Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 10 949 759
Aktuella positioner 128
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TVMAX - Guggenheim RBP Large-Cap Market Fund Class A har redovisat 128 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 10 949 759 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TVMAX - Guggenheim RBP Large-Cap Market Fund Class As största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . TVMAX - Guggenheim RBP Large-Cap Market Fund Class As nya positioner inkluderar General Electric Company (US:GE) , Vulcan Materials Company (US:VMC) , The Southern Company (US:SO) , State Street Corporation (US:STT) , and United Therapeutics Corporation (US:UTHR) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,22 1,9775 1,7929
0,00 0,58 5,2426 1,5720
0,00 0,57 5,2015 0,9590
0,00 0,10 0,8795 0,8795
0,00 0,55 4,9989 0,6501
0,00 0,08 0,7206 0,5943
0,00 0,08 0,7167 0,5919
0,00 0,10 0,9020 0,5807
0,00 0,32 2,9007 0,4409
0,00 0,11 0,9845 0,3817
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,03 0,2825 −0,7729
0,00 0,01 0,1244 −0,7091
0,00 0,05 0,4191 −0,6473
0,00 0,04 0,3429 −0,3924
0,00 0,08 0,7640 −0,3650
0,00 0,14 1,2685 −0,2488
0,00 0,12 1,1282 −0,2178
0,00 0,09 0,8114 −0,2101
0,00 0,17 1,5652 −0,1645
0,00 0,33 2,9725 −0,1428
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-08-28 för rapporteringsperioden 2024-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −4,78 0,85 1,20 7,6654 0,1890
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 930,62 0,58 40,98 5,2426 1,5720
AAPL / Apple Inc. 0,00 −1,52 0,57 20,89 5,2015 0,9590
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −5,86 0,55 13,37 4,9989 0,6501
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −9,34 0,33 −6,03 2,9725 −0,1428
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 8,60 0,32 16,42 2,9007 0,4409
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −13,51 0,26 4,49 2,3298 0,1358
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 946,60 0,22 990,00 1,9775 1,7929
MA / Mastercard Incorporated 0,00 1,43 0,19 −7,43 1,7045 −0,1053
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −3,43 0,18 8,88 1,6690 0,1543
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −4,85 0,17 −10,88 1,5652 −0,1645
WMT / Walmart Inc. 0,00 −7,21 0,17 4,27 1,5573 0,0859
ORCL / Oracle Corporation 0,00 2,90 0,16 15,94 1,4548 0,2140
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 4,86 0,15 7,80 1,3841 0,1221
ABT / Abbott Laboratories 0,00 7,61 0,15 −1,33 1,3458 −0,0038
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −5,46 0,14 −3,45 1,2699 −0,0338
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −3,37 0,14 −17,75 1,2685 −0,2488
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 7,89 0,14 28,97 1,2606 0,2945
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 −3,53 0,14 4,65 1,2272 0,0711
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 6,00 0,13 4,80 1,1907 0,0651
CI / The Cigna Group 0,00 1,04 0,13 −8,63 1,1603 −0,0844
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −3,47 0,13 11,61 1,1414 0,1390
ACN / Accenture plc 0,00 −5,53 0,12 −17,33 1,1282 −0,2178
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 1,94 0,12 −3,94 1,1149 −0,0276
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 1,25 0,12 −2,40 1,1147 −0,0053
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −5,81 0,12 1,67 1,1137 0,0330
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −3,51 0,12 −4,00 1,0913 −0,0290
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 3,12 0,12 −2,48 1,0780 −0,0114
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 2,68 0,12 −9,37 1,0604 −0,0928
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 11,15 0,12 −8,73 1,0458 −0,0898
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 −17,44 0,11 −10,94 1,0408 −0,1071
COR / Cencora, Inc. 0,00 1,22 0,11 −5,88 1,0176 −0,0521
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 6,34 0,11 15,79 0,9979 0,1466
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 −12,48 0,11 −10,66 0,9908 −0,1081
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 88,26 0,11 61,19 0,9845 0,3817
AMT / American Tower Corporation 0,00 −3,48 0,11 −5,31 0,9767 −0,0382
GL / Globe Life Inc. 0,00 81,00 0,10 27,85 0,9171 0,2101
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 138,78 0,10 182,86 0,9020 0,5807
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 −3,44 0,10 0,00 0,8963 0,0148
GE / General Electric Company 0,00 0,10 0,8795 0,8795
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 7,25 0,10 9,09 0,8787 0,0885
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 11,65 0,09 37,31 0,8399 0,2350
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −3,43 0,09 −21,93 0,8114 −0,2101
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −4,06 0,09 −13,73 0,8003 −0,1154
FDX / FedEx Corporation 0,00 19,51 0,09 23,94 0,7995 0,1617
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 −3,45 0,09 −4,44 0,7818 −0,0243
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 14,20 0,09 10,39 0,7788 0,0883
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −8,54 0,09 −5,56 0,7710 −0,0389
TGT / Target Corporation 0,00 −20,08 0,08 −33,33 0,7640 −0,3650
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 440,74 0,08 464,29 0,7206 0,5943
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 444,83 0,08 507,69 0,7167 0,5919
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 4 900,00 0,07 9,09 0,6534 0,0552
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 0,00 0,07 16,39 0,6447 0,0916
GPN / Global Payments Inc. 0,00 117,47 0,07 56,82 0,6332 0,2361
