Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 181 347 331
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TrueWealth Financial Partners har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 181 347 331 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TrueWealth Financial Partnerss största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF (US:VDE) . TrueWealth Financial Partnerss nya positioner inkluderar Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF (US:BLV) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , .

TrueWealth Financial Partners - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 28,18 15,5394 3,9207
0,12 6,59 3,6357 2,1368
0,09 6,59 3,6361 1,9190
0,15 8,65 4,7683 1,7246
0,02 3,92 2,1621 1,2048
0,02 3,89 2,1448 1,1957
0,00 0,93 0,5102 0,5102
0,01 3,45 1,9046 0,4824
0,00 0,23 0,1287 0,1287
0,00 0,21 0,1151 0,1151
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 8,64 4,7625 −2,1393
0,11 12,83 7,0736 −1,9019
0,17 11,28 6,2217 −1,6786
0,10 4,71 2,5983 −1,6359
0,08 6,18 3,4086 −1,4405
0,14 12,74 7,0255 −1,3311
0,05 13,84 7,6313 −0,9262
0,32 15,77 8,6939 −0,8508
0,02 0,77 0,4240 −0,6354
0,18 9,15 5,0477 −0,5015
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,05 32,51 28,18 46,47 15,5394 3,9207
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,09 3,07 17,31 7,89 9,5463 −0,1431
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,32 −8,72 15,77 −0,25 8,6939 −0,8508
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,05 −9,75 13,84 −2,34 7,6313 −0,9262
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,11 −6,02 12,83 −13,70 7,0736 −1,9019
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,14 −6,40 12,74 −7,93 7,0255 −1,3311
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,17 −22,17 11,28 −13,76 6,2217 −1,6786
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,18 −1,12 9,15 −0,39 5,0477 −0,5015
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,15 71,30 8,65 71,57 4,7683 1,7246
VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF 0,04 −26,77 8,64 −24,44 4,7625 −2,1393
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,09 131,33 6,59 131,94 3,6361 1,9190
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,12 136,82 6,59 165,63 3,6357 2,1368
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,08 −23,79 6,18 −23,03 3,4086 −1,4405
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,10 −33,74 4,71 −32,79 2,5983 −1,6359
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,02 147,12 3,92 147,32 2,1621 1,2048
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,02 163,80 3,89 147,55 2,1448 1,1957
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 10,68 3,45 46,62 1,9046 0,4824
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,04 −1,72 2,04 −1,73 1,1265 −0,1285
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,89 10,46 1,0422 0,0089
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,93 0,5102 0,5102
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,02 −56,44 0,77 −56,21 0,4240 −0,6354
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 12,98 0,59 25,21 0,3233 0,0406
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,53 0,49 −6,00 0,2681 −0,0444
AAPL / Apple Inc. 0,00 6,25 0,47 −1,86 0,2616 −0,0303
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,00 0,23 0,1287 0,1287
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 0,21 0,1151 0,1151