Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 113 242 000
Aktuella positioner 55
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Trees Investment Counsel Llc har redovisat 55 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 113 242 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Trees Investment Counsel Llcs största innehav är Visa Inc. (US:V) , Schlumberger Limited (US:SLB) , General Electric Company (US:GE) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , and The Walt Disney Company (US:DIS) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 1,93 1,7017 1,7017
0,07 4,89 4,3208 0,5408
0,00 2,51 2,2165 0,5058
0,05 3,79 3,3433 0,3880
0,04 3,69 3,2603 0,3472
0,03 3,28 2,8947 0,3099
0,04 3,51 3,0996 0,1777
0,03 3,37 2,9786 0,1627
0,16 3,92 3,4660 0,1538
0,03 3,09 2,7278 0,1502
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 3,01 2,6616 −0,6125
0,07 4,50 3,9773 −0,5413
0,04 1,63 1,4359 −0,2661
0,02 1,57 1,3846 −0,2544
0,02 1,61 1,4209 −0,1711
0,09 1,13 0,9987 −0,1678
0,02 1,42 1,2548 −0,1595
0,03 1,01 0,8928 −0,1399
0,03 0,84 0,7391 −0,1214
0,04 2,33 2,0611 −0,1062
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2015-10-16 för rapporteringsperioden 2015-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
V / Visa Inc. 0,07 −0,57 4,89 3,14 4,3208 0,5408
SLB / Schlumberger Limited 0,07 −0,76 4,50 −20,58 3,9773 −0,5413
GE / General Electric Company 0,16 −0,51 3,92 −5,58 3,4660 0,1538
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −1,66 3,79 2,08 3,3433 0,3880
DIS / The Walt Disney Company 0,04 −1,76 3,70 −12,04 3,2656 −0,0841
ACN / Accenture plc 0,04 −0,53 3,69 0,98 3,2603 0,3472
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,04 −2,75 3,51 −4,28 3,0996 0,1777
MMM / 3M Company 0,02 −0,41 3,45 −8,48 3,0492 0,0429
WFC / Wells Fargo & Company 0,07 −0,89 3,44 −9,49 3,0395 0,0093
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 −0,39 3,37 −4,56 2,9786 0,1627
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 0,00 3,28 1,05 2,8947 0,3099
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,00 3,18 −12,06 2,8081 −0,0731
ECL / Ecolab Inc. 0,03 −2,53 3,17 −5,43 2,7967 0,1282
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 −0,30 3,09 −4,51 2,7278 0,1502
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 −0,40 3,07 −10,36 2,7110 −0,0180
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,05 197,24 3,01 −26,65 2,6616 −0,6125
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −1,57 2,89 −8,00 2,5494 0,0491
COL / Rockwell Collins, Inc. 0,03 0,00 2,83 −11,39 2,5017 −0,0456
OMC / Omnicom Group Inc. 0,04 −1,51 2,59 −6,61 2,2836 0,0773
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,03 0,00 2,59 −10,33 2,2836 −0,0143
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 2,51 16,91 2,2165 0,5058
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 0,00 2,39 −5,42 2,1123 0,0972
ORCL / Oracle Corporation 0,07 0,00 2,37 −10,36 2,0929 −0,0139
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,04 0,00 2,33 −14,19 2,0611 −0,1062
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 −0,32 2,32 −10,91 2,0469 −0,0263
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 0,00 2,31 −6,67 2,0390 0,0677
PFE / Pfizer Inc. 0,07 −0,94 2,21 −7,21 1,9560 0,0540
AMT / American Tower Corporation 0,02 0,00 2,14 −5,72 1,8915 0,0812
NTRS / Northern Trust Corporation 0,03 0,00 2,13 −10,85 1,8783 −0,0229
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,03 −4,47 1,7926 0,0994
ECON / Columbia ETF Trust II - Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF 0,09 0,00 1,93 −16,65 1,7017 1,7017
EGA EMERGING GLOBAL S / ETF (268461639) 0,12 0,00 1,87 −16,60 0,0000
MWE / MarkWest Energy Partners, LP 0,04 0,00 1,63 −23,88 1,4359 −0,2661
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,02 0,00 1,61 −19,47 1,4209 −0,1711
DE / Deere & Company 0,02 0,00 1,57 −23,77 1,3846 −0,2544
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,46 −12,91 1,2866 −0,0464
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 −3,46 1,43 −9,98 1,2584 −0,0030
61166W101 / Monsanto Co. 0,02 0,00 1,42 −19,94 1,2548 −0,1595
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 0,00 1,18 −16,84 1,0420 −0,0886
GG / Goldcorp, Inc. 0,09 0,00 1,13 −22,75 0,9987 −0,1678
NOV / NOV Inc. 0,03 0,00 1,01 −21,99 0,8928 −0,1399
ABT / Abbott Laboratories 0,02 0,00 0,96 −18,00 0,8486 −0,0852
BX / Blackstone Inc. 0,03 0,00 0,84 −22,50 0,7391 −0,1214
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −3,62 0,75 −3,36 0,6596 0,0437
NOSIX / Northern Funds - Northern Stock Index Fund 0,03 0,00 0,64 −7,02 0,5616 0,0166
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,59 −13,25 0,5201 −0,0209
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 0,47 −18,90 0,4168 −0,0469
NOINX / Northern Funds - Northern Funds International Equity Index Portfolio 0,04 0,00 0,46 −9,90 0,4097 −0,0006
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,02 −12,88 0,31 −23,27 0,2738 −0,0482
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,29 −23,56 0,2579 −0,0465
NOMIX / Northern Funds - Northern Funds Mid Cap Index Portfolio 0,02 0,00 0,27 −8,59 0,2349 0,0030
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,25 −8,73 0,2216 0,0025
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,20 −8,14 0,1793 0,0032
NSIDX / Northern Funds - Northern Small Cap Index Fund 0,02 0,00 0,18 −11,76 0,1590 −0,0036
NOEMX / Northern Funds - Northern Emerging Markets Equity Index Fund 0,01 0,00 0,09 −17,12 0,0812 −0,0072