Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 232 423 000
Aktuella positioner 45
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TriOaks Capital Management L.P. har redovisat 45 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 232 423 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TriOaks Capital Management L.P.s största innehav är McDonald's Corporation (US:MCD) , EarthLink Holdings Corp. (US:ELNK) , United Airlines Holdings, Inc. (US:UAL) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , and Scripps Networks Interactive, Inc. (US:SNI) . TriOaks Capital Management L.P.s nya positioner inkluderar McDonald's Corporation (US:MCD) , Formula One Group (US:FWONK) , Twitter Inc (US:TWTR) , CyrusOne Inc (US:CONE) , and American Airlines Group Inc. (US:AAL) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,50 47,41 20,3960 20,3960
0,25 11,61 4,9939 4,9939
0,43 10,64 4,5766 4,5766
5,42 18,54 7,9773 3,4843
0,24 8,65 3,7221 2,4735
0,09 7,92 3,4076 2,4334
0,08 6,37 2,7424 2,1716
0,10 4,64 1,9981 1,9981
0,09 4,59 1,9740 1,9740
0,06 4,51 1,9404 1,9404
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 2,66 1,1436 −6,3025
0,50 3,17 1,3639 −4,8245
0,00 0,00 −4,1578
0,15 0,94 0,4062 −3,1466
0,00 0,00 −1,9672
0,00 0,00 −1,9536
0,09 6,77 2,9132 −1,8151
0,00 0,00 −1,8027
0,00 0,00 −1,7580
0,00 0,00 −1,7303
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2014-11-14 för rapporteringsperioden 2014-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MCD / McDonald's Corporation Call 0,50 47,41 20,3960 20,3960
ELNK / EarthLink Holdings Corp. Call 5,42 −11,61 18,54 −18,74 7,9773 3,4843
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,25 55,04 11,61 131,86 4,9939 4,9939
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,43 5,42 10,64 11,44 4,5766 4,5766
SNI / Scripps Networks Interactive, Inc. 0,13 −35,37 10,29 −37,80 4,4277 1,1698
MGAM / Mobile Global Esports Inc. 0,24 12,30 8,65 36,43 3,7221 2,4735
DIS / The Walt Disney Company 0,09 54,16 7,92 60,10 3,4076 2,4334
SPGI / S&P Global Inc. 0,09 −27,21 7,51 −25,97 3,2320 1,2340
HOT / Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. 0,08 −33,56 6,84 −31,59 2,9446 0,9745
META / Meta Platforms, Inc. 0,09 −75,99 6,77 −71,80 2,9132 −1,8151
DIN / Dine Brands Global, Inc. 0,08 114,21 6,37 119,87 2,7424 2,1716
SFXE / SFX Entertainment, Inc. 1,07 −54,03 5,37 −71,51 2,3087 −1,3996
TIVO / TiVo Inc. 0,40 37,03 5,14 35,80 2,2098 1,4650
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,26 −59,85 4,83 −62,30 2,0777 −0,4444
FWONK / Formula One Group 0,10 4,64 1,9981 1,9981
TWTR / Twitter Inc 0,09 4,59 1,9740 1,9740
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 0,25 50,91 4,58 23,38 1,9705 1,2396
CCI / Crown Castle Inc. 0,06 4,51 1,9404 1,9404
/ Windstream Holdings, Inc 0,40 −7,24 4,36 0,39 1,8750 1,0202
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −58,65 3,90 −51,69 1,6767 0,0882
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,09 20,82 3,64 −35,23 1,5678 1,5678
TWTC / 0,08 −69,24 3,43 −68,24 1,4745 −0,6506
US85207U1051 / Sprint Corporation Call 0,50 −86,43 3,17 −89,91 1,3639 −4,8245
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,11 3,13 1,3463 1,3463
CONE / CyrusOne Inc 0,12 2,82 1,2133 1,2133
DWRE / Demandware Inc. 0,05 −21,30 2,70 −42,23 1,1625 0,2416
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 −92,98 2,66 −92,97 1,1436 −6,3025
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,03 −67,03 2,60 −62,94 1,1199 1,1199
ELNK / EarthLink Holdings Corp. 0,70 252,55 2,41 224,23 1,0365 0,8902
AAL / American Airlines Group Inc. 0,07 2,34 1,0059 1,0059
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,07 −55,96 2,25 −57,16 0,9689 0,9689
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,11 −68,71 2,19 −70,82 0,9431 −0,5363
GCI / Gannett Co., Inc. Call 0,07 87,25 2,14 −97,73 0,9216 0,9216
KING / King Digital Entertainment plc 0,14 1,79 0,7706 0,7706
EAT / Brinker International, Inc. 0,03 1,67 0,7198 0,7198
YNDX / Yandex N.V. 0,05 −64,29 1,39 −76,99 0,5980 0,1830
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,03 −83,76 1,25 −87,28 0,5391 0,5391
43739Q100 / HomeAway, Inc. 0,03 −80,64 1,10 −80,25 0,4737 0,4737
SALE / RetailMeNot, Inc. 0,06 −74,17 1,00 −84,32 0,4311 0,4311
US85207U1051 / Sprint Corporation 0,15 −92,96 0,94 −94,77 0,4062 −3,1466
MLCO / Melco Resorts & Entertainment Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −37,98 0,81 −58,44 0,3507 0,3507
RRGB / Red Robin Gourmet Burgers, Inc. 0,01 0,72 0,3119 0,3119
RAX / Rackspace Hosting, Inc. 0,02 0,71 0,3042 0,3042
NYT / The New York Times Company 0,06 0,70 0,2995 0,2995
CVC / Cablevision Systems Corp. 0,02 0,38 0,1631 0,1631
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
SEAS / United Parks & Resorts Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9535
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7303
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6515
ZNGA / Zynga Inc - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
TRLA / 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
NORD / Nordicus Partners Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
US2655041000 / Dunkin' Brands Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
DTV / DTE Energy Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
ARRS / ARRIS International plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
DISH / DISH Network Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0582
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9536
PNRA / Panera Bread Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8027
ROVI / Rovi Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5565
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2547
FWONA / Formula One Group 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3138
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5496
QRTEA / Qurate Retail Inc - Series A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5236
CPRT / Copart, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5370
AABA / Altaba Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7580
LOCK / LifeLock, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1627
MGM / MGM Resorts International 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9696
SFXE / SFX Entertainment, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0693
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7656
19041P105 / CBS Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2446
WWE / World Wrestling Entertainment, Inc. - Class A Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9672
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0897
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
FTR / Frontier Communications Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,1578