Grundläggande statistik
Aktuella positioner 0
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Trellis Advisors, LLC har redovisat 0 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Trellis Advisors, LLCs största innehav är AbbVie Inc. (US:ABBV) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and The Coca-Cola Company (US:KO) .

Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)
Värde
(MM$)
Portfölj % av ΔPortfölj % av
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)
Värde
(MM$)
Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −32,3783
0,00 0,00 −7,6887
0,00 0,00 −7,1888
0,00 0,00 −5,1282
0,00 0,00 −3,7840
0,00 0,00 −2,9720
0,00 0,00 −2,9464
0,00 0,00 −2,1678
0,00 0,00 −2,1389
0,00 0,00 −1,9730
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-01-16 för rapporteringsperioden 2023-12-31. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)
Värde
($MM)
Portfölj
(%)
ΔPortfölj
(%)
NO HOLDINIGS / NA (000000000) 0,00 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −100,00 −0,1767
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 −0,3006
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −100,00 −0,9227
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 −0,3642
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −100,00 −0,1020
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 −100,00 −0,3839
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −100,00 −0,2147
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −100,00 −0,1401
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 −100,00 −0,3580
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 −100,00 −0,4877
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 −100,00 −0,7111
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −100,00 −0,1299
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 −100,00 −0,8841
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −100,00 −0,2283
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 −100,00 −2,9720
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 −100,00 −1,2317
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,00 −100,00 −0,2848
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −100,00 −0,1882
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 −0,2363
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 −100,00 −0,1261
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −100,00 −0,9584
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −100,00 −0,1053
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −100,00 −0,1360
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −100,00 −0,4621
PCAR / PACCAR Inc 0,00 −100,00 −0,1022
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −100,00 −0,2078
RVSB / Riverview Bancorp, Inc. 0,00 −100,00 −0,0578
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 −100,00 −0,0879
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,00 −100,00 −3,7840
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,00 −100,00 −0,1511
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,00 −100,00 −0,6780
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,00 −100,00 −0,9800
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,00 −100,00 −0,5538
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 −0,2833
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −100,00 −0,4281
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −100,00 −0,1105
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −100,00 −0,0996
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 −0,1824
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −100,00 −0,1130
IVOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 −100,00 −0,6413
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,00 −100,00 −7,1888
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 −100,00 −5,1282
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 −100,00 −0,7367
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 −100,00 −0,1369
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 −100,00 −2,1678
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 −100,00 −7,6887
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 −100,00 −0,1318
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 −100,00 −0,1659
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −100,00 −0,3210
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −100,00 −0,0873
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −100,00 −1,9730
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −100,00 −32,3783
WMT / Walmart Inc. 0,00 −100,00 −0,0869
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,00 −100,00 −0,1028
ACN / Accenture plc 0,00 −100,00 −0,2131
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 −100,00 −0,1453
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 −0,2927
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −100,00 −1,1625
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 −100,00 −0,2100
DE / Deere & Company 0,00 −100,00 −0,1043
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −100,00 −0,2556
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −100,00 −2,9464
AAPL / Apple Inc. 0,00 −100,00 −2,1389
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −100,00 −0,0864
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −100,00 −0,6840
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 −0,4499
BA / The Boeing Company 0,00 −100,00 −0,1629
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 −100,00 −0,1104
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −100,00 −0,2261
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −100,00 −0,0879
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −100,00 −0,4126
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −100,00 −0,1120
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −100,00 −0,1002
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,00 −100,00 −0,1355
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −100,00 −0,1260
V / Visa Inc. 0,00 −100,00 −0,2481
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −100,00 −0,3498
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −100,00 −0,1184
AXP / American Express Company 0,00 −100,00 −0,1308
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −100,00 −0,1197
INTU / Intuit Inc. 0,00 −100,00 −0,2362
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −100,00 −0,1111
SYK / Stryker Corporation 0,00 −100,00 −0,1345
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −100,00 −0,1238
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 −0,1378
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −100,00 −0,0859
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 −0,1154
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −100,00 −0,1033