Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 49 357 150
Aktuella positioner 171
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FONPX - Tributary Nebraska Tax-Free Fund Institutional Plus Class har redovisat 171 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 49 357 150 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FONPX - Tributary Nebraska Tax-Free Fund Institutional Plus Classs största innehav är OMAHA PUB PWR DT -A (US:US682001JV57) , Douglas County Hospital Authority No. 2 (US:US259230MQ00) , Loup River Public Power District (US:US547116NK51) , Omaha School District (US:US259291QH86) , and Gretna Public Schools (US:US803770TX47) . FONPX - Tributary Nebraska Tax-Free Fund Institutional Plus Classs nya positioner inkluderar OMAHA PUB PWR DT -A (US:US682001JV57) , Douglas County Hospital Authority No. 2 (US:US259230MQ00) , Loup River Public Power District (US:US547116NK51) , Omaha School District (US:US259291QH86) , and Gretna Public Schools (US:US803770TX47) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,42 0,8409 0,8409
0,28 0,5574 0,5574
0,23 0,4726 0,4726
0,22 0,4388 0,4388
0,21 0,4287 0,4287
0,21 0,4218 0,4218
0,42 0,8384 0,4147
1,41 2,8510 0,3340
0,12 0,2415 0,2415
0,11 0,2221 0,2221
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,41 0,8303 −0,7935
0,38 0,38 0,7648 −0,6806
0,22 0,4439 −0,5176
0,20 0,4025 −0,4739
0,31 0,6156 −0,3877
0,18 0,3630 −0,2838
0,34 0,6887 −0,2616
0,19 0,3913 −0,2418
0,07 0,1391 −0,0543
0,19 0,3745 −0,0075
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-20 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US682001JV57 / OMAHA PUB PWR DT -A 1,41 11,08 2,8510 0,3340
US259230MQ00 / Douglas County Hospital Authority No. 2 1,15 0,70 2,3204 0,0608
US547116NK51 / Loup River Public Power District 0,98 0,72 1,9795 0,0509
US259291QH86 / Omaha School District 0,78 0,13 1,5651 0,0322
US803770TX47 / Gretna Public Schools 0,71 0,00 1,4287 0,0274
US259353HK95 / Douglas County School District No. 59 0,67 0,00 1,3497 0,0275
US259291MY55 / Omaha School District 0,65 −1,38 1,3027 0,0078
US259291MS87 / Omaha School District 0,59 0,85 1,1931 0,0330
US25928YAV39 / Douglas County Sanitary & Improvement District No. 464 0,57 1,62 1,1408 0,0404
US681712KB01 / City of Omaha NE 0,56 0,00 1,1250 0,0226
City of Omaha NE Riverfront Redevelopment Special Tax Revenue / DBT (US68189PJR64) 0,55 −0,18 1,1178 0,0193
US803770TD82 / Gretna Public Schools 0,54 0,37 1,0951 0,0255
US259291PN63 / Omaha School District 0,51 0,00 1,0337 0,0207
US3132YARW06 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,51 0,39 1,0331 0,0238
US803770SQ05 / Gretna Public Schools 0,49 0,41 0,9817 0,0226
US639662CU71 / Nebraska Cooperative Republican Platte Enhancement Project 0,48 1,26 0,9728 0,0294
US30747NCN21 / City of Fargo ND 0,46 0,88 0,9303 0,0254
US66432YCC66 / Northeast Community College Area 0,45 1,36 0,9028 0,0294
US986365GS76 / York School District/NE 0,45 0,22 0,9010 0,0203
US259226CR72 / County of Douglas NE 0,44 0,00 0,8826 0,0163
US385630BG20 / City of Grand Island NE Combined Utility System Revenue 0,44 0,00 0,8801 0,0168
Denver City & County School District No. 1 / DBT (US249174ZK26) 0,43 −2,75 0,8585 −0,0064
Omaha Public Power District / DBT (US682001PH99) 0,42 0,8409 0,8409
Omaha Public Power District / DBT (US682001NE86) 0,42 93,93 0,8384 0,4147
US259291QS42 / Omaha School District 0,42 −2,58 0,8378 −0,0061
US681785LK50 / Omaha Public Facilities Corp. 0,41 −49,88 0,8303 −0,7935
US681785KU42 / Omaha Public Facilities Corp. 0,41 0,24 0,8275 0,0176
