Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 67 312 000
Aktuella positioner 35
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Trent Capital Management Inc /nc/ har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 67 312 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Trent Capital Management Inc /nc/s största innehav är Hanesbrands Inc. (US:HBI) , FedEx Corporation (US:FDX) , McKesson Corporation (US:MCK) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , and NCR Corp. (US:NCR) . Trent Capital Management Inc /nc/s nya positioner inkluderar Hanesbrands Inc. (US:HBI) , NCR Corp. (US:NCR) , Chicago Bridge & Iron Co., N.V. (US:CBI) , Sigma Labs Inc (US:SGLB) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,26 5,95 8,8424 8,8424
0,12 4,86 7,2246 7,2246
0,22 4,41 6,5560 6,5560
0,03 5,36 7,9555 2,9648
0,04 5,27 7,8233 2,9499
0,14 4,72 7,0181 2,8528
0,06 3,93 5,8355 2,7348
0,03 5,56 8,2541 1,5332
0,06 3,42 5,0749 1,1219
0,09 4,04 6,0019 0,7554
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −5,7636
0,00 0,00 −4,4992
0,00 0,00 −3,9597
0,00 0,00 −3,7028
0,01 0,20 0,2986 −3,2411
0,02 0,18 0,2748 −3,1722
0,01 0,24 0,3625 −3,1325
0,00 0,00 −2,7266
0,00 0,00 −2,2697
0,00 0,00 −2,2072
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2017-08-01 för rapporteringsperioden 2017-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
HBI / Hanesbrands Inc. 0,26 5,95 8,8424 8,8424
FDX / FedEx Corporation 0,03 −20,89 5,56 −7,66 8,2541 1,5332
MCK / McKesson Corporation 0,03 2,31 5,36 19,85 7,9555 2,9648
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,04 −2,98 5,27 20,70 7,8233 2,9499
NCR / NCR Corp. 0,12 4,86 7,2246 7,2246
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 38,23 4,72 26,68 7,0181 2,8528
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,04 −44,99 4,46 −26,76 6,6229 −0,1762
CBI / Chicago Bridge & Iron Co., N.V. 0,22 4,41 6,5560 6,5560
JCI / Johnson Controls International plc 0,09 −18,28 4,04 −13,99 6,0019 0,7554
ADNT / Adient plc 0,06 26,86 3,93 41,50 5,8355 2,7348
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,06 −14,96 3,42 −3,48 5,0749 1,1219
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −10,07 3,41 −19,44 5,0615 0,3378
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 −20,03 3,29 −11,71 4,8951 0,7265
SLB / Schlumberger Limited 0,05 −3,01 3,17 −23,93 4,7168 0,0546
MTLS / Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −17,16 0,53 27,85 0,7844 0,3231
AM3D / SLM Solutions Group AG 0,01 0,00 0,45 28,33 0,0000
RNSHY / Renishaw plc - ADR 0,01 0,00 0,44 51,39 0,6477 0,3260
XPDIX / PIMCO Dynamic Income Fund 0,01 0,00 0,37 8,77 0,5527 0,5527
DG / Dollar General Corporation 0,00 0,00 0,36 −2,71 0,5333 0,1212
PTY / Partway Group Plc 0,02 0,00 0,34 14,97 0,5021 0,1737
GOE / Groupe Gorge SA 0,01 0,00 0,29 22,18 0,0000
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,25 17,59 0,3773 0,1361
EOS Imaging / (F3333S104) 0,04 0,00 0,25 32,26 0,0000
SNH / Senior Housing Properties Trust 0,01 −92,77 0,24 −92,20 0,3625 −3,1325
PTC / PTC Inc. 0,00 −30,45 0,23 −17,08 0,3461 0,0323
EXA / Exa Corp 0,02 0,00 0,23 −10,32 0,3357 0,0543
ONVO / Organovo Holdings, Inc. 0,08 −2,25 0,22 −24,23 0,3298 0,0025
ARCC / Ares Capital Corporation 0,01 9,26 0,22 8,50 0,3224 0,0990
67059L102 / NuStar GP Holdings, LLC 0,01 −92,49 0,20 −93,66 0,2986 −3,2411
DDD / 3D Systems Corporation 0,01 −14,37 0,20 20,48 0,2971 0,1117
PSEC / Prospect Capital Corporation 0,02 −93,84 0,18 −94,01 0,2748 −3,1722
VJET / voxeljet AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,14 52,13 0,2124 0,1074
US71361F1003 / Perceptron, Inc. 0,02 0,00 0,14 9,52 0,2050 0,0643
CFMS / Conformis Inc. 0,03 45,15 0,14 −23,16 0,2020 0,0043
SGLB / Sigma Labs Inc 0,02 0,04 0,0609 0,0609
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2971
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0067
BLD / TopBuild Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0134
BBBY / Bed Bath & Beyond, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0112
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0905
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0101
PRA / ProAssurance Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0123
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0123
NSAM / NorthStar Asset Management Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0190
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0179
US3021041047 / ExOne Co 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0469
ADX / Adams Diversified Equity Fund, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0212
CLLS / Cellectis S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0022
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1452
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,7636
FARO / FARO Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1463
FLR / Fluor Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,4992
CG / The Carlyle Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,7266
US34407D1090 / Fly Leasing Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,7028
HPT / Hospitality Properties Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2072
JPS / Nuveen Preferred & Income Securities Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0335
SSYS / Stratasys Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1273
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0112
IVR / Invesco Mortgage Capital Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0503
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0302
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0726
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0235
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1050
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1139
US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1229
BX / Blackstone Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0179
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2697
NRF / NorthStar Realty Finance Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6018
PRLB / Proto Labs, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1329
SNCR / Synchronoss Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,9597
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0067
NRE / NorthStar Realty Europe Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0871
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0034
AAPL / Apple Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0011
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0168
WU / The Western Union Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0581
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0134
T / AT&T Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5339
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0156
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1262
FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0190
XUTGX / Reaves Utility Income Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6613
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3348