Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 5 902 979
Aktuella positioner 14
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Tri-Star Advisors Inc. har redovisat 14 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 902 979 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Tri-Star Advisors Inc.s största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (US:SPTS) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (US:VSBIX) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , and iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF (US:GNMA) .

Tri-Star Advisors Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,51 8,7208 0,9200
0,01 0,51 8,7088 0,9200
0,01 0,50 8,3900 0,8522
0,00 0,57 9,5882 0,7079
0,01 0,45 7,6775 0,6455
0,00 0,43 7,3276 0,5724
0,01 0,44 7,4493 0,5345
0,00 0,32 5,4092 0,5294
0,01 0,47 8,0198 0,5105
0,01 0,39 6,6328 0,4805
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −3,0122
0,00 0,28 4,6814 −1,7353
0,01 0,24 4,1393 −1,2565
0,35 0,35 5,9228 −1,1092
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-11-06 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,57 −3,75 9,5882 0,7079
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,02 0,00 0,51 −0,39 8,7208 0,9200
VSBIX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares 0,01 0,00 0,51 −0,19 8,7088 0,9200
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,50 −0,60 8,3900 0,8522
GNMA / iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF 0,01 0,00 0,47 −4,64 8,0198 0,5105
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,45 −2,58 7,6775 0,6455
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,44 −3,94 7,4493 0,5345
SPMB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 0,02 0,00 0,43 −5,05 7,3323 0,4402
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 0,00 0,43 −3,14 7,3276 0,5724
MLQD / iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,39 −3,69 6,6328 0,4805
VMFXX / Vanguard Money Market Reserves - Federal Money Market Fund 0,35 −24,84 0,35 −24,95 5,9228 −1,1092
AGZ / iShares Trust - iShares Agency Bond ETF 0,00 0,00 0,32 −0,93 5,4092 0,5294
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −6,81 0,28 −34,91 4,6814 −1,7353
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 −26,27 0,24 −31,46 4,1393 −1,2565
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,0122