Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 815 854 000
Aktuella positioner 349
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Trust Department Mb Financial Bank N A har redovisat 349 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 815 854 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Trust Department Mb Financial Bank N As största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Federated Income Secs Tr Muni & Bond (US:31420C811) , T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Inc - T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (US:RPMGX) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Growth Opportunities Fund USD Cls A (US:GGOAX) , and VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM (US:US9229087104) . Trust Department Mb Financial Bank N As nya positioner inkluderar Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 100 ETF (US:PTNQ) , AT&T Inc. - Corporate Bond/Note (US:TBB) , DTE Energy Company (US:DTE) , and The Carlyle Group Inc. (US:CG) .

Trust Department Mb Financial Bank N A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 0,95 116 932,6865 116 932,6865
0,02 0,42 51 724,9410 51 724,9410
0,00 0,04 5 270,5509 5 270,5509
0,00 0,03 3 309,4157 3 309,4157
0,00 0,02 2 819,1319 2 819,1319
0,00 0,01 1 348,2805 1 348,2805
0,00 0,01 1 225,7095 1 225,7095
0,00 0,01 980,5676 980,5676
0,43 10,83 1,3278 1,3278
0,04 10,47 1,2836 1,2836
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,09 0,0109 −9 541,3590
0,00 0,00 −2,7664
0,02 3,83 0,4698 −0,5533
0,03 6,14 0,7522 −0,3486
0,00 0,04 0,0043 −0,1780
0,03 2,27 0,2777 −0,1633
0,01 1,08 0,1330 −0,1590
0,00 0,06 0,0074 −0,1485
0,07 4,15 0,5088 −0,1213
0,00 0,00 −0,1172
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2019-04-05 för rapporteringsperioden 2019-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,27 1,97 76,85 15,32 9,4195 1,1618
31420C811 / Federated Income Secs Tr Muni & Bond 8,60 0,54 72,95 1,38 8,9422 0,0247
RPMGX / T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Inc - T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund 0,77 −0,66 68,66 15,44 8,4156 1,0459
GGOAX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Growth Opportunities Fund USD Cls A 1,76 1,30 66,67 16,17 8,1719 1,0606
US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM 0,24 −9,35 62,50 2,45 7,6603 0,1013
FTRBX / Federated Hermes Total Return Series Inc - Federated Hermes Ttl Rtn Bd Fd USD Cls INST 6,09 1,48 55,40 2,04 6,7902 0,0631
US9229078780 / Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund 2,17 15,83 30,73 18,07 3,7666 0,5416
PRHYX / T. Rowe Price High Yield Fund Inc - T. Rowe Price High Yield Fund 3,01 2,94 19,54 8,29 2,3944 0,1590
AAPL / Apple Inc. 0,07 −4,80 14,21 14,64 1,7414 0,2057
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −10,11 13,88 1,24 1,7018 0,0024
UNP / Union Pacific Corporation 0,08 −10,25 12,73 8,56 1,5602 0,1073
JNJ / Johnson & Johnson 0,09 −5,25 12,64 2,64 1,5495 0,0233
V / Visa Inc. 0,08 −11,14 12,53 5,19 1,5361 0,0597
PG / The Procter & Gamble Company 0,12 −11,83 12,50 −0,21 1,5325 −0,0200
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −7,19 12,37 10,04 1,5167 0,1233
FITB / Fifth Third Bancorp 0,43 10,83 1,3278 1,3278
ADBE / Adobe Inc. 0,04 −14,25 10,47 0,99 1,2836 1,2836
PEP / PepsiCo, Inc. 0,08 −5,51 10,13 4,81 1,2415 0,0440
HON / Honeywell International Inc. 0,06 −19,92 9,73 −3,67 1,1921 −0,0590
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,06 0,00 9,67 13,47 1,1851 1,1851
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,02 −9,09 9,60 −1,09 1,1769 −0,0260
SBUX / Starbucks Corporation 0,12 −8,02 8,95 6,18 1,0971 0,0525
C / Citigroup Inc. 0,14 −6,47 8,85 11,78 1,0844 0,1036
GD / General Dynamics Corporation 0,05 −5,71 8,47 1,52 1,0387 0,0044
ALL / The Allstate Corporation 0,09 −4,08 8,14 9,32 0,9977 0,0751
COP / ConocoPhillips 0,12 −2,93 7,79 3,90 0,9543 0,0257
HRL / Hormel Foods Corporation 0,17 0,00 7,70 4,86 0,9434 0,0339
NKE / NIKE, Inc. 0,09 −14,44 7,54 −2,81 0,9248 −0,0371
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,12 −11,71 7,16 −2,96 0,8775 −0,0366
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,06 −12,74 6,61 −2,06 0,8099 −0,0261
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,11 −10,06 6,29 −1,19 0,7704 −0,0179
BIIB / Biogen Inc. 0,03 −12,06 6,14 −30,92 0,7522 −0,3486
CVX / Chevron Corporation 0,05 11,96 6,13 26,77 0,7516 0,1522
VTSAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral 0,08 −69,47 5,79 −65,36 0,7098 0,7098
