Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 290 126 000
Aktuella positioner 169
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Trust CO of the Ozarks har redovisat 169 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 290 126 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Trust CO of the Ozarkss största innehav är Jack Henry & Associates, Inc. (US:JKHY) , O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , AT&T Inc. (US:T) , and PepsiCo, Inc. (US:PEP) . Trust CO of the Ozarkss nya positioner inkluderar Baxalta Incorporated (US:BXLT) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,18 43,92 15,1376 4,1875
0,16 2,46 0,8496 0,2892
0,00 2,54 0,8758 0,2829
0,04 3,80 1,3084 0,2577
0,07 3,40 1,1729 0,2517
0,11 3,40 1,1716 0,2426
0,08 3,57 1,2295 0,2360
0,06 4,63 1,5969 0,2073
0,12 3,86 1,3318 0,1877
0,03 2,31 0,7979 0,1700
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,10 76,45 26,3499 −11,3862
0,00 0,00 −0,2299
0,04 0,40 0,1375 −0,0810
0,00 0,00 −0,0695
0,00 0,00 −0,0628
0,00 0,00 −0,0598
0,00 0,00 −0,0587
0,00 0,00 −0,0584
0,01 0,23 0,0796 −0,0580
0,01 0,42 0,1458 −0,0577
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2015-11-04 för rapporteringsperioden 2015-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 1,10 −47,66 76,45 −43,69 26,3499 −11,3862
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,18 0,78 43,92 11,49 15,1376 4,1875
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 3,73 4,63 −7,32 1,5969 0,2073
T / AT&T Inc. 0,12 2,32 3,86 −6,12 1,3318 0,1877
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 −0,58 3,80 0,42 1,3084 0,2577
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 −0,42 3,57 −0,20 1,2295 0,2360
VZ / Verizon Communications Inc. 0,08 0,19 3,46 −6,49 1,1919 0,1640
SFNC / Simmons First National Corporation 0,07 0,00 3,40 2,69 1,1729 0,2517
INTC / Intel Corporation 0,11 2,64 3,40 1,71 1,1716 0,2426
RTX / RTX Corporation 0,03 1,80 3,01 −18,34 1,0389 0,0129
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 −0,10 2,82 −4,34 0,9734 0,1528
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 −3,42 2,78 −13,11 0,9575 0,0688
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 6,51 2,60 −2,04 0,8951 0,1582
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,02 2,54 19,13 0,8758 0,2829
BAC / Bank of America Corporation 0,16 33,59 2,46 22,27 0,8496 0,2892
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,04 −1,79 2,40 0,63 0,8279 0,1644
WMT / Walmart Inc. 0,04 −0,13 2,37 −8,69 0,8152 0,0952
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −1,97 2,32 −6,39 0,7983 0,1106
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 −0,44 2,31 2,48 0,7979 0,1700
CELG / Celgene Corp. 0,02 −1,02 2,25 −7,48 0,7762 0,0996
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 −0,52 2,23 −13,73 0,7690 0,0501
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 −1,64 2,15 3,11 0,7421 0,1617
ORCL / Oracle Corporation 0,06 0,27 2,10 −10,15 0,7235 0,0741
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 0,81 2,07 −15,48 0,7131 0,0327
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 0,12 1,97 −8,57 0,6800 0,0802
BA / The Boeing Company 0,01 0,35 1,88 −5,26 0,6463 0,0962
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,07 −6,38 1,86 −10,56 0,6421 0,0631
EMC / Global X Funds - Global X Emerging Markets Great Consumer ETF 0,08 −0,42 1,81 −8,84 0,6256 0,0722
KO / The Coca-Cola Company 0,04 0,67 1,80 2,97 0,6218 0,1348
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 −1,59 1,78 2,30 0,6142 0,1300
