Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 39 569 926 |
| Aktuella positioner | 55 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FSMCX - Tributary Small/Mid Cap Fund Institutional Class har redovisat 55 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 39 569 926 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FSMCX - Tributary Small/Mid Cap Fund Institutional Classs största innehav är Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (US:OLLI) , Stifel Financial Corp. (US:SF) , Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , Burlington Stores, Inc. (US:BURL) , and Markel Group Inc. (US:MKL) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,99 | 2,5079 | 0,5497 | |
| 0,00 | 0,89 | 2,2361 | 0,5011 | |
| 0,01 | 0,56 | 1,4231 | 0,4906 | |
| 0,00 | 1,21 | 3,0686 | 0,4209 | |
| 0,03 | 0,93 | 2,3514 | 0,4113 | |
| 0,01 | 0,75 | 1,8991 | 0,3744 | |
| 0,01 | 1,33 | 3,3477 | 0,3490 | |
| 0,02 | 0,67 | 1,6833 | 0,3333 | |
| 0,01 | 0,56 | 1,4135 | 0,3211 | |
| 0,00 | 0,85 | 2,1360 | 0,2558 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,73 | 1,8512 | −0,4127 | |
| 0,01 | 0,46 | 1,1559 | −0,4023 | |
| 0,01 | 0,51 | 1,2978 | −0,3452 | |
| 0,35 | 0,35 | 0,8868 | −0,3293 | |
| 0,00 | 0,49 | 1,2332 | −0,3291 | |
| 0,02 | 0,43 | 1,0883 | −0,2498 | |
| 0,01 | 0,46 | 1,1582 | −0,2311 | |
| 0,02 | 0,95 | 2,3961 | −0,2244 | |
| 0,01 | 0,59 | 1,4852 | −0,1938 | |
| 0,00 | 0,56 | 1,4183 | −0,1726 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-20 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,01 | 3,06 | 1,33 | 16,74 | 3,3477 | 0,3490 | |||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,01 | 3,07 | 1,25 | 13,44 | 3,1564 | 0,2484 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | 3,07 | 1,21 | 21,16 | 3,0686 | 0,4209 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,01 | 3,07 | 1,20 | 0,59 | 3,0190 | −0,1184 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 3,08 | 1,07 | 10,08 | 2,7040 | 0,1367 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,00 | 3,07 | 0,99 | 33,87 | 2,5079 | 0,5497 | |||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,01 | 3,08 | 0,97 | 2,42 | 2,4587 | −0,0518 | |||
| EXLS / ExlService Holdings, Inc. | 0,02 | 3,07 | 0,95 | −4,44 | 2,3961 | −0,2244 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,03 | 3,07 | 0,93 | 26,84 | 2,3514 | 0,4113 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | 3,06 | 0,90 | 6,36 | 2,2811 | 0,0382 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,02 | 3,07 | 0,90 | −1,31 | 2,2793 | −0,1350 | |||
| NPO / Enpro Inc. | 0,00 | 13,81 | 0,89 | 34,70 | 2,2361 | 0,5011 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | 3,08 | 0,87 | 13,07 | 2,2078 | 0,1658 | |||
| SSB / SouthState Corporation | 0,01 | 3,08 | 0,86 | 2,13 | 2,1812 | −0,0503 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,00 | 3,07 | 0,86 | 14,65 | 2,1760 | 0,1914 | |||
| LFUS / Littelfuse, Inc. | 0,00 | 3,07 | 0,85 | 18,68 | 2,1360 | 0,2558 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,01 | 3,07 | 0,85 | −2,42 | 2,1343 | −0,1530 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,01 | 3,07 | 0,83 | 9,85 | 2,0859 | 0,1022 | |||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,06 | 3,07 | 0,81 | 1,38 | 2,0501 | −0,0646 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | 3,06 | 0,81 | 3,32 | 2,0459 | −0,0248 | |||