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,08 −10,10 5,43 −0,80 0,6652 −0,0127
HAS / Hasbro, Inc. 0,06 −7,06 5,42 −2,73 0,6646 0,6646
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 −21,53 5,33 −8,88 0,6538 −0,0716
SYK / Stryker Corporation 0,03 37,32 5,32 73,03 0,6520 0,2710
CERN / Cerner Corp. 0,09 −7,92 4,98 0,44 0,6099 −0,0040
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,11 −2,09 4,94 9,14 0,6059 0,6059
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 −5,01 4,82 7,36 0,5903 0,0344
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,02 3,57 4,60 7,80 0,5642 0,0351
HAL / Halliburton Company 0,14 19,26 4,17 31,50 0,5111 0,1182
VZ / Verizon Communications Inc. 0,07 −22,37 4,15 −18,37 0,5088 −0,1213
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 −58,44 3,83 −53,58 0,4698 −0,5533
MCK / McKesson Corporation 0,03 6,46 3,68 12,78 0,4509 0,0467
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,05 8,06 2,71 10,53 0,3319 0,0283
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 4,57 2,70 23,08 0,3314 0,0592
T / AT&T Inc. 0,08 −9,95 2,61 −1,06 0,3202 −0,0070
BA / The Boeing Company 0,01 −0,38 2,33 17,87 0,2853 0,0406
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,05 −1,74 2,30 7,99 0,2817 0,0180
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 −46,28 2,27 −36,33 0,2777 −0,1633
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −3,27 1,50 3,45 0,1836 0,0042
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 −0,03 1,46 13,25 0,1792 0,0192
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 254,20 1,26 291,59 0,1541 0,1541
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −47,31 1,08 −53,95 0,1330 −0,1590
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −29,09 1,08 −21,60 0,1330 −0,0385
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 −2,39 1,03 11,66 0,1267 0,0120
PFE / Pfizer Inc. 0,02 −11,27 1,03 −13,70 0,1266 −0,0217
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 0,00 0,99 4,42 0,1216 0,0039
Lazard Emerging Markets Equity Fund (638) / Com (52106N889) 0,06 −2,22 0,95 5,18 116 932,6865 116 932,6865
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −4,93 0,94 −5,70 0,1156 −0,0083
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 −0,13 0,89 24,30 0,1085 0,0202
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 6,33 0,87 21,29 0,1061 0,0177
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 −6,97 0,82 −13,87 0,1005 −0,0175
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,02 0,00 0,80 1,65 0,0984 0,0984
ORCL / Oracle Corporation 0,01 −26,94 0,80 −13,10 0,0976 −0,0159
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,03 0,00 0,79 3,84 0,0962 0,0962
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,01 0,00 0,73 2,53 0,0895 0,0895
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −9,35 0,73 7,70 0,0891 0,0055
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −40,21 0,70 −38,07 0,0856 −0,0541
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 −23,60 0,70 −21,09 0,0853 −0,0240
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −0,24 0,59 24,68 0,0718 0,0136
RPIBX / T Rowe Price International Funds Inc - T. Rowe Price International Bond Fund Investor Class 0,07 −3,69 0,58 −2,37 0,0706 −0,0025
DIS / The Walt Disney Company 0,01 2,20 0,57 3,46 0,0696 0,0016
US46138E5868 / INVESCO KBW PROPERTY & CA 0,01 0,00 0,53 9,36 0,0645 0,0645
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 56,33 0,49 77,42 0,0607 0,0607
MMM / 3M Company 0,00 2,72 0,48 12,18 0,0587 0,0058
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,45 24,03 0,0550 0,0102
BXMX / Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund 0,03 −31,62 0,45 −25,21 0,0545 0,0545
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 21,72 0,44 35,71 0,0536 0,0137
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,01 0,00 0,43 11,69 0,0527 0,0050
American Beacon Lg Cap Value Inst / Com (02368A208) 0,02 −1,03 0,42 12,23 51 724,9410 51 724,9410
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,67 0,41 15,32 0,0507 0,0063
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 −33,25 0,40 −25,87 0,0495 −0,0180
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,01 0,00 0,40 10,58 0,0487 0,0487
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 −8,94 0,39 16,47 0,0477 0,0063
DDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF 0,02 0,00 0,39 17,17 0,0477 0,0477
NOSIX / Northern Funds - Northern Stock Index Fund 0,01 0,00 0,39 13,12 0,0476 0,0051
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −3,92 0,39 4,59 0,0474 0,0016