CVX / Chevron Corporation 0,02 4,38 1,76 −14,67 0,6073 0,0333
D / Dominion Energy, Inc. 0,02 1,22 1,76 6,48 0,6056 0,1469
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,03 3,19 1,76 −11,49 0,6056 0,0538
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 −0,36 1,69 −17,09 0,5818 0,0159
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 1,66 −5,14 0,5729 0,0859
DIS / The Walt Disney Company 0,02 −0,57 1,62 −10,95 0,5577 0,0526
74005P104 / Praxair, Inc. 0,02 −0,48 1,57 −15,26 0,5418 0,0262
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 0,12 1,56 2,96 0,5394 0,1169
COP / ConocoPhillips 0,03 −0,34 1,54 −22,14 0,5322 −0,0190
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,04 2,11 1,51 −7,23 0,5215 0,0681
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,41 1,51 −5,44 0,5208 0,0766
PFE / Pfizer Inc. 0,05 −3,19 1,48 −9,28 0,5091 0,0566
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 −0,69 1,40 −1,13 0,4825 0,0889
ADBE / Adobe Inc. 0,02 0,00 1,40 1,53 0,4808 0,0989
MO / Altria Group, Inc. 0,03 −1,70 1,40 9,33 0,4808 0,1261
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 −2,29 1,39 −13,06 0,4794 0,0347
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −1,57 1,36 5,34 0,4691 0,1100
AMGN / Amgen Inc. 0,01 −1,81 1,35 −11,52 0,4660 0,0413
USB / U.S. Bancorp 0,03 −0,22 1,31 −5,69 0,4515 0,0654
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −3,40 1,29 14,11 0,4433 0,1300
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 −2,12 1,28 −3,17 0,4415 0,0738
SLB / Schlumberger Limited 0,02 −1,12 1,28 −20,90 0,4408 −0,0086
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 −0,56 1,26 −19,49 0,4329 −0,0007
DE / Deere & Company 0,02 −0,39 1,21 −24,05 0,4181 −0,0258
TGT / Target Corporation 0,02 −1,26 1,21 −4,89 0,4153 0,0631
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −0,90 1,13 2,72 0,3905 0,0839
GE / General Electric Company 0,04 −1,29 1,13 −6,30 0,3895 0,0543
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −1,64 1,12 −5,72 0,3864 0,0559
EXC / Exelon Corporation 0,04 5,90 1,10 0,09 0,3788 0,0736
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,02 −4,27 1,10 −7,80 0,3788 0,0475
CMI / Cummins Inc. 0,01 9,79 1,09 −9,17 0,3754 0,0421
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 1,25 1,06 −21,97 0,3660 −0,0123
ESRX / Express Scripts Holding Co. 0,01 1,38 1,04 −7,82 0,3578 0,0448
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −3,22 1,04 −9,52 0,3571 0,0388
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 −1,83 1,03 −8,47 0,3540 0,0421
MMM / 3M Company 0,01 −2,54 1,01 −10,49 0,3471 0,0344
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 0,00 1,00 −20,30 0,3436 −0,0041
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,01 −0,46 0,99 −5,18 0,3409 0,0510
ETR / Entergy Corporation 0,01 3,83 0,96 −4,19 0,3312 0,0524
C / Citigroup Inc. 0,02 8,49 0,94 −2,58 0,3250 0,0560
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 −7,77 0,94 −17,79 0,3233 0,0061
AAPL / Apple Inc. 0,01 −12,26 0,93 −22,81 0,3219 −0,0144
AXP / American Express Company 0,01 0,00 0,89 −4,61 0,3068 0,0474
PSX / Phillips 66 0,01 0,00 0,87 −4,61 0,2995 0,0463
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,02 0,00 0,83 −16,82 0,2864 0,0087
ABT / Abbott Laboratories 0,02 −0,88 0,81 −18,77 0,2775 0,0020
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 0,00 0,80 −11,27 0,2740 0,0250
SO / The Southern Company 0,02 9,07 0,79 16,28 0,2733 0,0838
EDE / Empire District Electric Company (The) 0,04 11,24 0,78 12,37 0,2692 0,0760
