Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 163 951 |
| Aktuella positioner | 33 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Trevian Wealth Management LLC har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 163 951 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Trevian Wealth Management LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Northeast Bank (US:NBN) , Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF (US:VXF) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . Trevian Wealth Management LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 0,02 | 13,4247 | 13,4247 | |
| 0,03 | 0,00 | 1,0759 | 1,0759 | |
| 0,02 | 0,00 | 0,8856 | 0,8856 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,4141 | 0,4141 | |
| 0,01 | 0,00 | 1,8951 | 0,2613 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,1378 | 0,1378 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,1336 | 0,1336 | |
| 0,02 | 0,00 | 0,2482 | 0,0944 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,3324 | 0,0746 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,9857 | 0,0662 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 0,08 | 48,9274 | −11,4451 | |
| 0,15 | 0,01 | 8,3330 | −1,6756 | |
| 0,03 | 0,01 | 3,9847 | −0,9323 | |
| 0,10 | 0,01 | 3,0875 | −0,8837 | |
| 0,02 | 0,01 | 3,3583 | −0,6200 | |
| 0,08 | 0,00 | 2,8777 | −0,5601 | |
| 0,01 | 0,00 | 1,0601 | −0,2311 | |
| 0,04 | 0,00 | 1,6804 | −0,1920 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,3672 | −0,1029 | |
| 0,02 | 0,00 | 0,4721 | −0,0777 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
