Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 297 372 000
Aktuella positioner 71
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TRH Financial, LLC har redovisat 71 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 297 372 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TRH Financial, LLCs största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Apple Inc. (US:AAPL) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and McDonald's Corporation (US:MCD) . TRH Financial, LLCs nya positioner inkluderar J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Splash Beverage Group, Inc. (US:SBEV) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 8,28 2,7844 0,6393
0,09 7,14 2,4027 0,4722
0,05 9,62 3,2364 0,4431
0,14 9,09 3,0564 0,4420
0,10 9,22 3,1012 0,4327
0,06 9,39 3,1577 0,4058
0,04 9,48 3,1889 0,4042
0,02 6,88 2,3133 0,3660
0,12 6,90 2,3203 0,3320
0,05 6,42 2,1599 0,3236
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,83 38,39 12,9101 −0,5374
0,04 6,20 2,0846 −0,5366
0,04 4,66 1,5671 −0,3696
0,07 9,72 3,2696 −0,3402
0,00 0,34 0,1137 −0,3354
0,00 0,39 0,1322 −0,3290
0,01 0,74 0,2478 −0,2782
0,01 0,31 0,1053 −0,2634
0,06 6,91 2,3237 −0,2241
0,00 0,53 0,1779 −0,2225
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-07-26 för rapporteringsperioden 2022-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,83 0,21 38,39 −16,20 12,9101 −0,5374
PG / The Procter & Gamble Company 0,16 −3,89 22,87 −9,56 7,6914 0,2683
AAPL / Apple Inc. 0,07 0,97 9,72 −20,94 3,2696 −0,3402
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 0,98 9,62 1,13 3,2364 0,4431
MCD / McDonald's Corporation 0,04 0,13 9,48 −0,04 3,1889 0,4042
PEP / PepsiCo, Inc. 0,06 0,59 9,39 0,16 3,1577 0,4058
RTX / RTX Corporation 0,10 4,56 9,22 1,44 3,1012 0,4327
KO / The Coca-Cola Company 0,14 0,57 9,09 2,04 3,0564 0,4420
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,04 0,63 8,75 −7,10 2,9414 0,1776
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,03 2,37 8,33 −1,49 2,8022 0,3192
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,06 3,25 8,28 13,30 2,7844 0,6393
ABT / Abbott Laboratories 0,08 2,54 8,20 −5,87 2,7572 0,2005
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 3,94 7,85 −14,58 2,6411 −0,0579
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,03 4,43 7,52 −3,22 2,5302 0,2483
WMT / Walmart Inc. 0,06 3,17 7,48 −15,77 2,5140 −0,0913
EMR / Emerson Electric Co. 0,09 2,73 7,44 −16,66 2,5026 −0,1186
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 3,02 7,36 −14,17 2,4740 −0,0421
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,04 3,42 7,28 −10,66 2,4484 0,0562
MDT / Medtronic plc 0,08 2,88 7,26 −16,78 2,4417 −0,1193
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,09 18,80 7,14 8,64 2,4027 0,4722
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,06 5,94 6,91 −20,39 2,3237 −0,2241
AFL / Aflac Incorporated 0,12 18,53 6,90 1,86 2,3203 0,3320
LIN / Linde plc 0,02 15,21 6,88 3,69 2,3133 0,3660
CAT / Caterpillar Inc. 0,04 22,62 6,51 −1,63 2,1905 0,2468
MMM / 3M Company 0,05 18,12 6,42 2,67 2,1599 0,3236
CARR / Carrier Global Corporation 0,17 7,67 6,22 −16,31 2,0933 −0,0899
TGT / Target Corporation 0,04 4,32 6,20 −30,58 2,0846 −0,5366
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,06 6,94 5,87 −19,79 1,9750 −0,1743
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 4,44 5,56 −18,21 1,8697 −0,1257
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 2 067,89 4,66 −29,37 1,5671 −0,3696
INTC / Intel Corporation 0,12 18,48 4,42 −10,58 1,4870 0,0355
CVX / Chevron Corporation 0,01 −10,61 1,10 −20,50 0,3716 −0,0364
SYY / Sysco Corporation 0,01 −17,41 1,07 −14,33 0,3598 −0,0068
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −3,95 1,02 −19,76 0,3440 −0,0302
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −21,75 0,96 −28,21 0,3218 −0,0695
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,03 −26,29 0,94 −36,97 0,3164 −0,1218
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,02 −33,37 0,89 −43,94 0,3003 −0,1673
RLY / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF 0,03 −2,01 0,81 −11,12 0,2741 0,0049
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,02 0,80 0,2704 0,2704
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 −52,84 0,74 −58,87 0,2478 −0,2782
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 −47,07 0,73 −50,34 0,2441 −0,1850
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,02 −45,76 0,70 −54,37 0,2351 −0,2146
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −2,64 0,69 −19,34 0,2314 −0,0190
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 −4,19 0,65 −14,49 0,2182 −0,0045
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 −12,93 0,60 −31,31 0,2021 −0,0547
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 1,51 0,60 −4,01 0,2011 0,0182
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,02 −35,54 0,59 −43,16 0,1984 −0,1063
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 −53,55 0,53 −61,22 0,1779 −0,2225
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −5,10 0,51 −20,74 0,1722 −0,0174
V / Visa Inc. 0,00 −18,36 0,46 −27,40 0,1550 −0,0314
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −3,47 0,40 −25,23 0,1355 −0,0227
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −71,25 0,39 −74,98 0,1322 −0,3290
PETQ / PetIQ, Inc. 0,02 −4,51 0,35 −34,38 0,1194 −0,0394
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −68,38 0,34 −77,91 0,1137 −0,3354
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,33 −21,75 0,1113 −0,0129
T / AT&T Inc. 0,01 −71,88 0,31 −75,08 0,1053 −0,2634
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −16,13 0,31 −24,76 0,1053 −0,0169
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 −13,98 0,30 −28,97 0,1022 −0,0234
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −12,41 0,30 −9,15 0,1002 0,0039
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,55 0,29 −3,28 0,0992 0,0097
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 −38,78 0,29 −38,61 0,0979 −0,0413
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,09 0,28 1,83 0,0935 0,0134
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 0,31 0,26 −6,07 0,0884 0,0063
HWKN / Hawkins, Inc. 0,01 0,38 0,24 −21,05 0,0807 −0,0085
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −3,16 0,24 −22,80 0,0797 −0,0104
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,01 0,00 0,22 −15,71 0,0740 −0,0026
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 −26,92 0,22 −47,97 0,0733 −0,0497
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,00 0,00 0,22 −3,57 0,0726 0,0069
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,14 0,20 −22,52 0,0683 −0,0086
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,01 4,74 0,12 −6,40 0,0393 0,0027
SBEV / Splash Beverage Group, Inc. 0,03 0,09 0,0303 0,0303
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0599
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0904
VFC / V.F. Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1183
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0593
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0816
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0649
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0616
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0866