US64008RBB33 / City of Neenah WI 0,41 0,49 0,8273 0,0185
US256435JP47 / Fremont School District 0,40 0,50 0,8081 0,0201
US103627AC92 / BOYS TOWN VLG NE REVENUE 0,39 −1,27 0,7870 0,0052
US625914KS47 / Power System Refunding RB Series 2022A 0,39 0,78 0,7847 0,0214
US803770VK97 / Gretna Public Schools 0,38 1,61 0,7666 0,0276
US682001HF26 / OMAHA PPD 5% 2/1/2036 0,38 −1,04 0,7653 0,0072
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 0,38 −48,11 0,38 −48,08 0,7648 −0,6806
US6817127Z22 / City of Omaha NE 0,38 1,62 0,7617 0,0258
US154871CH83 / Central Plains Energy Project 0,37 0,81 0,7562 0,0218
US50532PAH91 / City of La Vista NE 0,37 0,00 0,7560 0,0143
US123825JC67 / Butler Public Power District 0,37 1,63 0,7527 0,0254
US486894ML92 / City of Kearney NE 0,37 1,64 0,7506 0,0252
US123529GK93 / County of Butler NE 0,37 0,27 0,7482 0,0176
US661615TB02 / City of North Platte NE 0,36 0,00 0,7246 0,0130
US306581EC91 / City of Falls City NE 0,35 0,29 0,7076 0,0154
US259353JV33 / Douglas County School District No. 59 0,35 0,00 0,7068 0,0138
US698873YT79 / Papillion-La Vista School District No. 27 0,35 0,29 0,7062 0,0138
US357415MN51 / City of Fremont NE Combined Utility System Revenue 0,34 0,00 0,6952 0,0134
US236092EL26 / County of Dane WI 0,34 −28,96 0,6887 −0,2616
US592642FY39 / Metropolitan Utilities District of Omaha Water System Revenue 0,34 −0,87 0,6874 0,0088
New York City Transitional Finance Authority / DBT (US64972JHU51) 0,34 −1,45 0,6859 0,0044
US199437NM28 / City of Columbus NE Combined Utilities System Revenue 0,33 0,30 0,6737 0,0149
US592625AH02 / Metropolitan Utilities District of Omaha Gas System Revenue 0,33 0,00 0,6565 0,0128
US0792127Q32 / City of Bellevue NE 0,32 1,90 0,6495 0,0251
US254846FT03 / District Energy Corp. 0,32 −0,31 0,6495 0,0112
US681785LX71 / Omaha Public Facilities Corp. 0,32 1,59 0,6456 0,0233
US259230NY25 / Douglas County Hospital Authority No. 2 0,32 0,00 0,6446 0,0133
US79517YBU82 / County of Saline NE 0,32 1,28 0,6378 0,0204
US583456EQ75 / Nebraska State Colleges 0,32 0,32 0,6355 0,0129
Papillion-La Vista School District No. 27 / DBT (US698873M298) 0,31 −1,88 0,6328 0,0008
Conroe Independent School District / DBT (US2084185K52) 0,31 −2,19 0,6299 −0,0019
Papillion-La Vista School District No. 27 / DBT (US698873M371) 0,31 −1,89 0,6281 0,0000
US514025NC51 / Lancaster County School District No. 145 Waverly 0,31 1,33 0,6174 0,0206
US154871CJ40 / CENTRL PLAINS ENERGY PROJ NE GAS PROJ REVENUE 0,31 0,99 0,6162 0,0174
US914639JF70 / University of Nebraska Facilities Corp. 0,31 −39,84 0,6156 −0,3877
US84134UBX37 / Southeast Community College Area 0,30 0,00 0,6144 0,0120
US514025PC34 / Lancaster County School District No. 145 Waverly 0,30 1,67 0,6135 0,0217
US259226CK20 / DOUGL NE 2017 4% 07/01/34 0,30 0,00 0,6100 0,0118
City of Ashland NE / DBT (US044403SV61) 0,30 3,81 0,6073 0,0343
US80381LDK70 / Sarpy County School District No. 1 0,30 0,67 0,6058 0,0150
US074128AB58 / City of Beatrice NE 0,30 0,34 0,6053 0,0143
US592642EF58 / Metropolitan Utilities District of Omaha Water System Revenue 0,30 1,36 0,6021 0,0186
US119475LJ83 / Kearney School District 0,30 0,34 0,6007 0,0135
US843460DY94 / Southern Public Power District 0,29 0,68 0,5937 0,0154
US810164DH36 / Scotts Bluff County School District No. 16 0,29 −0,34 0,5890 0,0107
US006078FZ73 / Adams County School District No. 18 0,29 1,04 0,5889 0,0173
Elkhorn School District / DBT (US2593093M28) 0,28 0,5574 0,5574
US150152BD78 / County of Cedar NE 0,28 0,36 0,5568 0,0130
Elkhorn School District / DBT (US2593092N10) 0,27 −1,45 0,5506 0,0037
