVR Partners, LP - Limited Partnership | 0,21 | −1,75 | 1,68 | −15,82 | 1,3310 | −0,1783 | |||
| IVR / Invesco Mortgage Capital Inc. | 0,12 | −39,24 | 1,54 | −38,51 | 1,2198 | −0,6738 | |||
| US58503F5026 / Medley Capital Corp. | 0,18 | −1,60 | 1,34 | −0,52 | 1,0674 | 0,0432 | |||
| CMO / Capstead Mortgage Corp. | 0,13 | −49,74 | 1,18 | −55,59 | 0,9339 | −1,0734 | |||
| CVRR / CVR Refining LP | 0,06 | −62,68 | 1,17 | −63,05 | 0,9268 | −1,4672 | |||
| EHI / Western Asset Global High Income Fund Inc. | 0,09 | −66,74 | 0,77 | −67,66 | 0,6099 | −1,1905 | |||
| OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation | 0,12 | −63,18 | 0,76 | −61,92 | 0,6036 | −0,9095 | |||
| HYT / BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. | 0,08 | −66,22 | 0,76 | −66,52 | 0,6004 | −1,1113 | |||
| OIA / Invesco Municipal Income Opportunities Trust | 0,07 | −7,79 | 0,51 | −0,59 | 0,4026 | 0,0160 | |||
| XALL / Xalles Holdings Inc. | 0,09 | −66,19 | 0,33 | −68,96 | 0,2652 | −0,5504 | |||
| PMM / Putnam Managed Municipal Income Trust | 0,03 | −11,40 | 0,26 | −8,87 | 0,2041 | −0,0097 | |||
| NHF / NexPoint Strategic Opportunities Fund | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,3994 | ||||
| SNH / Senior Housing Properties Trust | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0886 | ||||
| ACP / Abrdn Income Credit Strategies Fund | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,2281 | ||||
| NRF / NorthStar Realty Finance Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,8898 | ||||
| EMD / Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| NTI / Northern Tier Energy LP | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,3166 | ||||
| NMM / Navios Maritime Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,6230 | ||||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0871 |
