Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 161 578 000
Aktuella positioner 47
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Treybourne Wealth Planners, Inc. har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 161 578 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Treybourne Wealth Planners, Inc.s största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) . Treybourne Wealth Planners, Inc.s nya positioner inkluderar J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , FS KKR Capital Corp. (US:FSK) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Visa Inc. (US:V) , and Moody's Corporation (US:MCO) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 2,43 1,5052 1,5052
0,08 1,81 1,1221 1,1221
0,25 35,90 22,2202 0,4498
0,00 0,51 0,3169 0,3169
0,02 4,49 2,7795 0,2590
0,28 9,13 5,6511 0,1391
0,00 0,21 0,1312 0,1312
0,00 0,21 0,1293 0,1293
0,00 0,21 0,1281 0,1281
0,00 0,78 0,4803 0,0527
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,2017
0,46 15,47 9,5749 −0,5470
0,02 2,33 1,4426 −0,5248
0,09 5,87 3,6317 −0,3101
0,05 3,31 2,0510 −0,2670
0,34 17,59 10,8833 −0,2324
0,01 0,65 0,4017 −0,2290
0,05 2,46 1,5231 −0,1512
0,02 2,59 1,6005 −0,1473
0,12 12,17 7,5313 −0,0985
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-07-29 för rapporteringsperioden 2021-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,25 1,62 35,90 14,29 22,2202 0,4498
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,42 6,64 28,63 11,68 17,7171 −0,0457
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,34 4,50 17,59 9,63 10,8833 −0,2324
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,46 2,16 15,47 5,92 9,5749 −0,5470
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,12 5,74 12,17 10,53 7,5313 −0,0985
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,28 10,96 9,13 14,80 5,6511 0,1391
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF 0,09 96,29 5,87 3,16 3,6317 −0,3101
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 0,49 4,49 23,48 2,7795 0,2590
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,05 −4,99 3,31 −0,93 2,0510 −0,2670
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,02 −2,25 2,59 2,54 1,6005 −0,1473
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 0,05 −2,15 2,46 1,86 1,5231 −0,1512
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,05 2,43 1,5052 1,5052
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0,04 394,45 2,39 11,04 1,4810 −0,0124
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,02 −30,80 2,33 −17,89 1,4426 −0,5248
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,08 1,81 1,1221 1,1221
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,03 8,35 1,53 16,36 0,9463 0,0357
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,75 1,04 12,98 0,6412 0,0057
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 −1,16 0,93 10,31 0,5762 −0,0087
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 16,45 0,78 25,77 0,4803 0,0527
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,02 0,00 0,77 4,91 0,4759 −0,0320
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,01 −28,65 0,65 −28,68 0,4017 −0,2290
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,59 4,09 0,3627 −0,0275
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −4,35 0,56 −4,74 0,3484 −0,0611
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,00 0,51 0,3169 0,3169
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,51 3,05 0,3132 −0,0271
FRME / First Merchants Corporation 0,01 0,00 0,50 −10,39 0,3094 −0,0772
T / AT&T Inc. 0,02 0,00 0,50 −4,95 0,3088 −0,0550
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,43 5,10 0,2680 −0,0175
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,42 4,98 0,2612 −0,0174
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −8,30 0,41 1,72 0,2556 −0,0258
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,40 3,93 0,2457 −0,0190
PFE / Pfizer Inc. 0,01 −7,25 0,39 0,26 0,2408 −0,0281
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,36 4,60 0,2253 −0,0159
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF / EMGRING MKTS50 (46090C305) 0,01 0,36 0,0000
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,14 0,36 17,53 0,2240 0,0106
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,32 5,21 0,1999 −0,0128
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,32 −3,30 0,1993 −0,0315
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 1,10 0,29 16,80 0,1807 0,0075
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 16,60 0,27 19,21 0,1690 0,0103
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,26 7,82 0,1622 −0,0062
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,25 3,69 0,1566 −0,0125
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,23 5,63 0,1393 −0,0084
EDIV / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF 0,01 0,00 0,23 0,00 0,1393 −0,0167
V / Visa Inc. 0,00 0,21 0,1312 0,1312
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,21 0,1293 0,1293
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,21 0,1281 0,1281
DIS / The Walt Disney Company 0,00 3,80 0,20 −0,98 0,1250 −0,0164
US35952V3033 / FS KKR Capital Corp II 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2017