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 −4,02 0,07 6,15 0,6294 0,0455
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 −4,03 0,06 −6,06 0,5644 −0,0303
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 20,58 0,06 12,96 0,5609 0,0739
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 −5,72 0,06 −13,64 0,5212 −0,0722
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −5,47 0,06 −16,18 0,5201 −0,0946
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −4,29 0,06 −13,85 0,5154 −0,0724
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −7,33 0,06 −11,11 0,5128 −0,0516
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 31,82 0,06 27,91 0,5011 0,1098
AIG / American International Group, Inc. 0,00 0,00 0,05 −5,36 0,4882 −0,0189
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,00 0,05 1,92 0,4829 0,0147
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 0,00 0,05 −8,93 0,4636 −0,0405
FTV / Fortive Corporation 0,00 205,48 0,05 172,22 0,4496 0,2810
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −61,31 0,05 −64,06 0,4191 −0,6473
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 516,13 0,05 542,86 0,4135 0,3442
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 641,67 0,05 800,00 0,4083 0,3623
GM / General Motors Company 0,00 0,00 0,04 2,33 0,4075 0,0151
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 160,71 0,04 126,32 0,3952 0,2211
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,00 0,04 −13,33 0,3555 −0,0537
O / Realty Income Corporation 0,00 0,00 0,04 −2,56 0,3502 −0,0037
AR / Antero Resources Corporation 0,00 0,00 0,04 15,15 0,3468 0,0427
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −59,93 0,04 −54,32 0,3429 −0,3924
ECL / Ecolab Inc. 0,00 220,41 0,04 236,36 0,3389 0,2377
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,04 0,3383 0,3383
UNM / Unum Group 0,00 21,55 0,04 16,13 0,3347 0,0495
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 40,46 0,03 26,92 0,3079 0,0699
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,03 −8,33 0,3026 −0,0209
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,03 0,2976 0,2976
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 102,99 0,03 88,24 0,2969 0,1427
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 125,00 0,03 146,15 0,2914 0,1687
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 −77,29 0,03 −75,40 0,2825 −0,7729
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 60,83 0,03 81,25 0,2696 0,1225
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 223,19 0,03 222,22 0,2679 0,1823
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 68,82 0,03 86,67 0,2626 0,1220
MIDD / The Middleby Corporation 0,00 0,00 0,03 −23,53 0,2369 −0,0696
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 −14,78 0,03 −13,79 0,2345 −0,0324
SO / The Southern Company 0,00 0,02 0,2111 0,2111
SLB / Schlumberger Limited 0,00 0,02 0,2110 0,2110
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,02 0,2086 0,2086
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,02 −8,33 0,2048 −0,0113
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,02 −4,35 0,2006 −0,0076
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,00 0,00 0,02 −32,14 0,1731 −0,0792
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,02 12,50 0,1705 0,0256
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 0,02 0,1702 0,1702
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 −18,92 0,02 −20,00 0,1534 −0,0323
BLL / Ball Corp. 0,00 0,00 0,02 −11,76 0,1415 −0,0152
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,01 0,1359 0,1359
STT / State Street Corporation 0,00 0,01 0,1315 0,1315
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,00 0,00 0,01 −17,65 0,1314 −0,0288
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 71,30 0,01 −86,87 0,1244 −0,7091
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 0,01 0,1156 0,1156
LEN / Lennar Corporation 0,00 0,01 0,1155 0,1155
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,01 0,1068 0,1068
HES / Hess Corporation 0,00 0,01 0,0937 0,0937
PTC / PTC Inc. 0,00 0,01 0,0923 0,0923
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,01 0,0912 0,0912
DOV / Dover Corporation 0,00 0,01 0,0900 0,0900
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −25,64 0,01 −33,33 0,0809 −0,0277
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0760 −0,0007
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 0,00 0,01 −11,11 0,0742 −0,0101
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,01 0,0716 0,0716
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,01 0,0675 0,0675
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 0,01 0,0664 0,0664
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −26,83 0,01 −30,00 0,0658 −0,0268
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 0,00 0,01 −12,50 0,0657 −0,0083
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 −61,11 0,01 −58,82 0,0656 −0,0945
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 0,01 0,0599 0,0599
APP / AppLovin Corporation 0,00 0,01 0,0596 0,0596
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0592 −0,0065
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 0,01 0,0588 0,0588
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 0,01 0,0586 0,0586
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 0,01 0,0567 0,0567
WEX / WEX Inc. 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0450 −0,0145
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0348 0,0017
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0275 −0,0079
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0685