| SIGI / Selective Insurance Group, Inc. | 0,01 | 3,07 | 0,79 | −2,35 | 1,9929 | −0,1428 | |||
| MC / Moelis & Company | 0,01 | 3,07 | 0,75 | 9,94 | 1,9017 | 0,0952 | |||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 0,01 | 17,65 | 0,75 | 30,16 | 1,8991 | 0,3744 | |||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,01 | 3,07 | 0,75 | 5,81 | 1,8872 | 0,0225 | |||
| PKI / Revvity Inc. | 0,01 | −6,48 | 0,73 | −14,59 | 1,8512 | −0,4127 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,01 | 3,06 | 0,72 | −2,19 | 1,8107 | −0,1239 | |||
| ITGR / Integer Holdings Corporation | 0,01 | 3,08 | 0,70 | 7,53 | 1,7685 | 0,0470 | |||
| AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation | 0,02 | 29,78 | 0,67 | 30,33 | 1,6833 | 0,3333 | |||
| QLYS / Qualys, Inc. | 0,00 | 3,07 | 0,64 | 16,91 | 1,6249 | 0,1720 | |||
| ENOV / Enovis Corporation | 0,02 | 15,24 | 0,64 | −5,31 | 1,6217 | −0,1710 | |||
| ICFI / ICF International, Inc. | 0,01 | 3,08 | 0,63 | 2,79 | 1,5833 | −0,0276 | |||
| BCPC / Balchem Corporation | 0,00 | 3,06 | 0,62 | −1,11 | 1,5714 | −0,0909 | |||
| MZTI / The Marzetti Company | 0,00 | 17,50 | 0,61 | 16,10 | 1,5495 | 0,1530 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,00 | 19,77 | 0,60 | −0,33 | 1,5157 | −0,0762 | |||
| BLKB / Blackbaud, Inc. | 0,01 | 3,07 | 0,60 | 6,58 | 1,5154 | 0,0298 | |||
| LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. | 0,00 | 3,08 | 0,60 | 13,09 | 1,5065 | 0,1123 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,01 | 3,07 | 0,59 | −7,40 | 1,4852 | −0,1938 | |||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,01 | 36,15 | 0,57 | 13,15 | 1,4362 | 0,1103 | |||
| DIOD / Diodes Incorporated | 0,01 | 30,23 | 0,56 | 59,49 | 1,4231 | 0,4906 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,00 | 3,06 | 0,56 | −6,81 | 1,4183 | −0,1726 | |||
| AMBA / Ambarella, Inc. | 0,01 | 3,07 | 0,56 | 35,35 | 1,4135 | 0,3211 | |||
| UMBF / UMB Financial Corporation | 0,01 | −6,30 | 0,54 | −2,52 | 1,3700 | −0,0997 | |||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,00 | 3,06 | 0,52 | −0,57 | 1,3258 | −0,0680 | |||
| ENS / EnerSys | 0,01 | −11,82 | 0,51 | −17,52 | 1,2978 | −0,3452 | |||
| BLD / TopBuild Corp. | 0,00 | 3,05 | 0,51 | 9,38 | 1,2976 | 0,0575 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | 3,06 | 0,50 | 1,01 | 1,2644 | −0,0435 | |||
| DORM / Dorman Products, Inc. | 0,00 | 3,06 | 0,50 | 4,86 | 1,2539 | 0,0039 | |||
| NOG / Northern Oil and Gas, Inc. | 0,02 | 3,07 | 0,50 | −3,31 | 1,2529 | −0,1023 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,00 | −7,40 | 0,49 | −17,43 | 1,2332 | −0,3291 | |||
| FELE / Franklin Electric Co., Inc. | 0,01 | 3,08 | 0,48 | −1,43 | 1,2230 | −0,0748 | |||
| FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc | 0,01 | 3,08 | 0,46 | −12,93 | 1,1582 | −0,2311 | |||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,01 | 3,07 | 0,46 | −22,54 | 1,1559 | −0,4023 | |||
| SM / SM Energy Company | 0,02 | 3,07 | 0,43 | −15,02 | 1,0883 | −0,2498 | |||
| US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares | 0,35 | −23,76 | 0,35 | −23,70 | 0,8868 | −0,3293 | |||
| AMN / AMN Healthcare Services, Inc. | 0,02 | 3,07 | 0,34 | −12,92 | 0,8514 | −0,1706 |
