Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 229 759 284
Aktuella positioner 37
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Trellis Wealth Advisors LLC har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 229 759 284 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Trellis Wealth Advisors LLCs största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , and American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) . Trellis Wealth Advisors LLCs nya positioner inkluderar Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , Yandex N.V. (US:YNDX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,66 48,68 21,1893 1,4102
0,01 0,90 0,3916 0,3916
0,27 19,63 8,5416 0,1265
0,01 0,28 0,1212 0,1212
1,02 36,60 15,9301 0,1209
0,08 5,69 2,4759 0,0953
0,00 1,15 0,5012 0,0795
0,00 0,58 0,2519 0,0395
0,05 2,00 0,8694 0,0206
0,03 1,77 0,7712 0,0080
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 8,53 3,7120 −0,6947
0,17 13,62 5,9259 −0,5604
0,07 5,90 2,5683 −0,2978
0,22 22,13 9,6327 −0,2204
0,14 10,41 4,5313 −0,1358
0,09 26,29 11,4410 −0,1262
0,00 0,86 0,3744 −0,0775
0,00 0,90 0,3937 −0,0730
0,03 1,28 0,5577 −0,0515
0,00 0,35 0,1536 −0,0256
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 1,66 6,55 48,68 19,45 21,1893 1,4102
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,02 3,42 36,60 12,35 15,9301 0,1209
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,09 −0,27 26,29 10,28 11,4410 −0,1262
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,22 −0,12 22,13 9,00 9,6327 −0,2204
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,27 1,34 19,63 13,18 8,5416 0,1265
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,17 1,32 13,62 1,86 5,9259 −0,5604
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,14 7,99 10,41 8,26 4,5313 −0,1358
EBI / The RBB Fund Trust - Longview Advantage ETF 0,17 −12,67 8,53 −6,08 3,7120 −0,6947
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,12 0,12 8,41 11,39 3,6620 −0,0034
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,07 −0,79 5,90 −0,10 2,5683 −0,2978
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,08 1,80 5,69 15,96 2,4759 0,0953
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 0,00 3,27 10,52 1,4228 −0,0124
AVSU / American Century ETF Trust - Avantis Responsible U.S. Equity ETF 0,03 −0,49 2,29 9,51 0,9976 −0,0185
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,06 −0,35 2,20 9,19 0,9566 −0,0199
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,05 1,11 2,00 14,18 0,8694 0,0206
AVSD / American Century ETF Trust - Avantis Responsible International Equity ETF 0,03 0,03 1,77 12,66 0,7712 0,0080
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 0,03 1,33 10,88 0,5769 −0,0033
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,03 0,65 1,28 2,07 0,5577 −0,0515
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,15 32,45 0,5012 0,0795
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −14,83 0,90 −5,93 0,3937 −0,0730
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,01 0,90 0,3916 0,3916
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,86 −7,63 0,3744 −0,0775
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,03 0,00 0,83 10,76 0,3630 −0,0027
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,02 0,66 0,62 13,79 0,2698 0,0053
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 −18,13 0,58 32,27 0,2519 0,0395
AVSE / American Century ETF Trust - Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,07 0,53 14,13 0,2289 0,0054
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 0,00 0,44 7,84 0,1918 −0,0062
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,67 0,42 4,21 0,1833 −0,0131
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,30 0,40 −0,74 0,1756 −0,0219
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,00 −4,82 0,35 −4,61 0,1536 −0,0256
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,34 9,35 0,1478 −0,0029
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 7,09 0,32 12,06 0,1377 0,0005
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,29 −6,75 0,1265 −0,0244
YNDX / Yandex N.V. 0,01 0,28 0,1212 0,1212
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,26 −8,93 0,1112 −0,0247
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,23 9,13 0,0990 −0,0020
BLND / Blend Labs, Inc. 0,01 −19,36 0,04 −20,00 0,0157 −0,0063