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,01 0,00 0,38 13,81 0,0465 0,0465
GE / General Electric Company 0,04 −48,16 0,38 −31,69 0,0460 −0,0221
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 52,46 0,37 62,83 0,0451 0,0171
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,36 14,11 0,0446 0,0051
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,36 9,04 0,0444 0,0032
FOF / Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund, Inc. 0,03 −12,77 0,36 −2,72 0,0439 −0,0017
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 −31,42 0,31 −20,36 0,0384 −0,0103
FFIV / F5, Inc. 0,00 −27,72 0,30 −29,95 0,0373 −0,0165
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 6,18 0,30 23,58 0,0373 0,0068
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,30 27,97 0,0370 0,0078
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,00 −21,42 0,30 −12,87 0,0365 0,0365
VINIX / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Institutional Index Institutional Class 0,00 0,00 0,30 12,93 0,0364 0,0038
INTC / Intel Corporation 0,01 −7,02 0,27 6,67 0,0333 0,0017
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,26 15,25 0,0315 0,0039
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,00 0,25 28,57 0,0309 0,0066
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,00 0,25 24,50 0,0305 0,0057
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,25 5,11 0,0303 0,0012
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −33,33 0,23 −24,19 0,0288 −0,0096
NSYC / National Stock Yards Co. 0,00 −66,09 0,23 −68,03 0,0287 −0,0620
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −17,32 0,23 −14,23 0,0281 −0,0050
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,21 16,38 0,0252 0,0033
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,20 19,39 0,0241 0,0037
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −61,81 0,19 −56,33 0,0237 −0,0311
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 −3,57 0,19 10,98 0,0235 0,0021
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 4,33 0,19 9,09 0,0235 0,0017
RTX / RTX Corporation 0,00 24,44 0,18 50,42 0,0219 0,0072
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 −18,74 0,18 −12,68 0,0219 −0,0035
NMBAX / Nuveen Municipal Trust - Nuveen Intermediate Duration Municipal Bond Fund Class A 0,02 0,00 0,17 2,34 0,0214 0,0214
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −36,44 0,17 −26,89 0,0213 −0,0082
DODFX / Dodge & Cox Funds - Dodge & Cox International Stock Fund 0,00 0,00 0,17 9,49 0,0212 0,0016
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 31,25 0,17 44,54 0,0211 0,0063
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 89,64 0,17 119,74 0,0205 0,0111
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 189,19 0,16 235,42 0,0197 0,0138
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −2,94 0,15 11,85 0,0185 0,0018
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 −11,23 0,15 −5,70 0,0183 −0,0013
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 14,68 0,15 24,58 0,0180 0,0034
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,15 16,80 0,0179 0,0024
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −25,87 0,14 −27,86 0,0178 −0,0071
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,14 6,02 0,0173 0,0008
EOD / Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund 0,03 −24,17 0,14 −14,72 0,0170 −0,0032
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,00 −53,25 0,14 −47,73 0,0169 −0,0158
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,13 19,09 0,0161 0,0024
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 0,00 0,13 16,51 0,0156 0,0021
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,00 0,00 0,13 5,00 0,0154 0,0154
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,12 13,76 0,0152 0,0017
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,00 0,00 0,12 13,33 0,0146 0,0146
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 −15,49 0,12 −7,09 0,0145 −0,0013
BY / Byline Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,12 11,32 0,0145 0,0145
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,11 −1,75 0,0137 −0,0004
US3162001040 / Fidelity Growth Company Fund 0,01 0,00 0,11 19,57 0,0135 0,0135
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,11 10,10 0,0134 0,0134
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,11 5,88 0,0132 0,0006
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 0,00 0,11 29,27 0,0130 0,0028
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,10 1,96 0,0127 0,0001