US122873AH56 / Lyons-Decatur Northeast Schools 0,27 −0,37 0,5470 0,0084
US259291RK07 / Omaha School District 0,27 5,08 0,5437 0,0355
US681669FE24 / Omaha-Douglas Public Building Commission 0,27 0,75 0,5415 0,0141
Cuming County School District No. 20 / DBT (US23088PCJ84) 0,27 0,00 0,5402 0,0100
US199437MU52 / City of Columbus NE Combined Utilities System Revenue 0,27 0,38 0,5372 0,0114
US259363WT20 / Westside Community Schools 0,27 −1,12 0,5362 0,0042
US504480GM08 / La Salle & Bureau Counties Township High School District No. 120 LaSalle-Peru 0,27 0,76 0,5358 0,0137
Omaha Public Power District / DBT (US682001LQ35) 0,26 −2,23 0,5324 −0,0013
Custer County School District No. 25 / DBT (US231795AR66) 0,26 0,00 0,5322 0,0104
US23087RGA05 / Cuming County Public Power District 0,26 0,38 0,5281 0,0132
City of Omaha NE Riverfront Redevelopment Special Tax Revenue / DBT (US68189PLL66) 0,26 −1,88 0,5271 −0,0003
US259309T778 / Elkhorn School District 0,26 0,39 0,5203 0,0123
US25929PDS56 / Douglas County Sanitary & Improvement District No. 491 0,26 1,59 0,5161 0,0184
US006078EJ41 / Adams County School District No. 18 0,25 0,00 0,5115 0,0100
US259353PG91 / Douglas County School District No. 59/NE 0,25 0,00 0,5078 0,0096
US259290EA88 / Douglas County Sanitary & Improvement District No. 484 0,25 1,21 0,5069 0,0147
Federal Home Loan Mortgage Corp. / DBT (US31350ADQ85) 0,25 −3,47 0,5061 −0,0069
City of Papillion NE / DBT (US698856U585) 0,25 0,81 0,5055 0,0130
Woodbine Community School District Infrastructure Sales Service & Use Tax / DBT (US978747AH63) 0,25 1,22 0,5004 0,0142
US306581EJ45 / City of Falls City NE 0,24 2,10 0,4910 0,0186
US35833TAA34 / Freddie Mac Multifamily ML Certificates 0,24 −0,42 0,4776 0,0079
City of Kansas City MO / DBT (US485106K989) 0,23 0,4726 0,4726
City of Kearney NE Combined Utilities Revenue / DBT (US486894NU82) 0,23 0,43 0,4697 0,0109
County of Lincoln SD / DBT (US53340CBQ33) 0,23 −2,17 0,4557 0,0007
US087672ED96 / City of Bettendorf IA 0,22 0,00 0,4526 0,0083
Douglas County School District No. 17 / DBT (US259327Y655) 0,22 −0,45 0,4466 0,0069
Nebraska State Colleges Facilities Corp. / DBT (US639684GQ69) 0,22 −54,64 0,4439 −0,5176
City of Lincoln NE Sanitary Sewer Revenue / DBT (US534323LQ13) 0,22 0,4388 0,4388
US681713AQ62 / City of Omaha NE 0,22 0,00 0,4386 0,0082
US698873J724 / Papillion-La Vista School District No. 27 0,22 −0,92 0,4372 0,0055
US700787CL64 / Park Ridge Park District 0,22 0,00 0,4362 0,0086
Grand Island Public Schools / DBT (US406036LM32) 0,22 −0,92 0,4354 0,0044
City of Bellevue NE / DBT (US0792128S88) 0,22 0,47 0,4347 0,0106
US63968MZY82 / NEBRASKA ST INVESTMENT FIN AUTH SF HSG REVENUE 0,22 0,47 0,4340 0,0100
US534247QT18 / Lincoln Airport Authority 0,21 0,94 0,4337 0,0125
Papillion-La Vista School District No. 27 / DBT (US698873N510) 0,21 0,4287 0,4287
Colfax County School District No. 58 / DBT (US19406PCL67) 0,21 0,48 0,4261 0,0088
New York City Transitional Finance Authority / DBT (US64972JMB16) 0,21 −1,42 0,4230 0,0026
Gretna Public Schools / DBT (US803770XC53) 0,21 0,48 0,4224 0,0091
City of Wheat Ridge CO Sales & Use Tax Revenue / DBT (US96255NBF50) 0,21 0,4218 0,4218
City of North Platte NE / DBT (US661615VV38) 0,21 0,00 0,4196 0,0089
Burt County Public Power District / DBT (US122861NE33) 0,20 0,49 0,4120 0,0087
City of Aurora NE / DBT (US051879JE55) 0,20 0,00 0,4086 0,0077
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,20 −0,98 0,4078 0,0040
US63968AS632 / Nebraska Public Power District 0,20 −0,50 0,4059 0,0052
US238554EM71 / City of David City NE 0,20 0,51 0,4030 0,0099