HAL / Halliburton Company 0,02 0,00 0,77 −17,96 0,2661 0,0045
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,16 0,76 −25,42 0,2620 −0,0213
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 −6,17 0,73 −4,33 0,2513 0,0395
CVS / CVS Health Corporation 0,01 −2,89 0,71 −10,58 0,2447 0,0240
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 −1,34 0,71 −16,00 0,2444 0,0098
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,70 5,10 0,2416 0,0562
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,00 0,68 13,83 0,2354 0,0686
APA / APA Corporation 0,02 23,58 0,68 −15,93 0,2347 0,0096
PCP / Precision Castparts Corporation 0,00 −3,33 0,67 11,00 0,2296 0,0628
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 0,00 0,67 7,26 0,2292 0,0569
FE / FirstEnergy Corp. 0,02 0,00 0,62 −3,85 0,2154 0,0347
SMBC / Southern Missouri Bancorp, Inc. 0,03 0,00 0,62 9,93 0,2137 0,0569
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 0,00 0,61 −1,62 0,2092 0,0377
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,00 0,58 −3,01 0,1999 0,0337
DHR / Danaher Corporation 0,01 −3,54 0,58 −3,82 0,1996 0,0322
XYL / Xylem Inc. 0,02 −1,12 0,58 −12,41 0,1996 0,0158
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,03 −0,72 0,53 −16,95 0,1841 0,0053
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 0,00 0,53 1,91 0,1837 0,0383
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −3,77 0,53 7,52 0,1823 0,0456
847560109 / Spectra Energy Corp. 0,02 −8,00 0,51 −25,72 0,1772 −0,0152
NUE / Nucor Corporation 0,01 0,00 0,51 −14,72 0,1758 0,0096
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 −5,26 0,51 −27,94 0,1751 −0,0209
ACN / Accenture plc 0,01 −1,72 0,51 −0,20 0,1741 0,0334
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,50 −2,94 0,1710 0,0289
PCG / PG&E Corporation 0,01 −0,79 0,49 6,68 0,1706 0,0416
MET / MetLife, Inc. 0,01 −1,24 0,49 −16,84 0,1685 0,0051
COL / Rockwell Collins, Inc. 0,01 0,00 0,49 −11,45 0,1679 0,0150
FDX / FedEx Corporation 0,00 −1,29 0,49 −16,49 0,1675 0,0057
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 0,00 0,48 −23,61 0,1661 −0,0093
J / Jacobs Solutions Inc. 0,01 −0,31 0,48 −8,22 0,1654 0,0201
BHI / Baker Hughes Inc. 0,01 0,00 0,47 −15,65 0,1617 0,0071
K / Kellanova 0,01 2,58 0,46 8,92 0,1599 0,0415
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 2,19 0,46 4,07 0,1586 0,0357
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 3,21 0,46 11,17 0,1579 0,0433
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,02 0,00 0,44 −0,90 0,1523 0,0284
MWE / MarkWest Energy Partners, LP 0,01 0,00 0,43 −23,86 0,1496 −0,0089
SPLS / Staples, Inc. 0,04 0,00 0,43 −23,32 0,1496 −0,0077
TDC / Teradata Corporation 0,01 −6,35 0,43 −26,76 0,1472 −0,0149
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 0,00 0,42 −42,21 0,1458 −0,0577
WFM / Whole Foods Market, Inc. 0,01 11,01 0,42 −11,16 0,1455 0,0134
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 0,00 0,42 −12,08 0,1455 0,0120
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 −1,57 0,42 −8,77 0,1434 0,0166
TWTR / Twitter Inc 0,02 36,28 0,41 1,47 0,1430 0,0294
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 0,00 0,41 −6,14 0,1424 0,0200
NOV / NOV Inc. 0,01 −1,25 0,41 −22,93 0,1413 −0,0066
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,04 −2,53 0,40 −49,24 0,1375 −0,0810
ABB / ABB Ltd. - ADR 0,02 0,00 0,40 −15,47 0,1375 0,0063
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,01 −8,86 0,40 −11,16 0,1372 0,0127
DOW / Dow Inc. 0,01 72,22 0,39 30,03 0,1358 0,0516