WMT / Walmart Inc. 0,00 2,52 0,10 7,29 0,0126 0,0007
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 16,40 0,10 37,33 0,0126 0,0033
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,10 17,65 0,0123 0,0017
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,10 12,79 0,0119 0,0012
CI / The Cigna Group 0,00 −0,35 0,09 −15,60 0,0113 −0,0022
BAX / Baxter International Inc. 0,00 0,00 0,09 24,32 0,0113 0,0021
APTV / Aptiv PLC 0,00 0,00 0,09 28,57 0,0110 0,0110
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 15,58 0,0109 −9 541,3590
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 97,48 0,09 111,90 0,0109 0,0057
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,09 14,47 0,0107 0,0107
MNA / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Merger Arbitrage ETF 0,00 0,00 0,09 1,18 0,0105 0,0105
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −12,35 0,08 −27,59 0,0103 −0,0041
PEO / Adams Natural Resources Fund, Inc. 0,00 0,00 0,08 15,28 0,0102 0,0102
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,08 12,33 0,0101 0,0010
GIS / General Mills, Inc. 0,00 1,94 0,08 36,67 0,0101 0,0026
STT / State Street Corporation 0,00 −24,10 0,08 −21,21 0,0096 −0,0027
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 28,25 0,08 61,70 0,0093 0,0035
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,08 13,43 0,0093 0,0093
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −81,17 0,07 −76,73 0,0091 −0,0303
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,07 0,0087 0,0087
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,00 0,00 0,07 5,97 0,0087 0,0087
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −0,27 0,07 16,95 0,0085 0,0011
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,07 21,05 0,0085 0,0014
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,00 0,00 0,07 11,67 0,0082 0,0008
GLW / Corning Incorporated 0,00 −14,15 0,07 −5,63 0,0082 0,0082
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 −10,29 0,06 6,90 0,0076 0,0004
DOW / Dow Inc. 0,00 −95,18 0,06 −95,23 0,0074 −0,1485
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,00 0,00 0,06 29,55 0,0070 0,0070
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 8,97 0,06 29,55 0,0070 0,0015
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,06 7,55 0,0070 0,0070
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −2,55 0,05 22,73 0,0066 0,0012
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0,01 0,00 0,05 8,16 0,0065 0,0004
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −3,14 0,05 17,78 0,0065 0,0009
WAT / Waters Corporation 0,00 −8,44 0,05 23,81 0,0064 0,0012
PTNQ / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 100 ETF 0,00 0,05 0,0063 0,0063
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,05 18,60 0,0063 0,0009
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 2 880,00 0,05 5 000,00 0,0063 0,0061
TBB / AT&T Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,05 0,0063 0,0063
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 5,92 0,05 19,05 0,0061 0,0009
CPB / The Campbell's Company 0,00 0,00 0,05 16,28 0,0061 0,0008
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,05 0,0061 0,0061
PBP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 BuyWrite ETF 0,00 0,00 0,05 6,52 0,0060 0,0003
DOV / Dover Corporation 0,00 0,00 0,05 32,43 0,0060 0,0014
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,00 0,00 0,05 11,63 0,0059 0,0006
PSX / Phillips 66 0,00 101,65 0,05 123,81 0,0058 0,0032
CB / Chubb Limited 0,00 −47,62 0,05 −43,21 0,0056 −0,0044
CG / The Carlyle Group Inc. 0,00 0,05 0,0056 0,0056
OMER / Omeros Corporation 0,00 0,00 0,04 57,14 0,0054 0,0019
ABC / Amerisource Bergen Corp. 0,00 4,63 0,04 13,16 0,0053 0,0006
Nuveen Flagship Mun Tr Muni Bd Fd A / Com (67065Q202) 0,00 0,00 0,04 2,38 5 270,5509 5 270,5509
CBOF / CBOA Financial, Inc. 0,02 0,00 0,04 −4,44 0,0053 −0,0003
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 0,00 0,04 68,00 0,0051 0,0021
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,88 0,04 17,14 0,0050 0,0007
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,04 32,26 0,0050 0,0012
SO / The Southern Company 0,00 49,03 0,04 73,91 0,0049 0,0021
DODIX / Dodge & Cox Funds - Dodge & Cox Income Fund 0,00 0,00 0,04 2,63 0,0048 0,0001
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 −11,33 0,04 −9,76 0,0045 −0,0005
FTV / Fortive Corporation 0,00 0,00 0,04 23,33 0,0045 0,0008
JAVTX / Janus Investment Fund - Janus Henderson Venture Fund Class T 0,00 0,00 0,04 19,35 0,0045 0,0045
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −9,59 0,04 5,88 0,0044 0,0002