US103627AA37 / Village of Boys Town NE 0,20 −54,98 0,4025 −0,4739
US655762L676 / City of Norfolk NE 0,19 0,52 0,3923 0,0089
US955440HH80 / City of West Point NE 0,19 1,04 0,3918 0,0116
US259327W428 / Douglas County School District No. 17/NE 0,19 −39,50 0,3913 −0,2418
US131195AC38 / Village of Callaway NE 0,19 1,58 0,3903 0,0140
Omaha Public Facilities Corp. / DBT (US681785NG21) 0,19 −1,55 0,3855 0,0010
US938112ET25 / County of Washington NE 0,19 1,07 0,3825 0,0121
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,19 −4,15 0,3745 −0,0075
US25928NEL55 / Douglas County Sanitary & Improvement District No. 453 0,18 2,26 0,3652 0,0143
US682001HC94 / OMAHA NE PUBLIC PWR DIST ELEC REVENUE 0,18 −45,09 0,3630 −0,2838
US156908EF85 / Village of Ceresco NE 0,18 2,29 0,3612 0,0132
US259291MR05 / Omaha School District 0,17 1,17 0,3491 0,0105
County of El Paso CO / DBT (US283365LY81) 0,16 −0,62 0,3261 0,0041
US505318WW19 / City of La Vista NE 0,16 0,64 0,3195 0,0072
US48666NLR25 / KBR Rural Public Power District/NE 0,15 1,32 0,3111 0,0100
US579729EQ33 / City of McCook NE 0,15 0,66 0,3075 0,0072
US514014QJ13 / Lancaster County School District 001 0,15 0,66 0,3069 0,0067
US259353LL23 / Douglas County School District No. 59 0,15 0,68 0,3021 0,0088
US89453PK655 / County of Travis TX 0,15 1,37 0,2997 0,0090
City of Bellevue NE / DBT (US079213AH73) 0,15 0,68 0,2992 0,0064
US63968MK576 / Nebraska Investment Finance Authority 0,15 1,37 0,2988 0,0093
City of Nebraska City NE / DBT (US639591ND42) 0,15 1,40 0,2939 0,0107
US63968A6V26 / NEBRASKA ST PUBLIC PWR DIST REVENUE 0,14 0,74 0,2752 0,0061
US238556CF96 / City of David City NE Electric Utility Revenue 0,13 0,00 0,2643 0,0062
US226489ML36 / City of Crete NE 0,13 0,00 0,2623 0,0051
US803762AF08 / Sarpy County Sanitary & Improvement District No. 191 0,13 1,61 0,2551 0,0092
US473260ER41 / County of Jefferson NE 0,12 0,81 0,2504 0,0057
Omaha Public Power District / DBT (US682001LM21) 0,12 0,2415 0,2415
US592625BK22 / Metropolitan Utilities District of Omaha Gas System Revenue 0,12 0,00 0,2351 0,0041
US157285FD46 / City of Chadron NE 0,11 1,83 0,2243 0,0077
Omaha Public Power District / DBT (US682001NP34) 0,11 0,2221 0,2221
US01179R3L57 / Alaska Municipal Bond Bank Authority 0,11 −0,92 0,2197 0,0040
US682001GR72 / Omaha Public Power District 0,11 0,94 0,2165 0,0050
York County School District No. 96 / DBT (US98636PBX78) 0,11 0,00 0,2148 0,0049
City of North Platte NE / DBT (US661615WK63) 0,11 0,2133 0,2133
US036365BN39 / Village of Ansley NE 0,10 0,97 0,2113 0,0060
City of Waco TX / DBT (US929831C942) 0,10 0,2096 0,2096
US63968MK659 / Nebraska Investment Finance Authority 0,10 1,03 0,1980 0,0057
US80374TBL98 / Sarpy County Sanitary & Improvement District No. 245 0,10 1,04 0,1963 0,0061
US25929XEU28 / Douglas County Sanitary & Improvement District No. 490 0,09 1,08 0,1903 0,0063
Public Power Generation Agency / DBT (US744434EH06) 0,09 1,11 0,1842 0,0053
Lancaster County School District No. 1 / DBT (US514014QQ55) 0,09 −1,12 0,1793 0,0016
US80379GBG38 / Sarpy County Sanitary & Improvement District No. 291 0,09 0,00 0,1766 0,0044
US80375PCA93 / Sarpy County Sanitary & Improvement District No. 23 0,08 2,56 0,1615 0,0060
US4868907Q32 / City of Kearney NE 0,07 −29,90 0,1391 −0,0543
US157285FC62 / City of Chadron NE 0,05 1,96 0,1057 0,0032
City of Grand Island NE Combined Utility System Revenue / DBT (US385630BE71) 0,05 0,00 0,1036 0,0023
City of Omaha NE / DBT (US6817127X73) 0,05 0,00 0,0956 0,0024
US115403EH63 / County of Brown NE 0,05 0,00 0,0908 0,0017