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,39 −4,88 0,1344 0,0205
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,00 0,38 0,00 0,1310 0,0253
NGLS / Targa Resources Partners LP 0,01 0,00 0,35 −24,68 0,1220 −0,0086
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,02 100,00 0,33 −35,16 0,1144 −0,0279
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 3,02 0,33 −9,94 0,1124 0,0117
ALL / The Allstate Corporation 0,01 0,00 0,32 −10,00 0,1117 0,0116
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −1,80 0,32 −8,76 0,1113 0,0129
CSX / CSX Corporation 0,01 0,00 0,32 −17,48 0,1106 0,0025
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,32 −3,61 0,1103 0,0180
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,32 0,31 0,1100 0,0216
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,32 −2,48 0,1086 0,0188
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 −1,94 0,31 −18,02 0,1082 0,0018
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,00 0,31 −4,00 0,1075 0,0172
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 −8,95 0,30 −12,68 0,1044 0,0080
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,30 10,66 0,1037 0,0281
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 0,00 0,30 8,36 0,1027 0,0263
DOW / Dow Inc. 0,01 0,00 0,27 −17,02 0,0941 0,0941
MDT / Medtronic plc 0,00 −2,18 0,27 −11,44 0,0934 0,0083
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 0,00 0,27 −11,73 0,0934 0,0081
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,27 −0,37 0,0927 0,0177
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,26 −23,44 0,0889 −0,0047
KSS / Kohl's Corporation 0,01 0,24 0,0838 0,0838
AET / Aetna, Inc. 0,00 −21,54 0,24 −32,39 0,0827 −0,0160
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,23 −16,37 0,0810 0,0029
CBI / Chicago Bridge & Iron Co., N.V. 0,01 −2,95 0,23 −23,03 0,0807 −0,0038
BAX / Baxter International Inc. 0,01 −0,61 0,23 −53,33 0,0796 −0,0580
002144110 / Altera Corporation 0,00 −35,35 0,23 −36,89 0,0796 −0,0221
BIIB / Biogen Inc. 0,00 13,33 0,22 −18,32 0,0769 0,0010
BXLT / Baxalta Incorporated 0,01 0,22 0,0765 0,0765
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,22 −6,78 0,0758 0,0102
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,10 0,22 −9,09 0,0758 0,0086
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −3,16 0,22 −8,40 0,0751 0,0090
MOS / The Mosaic Company 0,01 0,00 0,21 −33,44 0,0727 −0,0154
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,21 0,0720 0,0720
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,20 0,0693 0,0693
ARNC / Arconic Corporation 0,02 −1,12 0,19 −14,67 0,0662 0,0036
GG / Goldcorp, Inc. 0,02 0,00 0,19 −22,76 0,0655 −0,0029
RIG / Transocean Ltd. 0,01 0,00 0,14 −19,65 0,0479 −0,0002
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,08 −28,44 0,0269 −0,0034
AVP / Avon Products, Inc. 0,02 −35,91 0,05 −66,67 0,0172 −0,0245
BTU / Peabody Energy Corporation 0,01 0,02 0,0055 0,0055
ESC Reliance Grp Hldg / Pfd Stk (7594647G9) 0,01 0,00 0,0000
WPZ / Access Midstream Partners, L.P 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0584
US0549371070 / BB&T Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0628
DCP / DCP Midstream LP - Unit 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0587
SU / Suncor Energy Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0598
61166W101 / Monsanto Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0695
441060100 / Hospira 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2299
F / Ford Motor Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0434