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −97,85 0,04 −97,62 0,0043 −0,1780
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,04 0,0043 0,0043
DFS / Discover Financial Services 0,00 5,64 0,04 29,63 0,0043 0,0009
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 −90,78 0,04 −88,05 0,0043 −0,0320
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,04 12,90 0,0043 0,0043
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,03 9,68 0,0042 0,0042
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,00 0,03 13,33 0,0042 0,0004
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,03 13,79 0,0040 0,0005
GPC / Genuine Parts Company 0,00 545,65 0,03 725,00 0,0040 0,0035
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 −8,53 0,03 6,45 0,0040 0,0002
SLY / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap ETF 0,00 0,00 0,03 13,79 0,0040 0,0040
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,03 0,0039 0,0039
018490100 / Allergan plc 0,00 0,00 0,03 10,34 0,0039 0,0003
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 3,33 0,0038 0,0001
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 54,67 0,03 76,47 0,0037 0,0016
BAC / Bank of America Corporation 0,00 19,30 0,03 26,09 0,0036 0,0036
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 0,00 0,03 16,00 0,0036 0,0005
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,03 16,67 0,0034 0,0005
Vanguard Inter-Term Tax Exempt #42 / Com (922907209) 0,00 0,00 0,03 3,85 3 309,4157 3 309,4157
ARTGX / Artisan Partners Funds Inc - Artisan Global Value Fund Investor Class 0,00 0,00 0,03 13,04 0,0032 0,0032
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,03 13,04 0,0032 0,0003
CMA / Comerica Incorporated 0,00 64,29 0,03 78,57 0,0031 0,0013
/ Energy Transfer Operating, L.P. Series E Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Perpetual Pref 0,00 0,03 0,0031 0,0031
GPRK / GeoPark Limited 0,00 0,00 0,03 25,00 0,0031 0,0031
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,03 13,64 0,0031 0,0031
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 0,00 0,02 26,32 0,0029 0,0029
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 55,00 0,02 100,00 0,0029 0,0015
LIN / Linde plc 0,00 0,02 0,0029 0,0029
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 0,00 0,02 20,00 0,0029 0,0005
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,02 15,00 0,0028 0,0003
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 27,78 0,0028 0,0006
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,02 27,78 0,0028 0,0006
MFS Intl New Discovery Fund-I / Com (552981854) 0,00 0,00 0,02 9,52 2 819,1319 2 819,1319
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,02 29,41 0,0027 0,0006
MS / Morgan Stanley 0,00 11,02 0,02 15,79 0,0027 0,0003
SLB / Schlumberger Limited 0,00 0,00 0,02 23,53 0,0026 0,0005
FAST / Fastenal Company 0,00 −88,79 0,02 −85,91 0,0026 −0,0159
US9219392035 / Vanguard International Value Fund 0,00 0,00 0,02 10,53 0,0026 0,0002
US0325111070 / Anadarko Petroleum Corp. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0026 −0,0000
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 0,00 0,02 10,53 0,0026 0,0002
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 0,02 0,0025 0,0025
PSA / Public Storage 0,00 0,02 0,0023 0,0023
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 127,00 0,02 137,50 0,0023 0,0013
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,00 0,00 0,02 5,56 0,0023 0,0023
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −77,05 0,02 −77,38 0,0023 −0,0081
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,00 0,00 0,02 18,75 0,0023 0,0023
F / Ford Motor Company 0,00 0,00 0,02 20,00 0,0022 0,0003
IP / International Paper Company 0,00 −97,44 0,02 −96,99 0,0022 −0,0720
VIAB / Viacom, Inc. 0,00 0,02 0,0022 0,0022
CMP / Compass Minerals International, Inc. 0,00 1 304,35 0,02 1 600,00 0,0021 0,0021
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 −82,27 0,02 −80,90 0,0021 −0,0089
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,02 14,29 0,0020 0,0002
MDT / Medtronic plc 0,00 −97,54 0,02 −97,54 0,0020 −0,0786
LEA / Lear Corporation 0,00 0,00 0,02 14,29 0,0020 0,0020
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0020 −0,0000
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0018 0,0018
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,0018 0,0018
MGEE / MGE Energy, Inc. 0,00 0,00 0,01 15,38 0,0018 0,0002
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,01 7,14 0,0018 0,0018
