Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 171 620 602
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Treasure Coast Financial Planning har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 171 620 602 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Treasure Coast Financial Plannings största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (US:SPTS) . Treasure Coast Financial Plannings nya positioner inkluderar Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF (US:RSPN) , Public Service Enterprise Group Incorporated (US:PEG) , .

Treasure Coast Financial Planning - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,56 22,59 13,1614 0,8619
0,26 8,84 5,1523 0,4267
0,12 5,75 3,3478 0,3464
0,03 2,44 1,4207 0,1726
0,00 0,24 0,1409 0,1409
0,00 0,21 0,1226 0,1226
0,11 5,73 3,3378 0,1186
0,00 0,47 0,2762 0,0502
0,03 1,85 1,0770 0,0381
0,02 0,57 0,3302 0,0332
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,34 10,03 5,8443 −0,3103
0,12 11,97 6,9756 −0,3017
0,13 11,49 6,6978 −0,2663
0,45 34,01 19,8157 −0,2386
0,09 7,99 4,6568 −0,2069
0,12 5,35 3,1159 −0,1682
0,11 4,84 2,8189 −0,1608
0,45 8,65 5,0423 −0,1456
0,04 3,98 2,3165 −0,1044
0,12 5,94 3,4590 −0,1017
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,45 −4,53 34,01 5,13 19,8157 −0,2386
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,56 2,37 22,59 13,85 13,1614 0,8619
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,12 2,04 11,97 1,98 6,9756 −0,3017
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,13 2,32 11,49 2,32 6,6978 −0,2663
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,34 0,86 10,03 1,04 5,8443 −0,3103
FLEE / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Europe ETF 0,26 7,10 8,84 16,01 5,1523 0,4267
TIPX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF 0,45 3,68 8,65 3,41 5,0423 −0,1456
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,09 2,19 7,99 1,87 4,6568 −0,2069
JPIB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF 0,12 1,80 5,94 3,36 3,4590 −0,1017
SPEU / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Europe ETF 0,12 7,77 5,75 18,67 3,3478 0,3464
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,11 8,30 5,73 10,32 3,3378 0,1186
EMTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF 0,12 0,78 5,35 0,94 3,1159 −0,1682
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,11 0,40 4,84 0,65 2,8189 −0,1608
LDUR / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund 0,04 1,96 3,98 1,79 2,3165 −0,1044
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 −7,30 3,76 2,51 2,1890 −0,0830
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,02 1,50 3,12 1,53 1,8196 −0,0869
BKIE / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon International Equity ETF 0,03 8,73 2,44 21,11 1,4207 0,1726
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,03 −0,22 1,85 10,33 1,0770 0,0381
GTO / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Total Return Bond ETF 0,03 −1,98 1,60 −2,08 0,9315 −0,0805
LDRT / iShares Trust - iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF 0,06 6,84 1,56 6,91 0,9111 0,0047
EBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 0,05 1,75 1,06 8,40 0,6170 0,0119
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 23,06 1,04 11,58 0,6068 0,0280
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,99 −7,64 0,5777 −0,0877
SPIP / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF 0,04 1,95 0,97 0,73 0,5639 −0,0318
LDRI / iShares Trust - iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF 0,02 8,17 0,61 8,33 0,3563 0,0064
FTHI / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust BuyWrite Income ETF 0,02 13,15 0,57 18,16 0,3302 0,0332
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 0,49 11,36 0,2858 0,0128
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −1,85 0,47 30,22 0,2762 0,0502
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,42 22,61 0,2469 0,0326
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,42 0,00 0,2429 −0,0155
ELD / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund 0,01 0,00 0,38 4,44 0,2195 −0,0040
FTRI / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF 0,03 −0,17 0,38 7,43 0,2191 0,0019
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,30 27,97 0,1763 0,0298
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,27 4,67 0,1569 −0,0026
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −10,21 0,25 6,01 0,1441 −0,0004
RSPN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF 0,00 0,24 0,1409 0,1409
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,20 0,23 −7,76 0,1323 −0,0202
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,21 5,42 0,1252 −0,0007
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,08 0,21 −6,64 0,1232 −0,0169
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 −18,73 0,21 −9,87 0,1228 −0,0217
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,21 0,1226 0,1226
FDD / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund 0,01 7,75 0,21 23,67 0,1222 0,0168