Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 704 345 290
Aktuella positioner 64
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ABFL - TrimTabs All Cap U.S. Free-Cash-Flow ETF har redovisat 64 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 704 345 290 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ABFL - TrimTabs All Cap U.S. Free-Cash-Flow ETFs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Mastercard Incorporated (US:MA) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Booking Holdings Inc. (US:BKNG) . ABFL - TrimTabs All Cap U.S. Free-Cash-Flow ETFs nya positioner inkluderar Duolingo, Inc. (US:DUOL) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
43,97 43,97 6,6963 6,6963
0,07 16,73 2,5474 2,0785
0,01 17,43 2,6541 1,9203
0,05 15,25 2,3229 1,8846
0,13 22,33 3,4001 1,8232
0,07 13,14 2,0016 1,7144
0,03 19,10 2,9085 1,4736
0,09 17,01 2,5911 1,4345
0,03 10,71 1,6315 1,3694
0,16 10,55 1,6064 1,2384
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 11,27 1,7157 −1,2736
0,00 0,00 −1,1783
0,07 6,00 0,9138 −0,8962
0,16 33,94 5,1683 −0,8175
0,00 0,00 −0,7986
0,06 15,39 2,3444 −0,7121
0,00 0,00 −0,5835
0,02 5,40 0,8227 −0,3224
0,01 2,48 0,3780 −0,2432
0,00 0,00 −0,1571
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-20 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 43,97 43,97 6,6963 6,6963
AAPL / Apple Inc. 0,16 −6,37 33,94 −15,69 5,1683 −0,8175
PM / Philip Morris International Inc. 0,13 103,74 22,33 163,11 3,4001 1,8232
MA / Mastercard Incorporated 0,04 15,38 22,05 13,85 3,3584 0,4781
ABBV / AbbVie Inc. 0,11 3,60 21,15 9,91 3,2209 0,3594
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 52,04 19,96 63,64 3,0404 1,2263
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,03 76,82 19,10 97,92 2,9085 1,4736
FICO / Fair Isaac Corporation 0,01 232,54 17,43 253,20 2,6541 1,9203
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,16 29,83 17,32 42,31 2,6381 0,8279
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,09 115,82 17,01 118,76 2,5911 1,4345
ZS / Zscaler, Inc. 0,07 375,20 16,73 430,65 2,5474 2,0785
JNJ / Johnson & Johnson 0,11 −2,34 16,65 0,33 2,5355 0,0678
ADBE / Adobe Inc. 0,04 126,61 16,24 94,25 2,4736 1,2302
APP / AppLovin Corporation 0,06 2,78 15,39 −25,11 2,3444 −0,7121
VRSN / VeriSign, Inc. 0,05 305,32 15,25 546,82 2,3229 1,8846
TEAM / Atlassian Corporation 0,07 181,88 15,00 109,79 2,2851 1,2215
CL / Colgate-Palmolive Company 0,16 67,73 14,99 78,35 2,2825 1,0328
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 44,15 14,96 35,19 2,2788 0,6328
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,29 44,44 14,67 23,00 2,2341 0,4606
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,03 73,78 14,58 63,09 2,2205 0,8911
ABNB / Airbnb, Inc. 0,12 135,92 14,29 119,28 2,1761 1,2071
ADSK / Autodesk, Inc. 0,05 163,76 13,86 132,34 2,1107 1,2237
GDDY / GoDaddy Inc. 0,07 691,52 13,14 1 118,07 2,0016 1,7144
DASH / DoorDash, Inc. 0,07 63,61 12,60 67,14 1,9193 0,7980
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,03 74,07 12,57 87,54 1,9145 0,9177
INTU / Intuit Inc. 0,02 53,02 12,15 59,62 1,8508 0,7187
IBM / International Business Machines Corporation 0,05 3,59 12,01 −2,03 1,8295 0,0060
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,04 19,45 11,28 18,50 1,7177 0,3023
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 −35,95 11,27 −43,96 1,7157 −1,2736
AMGN / Amgen Inc. 0,04 100,48 10,74 104,34 1,6363 0,8544
UI / Ubiquiti Inc. 0,03 651,28 10,71 507,95 1,6315 1,3694
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,13 −6,35 10,59 13,49 1,6130 0,2251
RBLX / Roblox Corporation 0,16 351,78 10,55 326,35 1,6064 1,2384
NTNX / Nutanix, Inc. 0,15 240,55 10,52 240,30 1,6026 1,1427
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,07 184,92 10,50 161,58 1,5991 1,0021
ROL / Rollins, Inc. 0,18 213,47 10,02 261,86 1,5261 1,1142
FTNT / Fortinet, Inc. 0,09 2,29 9,56 5,22 1,4564 0,1047
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,02 618,91 7,59 554,70 1,1556 0,9832
WSO / Watsco, Inc. 0,02 169,66 7,46 159,10 1,1365 0,7082
GEN / Gen Digital Inc. 0,24 191,09 6,32 179,84 0,9619 0,6263
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,05 −2,39 6,27 −1,03 0,9543 0,0128
DUOL / Duolingo, Inc. 0,02 6,17 0,9390 0,9390
MRK / Merck & Co., Inc. 0,07 −42,82 6,00 −50,70 0,9138 −0,8962
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,03 172,01 5,84 131,35 0,8901 0,5144
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 −18,40 5,40 −29,86 0,8227 −0,3224
AGX / Argan, Inc. 0,03 −21,08 5,12 −11,67 0,7795 −0,0821
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,02 74,05 5,09 53,76 0,7749 0,2827
MCO / Moody's Corporation 0,01 2,87 4,80 −6,68 0,7318 −0,0338
HRB / H&R Block, Inc. 0,07 15,64 4,48 26,23 0,6824 0,1545
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,03 −9,52 4,36 −5,03 0,6640 −0,0188
PEGA / Pegasystems Inc. 0,05 108,63 4,27 77,38 0,6509 0,2926
POOL / Pool Corporation 0,01 166,45 4,15 126,97 0,6319 0,3600
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 4,03 4,03 0,6133 0,6133
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 4,03 4,03 0,6133 0,6133
MTCH / Match Group, Inc. 0,14 132,54 4,01 93,26 0,6110 0,3022
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,12 373,21 3,92 320,39 0,5968 0,4581
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,01 1,13 3,88 −3,72 0,5914 −0,0085
DBX / Dropbox, Inc. 0,10 29,08 2,92 14,64 0,4447 0,0659
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,03 560,04 2,90 938,35 0,4412 0,3667
BOX / Box, Inc. 0,09 −12,27 2,86 −17,98 0,4363 −0,0830
CTAS / Cintas Corporation 0,01 −43,70 2,48 −40,58 0,3780 −0,2432
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,04 3,60 2,42 21,49 0,3686 0,0724
HAS / Hasbro, Inc. 0,03 0,55 1,57 7,63 0,2384 0,0221
ERIE / Erie Indemnity Company 0,00 −10,41 0,90 −20,21 0,1377 −0,0309
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1571
WING / Wingstop Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1284
LYFT / Lyft, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1004
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7986
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0870
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1783
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0983
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1019
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5835