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0018 0,0004
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,00 0,01 15,38 0,0018 0,0002
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0017 0,0002
BKR / Baker Hughes Company 0,00 −12,46 0,01 7,69 0,0017 0,0001
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 0,01 7,69 0,0017 0,0017
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 −7,14 0,0016 −0,0001
VTR / Ventas, Inc. 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0016 0,0001
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 −78,70 0,01 −76,00 0,0015 −0,0047
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 41,18 0,01 50,00 0,0015 0,0005
19041P105 / CBS Corp. 0,00 50,59 0,01 71,43 0,0015 0,0006
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0015 −0,0000
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 39,51 0,01 71,43 0,0015 0,0006
Janus Henderson Global Life Sciences Fd Cl T / Com (471023671) 0,00 0,00 0,01 10,00 1 348,2805 1 348,2805
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0013 0,0013
OGS / ONE Gas, Inc. 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0013 0,0001
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0013 0,0013
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 0,01 22,22 0,0013 0,0013
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 51,11 0,01 83,33 0,0013 0,0006
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,01 22,22 0,0013 0,0002
Vanguard Explorer Fund-Adm / Com (921926200) 0,00 0,00 0,01 25,00 1 225,7095 1 225,7095
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 11,11 0,0012 0,0001
EIX / Edison International 0,00 0,00 0,01 11,11 0,0012 0,0001
UNM / Unum Group 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0012 0,0002
GS.PRB / Goldman Sachs Group, 6.20% Dep Shares Non-cumul Preferred, Stock Series B 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0012 −0,0000
US38147W1036 / Goldman Sachs MLP Income Opportunities Fund 0,00 0,01 0,0012 0,0012
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,01 0,0011 0,0011
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,01 −10,00 0,0011 −0,0001
CHX / ChampionX Corporation 0,00 0,00 0,01 50,00 0,0011 0,0011
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0011 0,0011
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0011 0,0001
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0011 0,0001
HFC / HollyFrontier Corp 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0010 −0,0000
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0010 0,0001
Mfs Total Return Fund-A #0015 / Com (552981300) 0,00 0,00 0,01 14,29 980,5676 980,5676
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 9,09 0,01 33,33 0,0010 0,0002
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,01 0,0010 0,0010
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0010 0,0010
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,00 0,01 33,33 0,0010 0,0002
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,01 33,33 0,0010 0,0002
024237020 / Dean Foods Co 0,00 0,00 0,01 −12,50 0,0009 0,0009
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 −82,20 0,01 −78,12 0,0009 −0,0031
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,01 0,0009 0,0009
US0549371070 / BB&T Corp. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0009 −0,0000
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,01 40,00 0,0009 0,0002
SRE / Sempra 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0009 0,0001
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0007 0,0007
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 0,00 0,01 50,00 0,0007 0,0007
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0007 −0,0000
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0007 0,0007
ORI / Old Republic International Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0007 0,0007
TUP / Tupperware Brands Corporation 0,00 0,00 0,01 −16,67 0,0006 −0,0001
ALL.PRE / Allstate Corp. (The) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0006 0,0006
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0006 0,0006
GS.PRA / The Goldman Sachs Group, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0006 0,0006
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 −75,00 0,01 −73,68 0,0006 −0,0017
OAKIX / Harris Associates Investment Trust - Oakmark International Fund Investor Class 0,00 −90,90 0,00 −89,74 0,0005 −0,0043
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 −0,0000
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 −0,0000
KR / The Kroger Co. 0,00 −27,60 0,00 −33,33 0,0005 −0,0003
AIMC / Altra Industrial Motion Corp 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0005 0,0005
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
SCU / Sculptor Capital Management Inc - Class A 0,00 −90,00 0,00 50,00 0,0004 0,0001
KGC / Kinross Gold Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,0004 0,0004
KN / Knowles Corporation 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0004 0,0001
MTOR / Meritor Inc 0,00 0,00 0,0004 0,0004
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,0004 0,0004
GME / GameStop Corp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0004 0,0001
JWN / Nordstrom, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,0004 0,0004
VFC / V.F. Corporation 0,00 0,00 0,0004 0,0004
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0004 0,0001
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −55,56 0,00 −50,00 0,0002 −0,0003
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,0002 0,0002
IMBBY / Imperial Brands PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0002 0,0002
ES / Eversource Energy 0,00 −98,97 0,00 −99,07 0,0002 −0,0264
ENB / Enbridge Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
AA / Alcoa Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0001
K / Kellanova 0,00 −97,70 0,00 −98,39 0,0001 0,0001
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,00 0,0001 0,0001
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
US2782651036 / Eaton Vance Corp. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
ARNC / Arconic Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
TY / Tri-Continental Corporation 0,00 0,00 0,0001 0,0001
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0001
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0103
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0846
RTN / Raytheon Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0380
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
MBFI / MB Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,7664
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0379
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0575
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0026
US0268741560 / American International Group, Inc. Warrants 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PGEN / Precigen, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0007
AMRN / Amarin Corporation plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0033
NPIFF / Northland Power Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0297
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0004
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0010
GES / Guess?, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0258
US8742242071 / Talend S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0033
FTR / Frontier Communications Corp. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SHPG / Shire Plc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0606
Vanguard Intl Explorer Fund / Com (921946208) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
O / Realty Income Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0156
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
ENLK / EnLink Midstream Partners, LP 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
REZI / Resideo Technologies, Inc. 0,00 −33,33 0,00 0,0000 0,0000
RY / Royal Bank of Canada 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1172
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
AM / Antero Midstream Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0107
BKE / The Buckle, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
EIM / Eaton Vance Municipal Bond Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
CLLS / Cellectis S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
ADNT / Adient plc 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AQB / AquaBounty Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 0,0000
United States Barium Corp. (Delisted) / Com (911629103) 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0086
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0035
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0012
WRK / WestRock Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0366
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1089
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0064
PBCT / People`s United Financial Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0322
ZIXI / Zix Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 0,0000