Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 7 461 546
Aktuella positioner 101
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TVDAX - Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund Class A har redovisat 101 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 7 461 546 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TVDAX - Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund Class As största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . TVDAX - Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund Class As nya positioner inkluderar Republic Services, Inc. (US:RSG) , General Electric Company (US:GE) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Xylem Inc. (US:XYL) , and United Therapeutics Corporation (US:UTHR) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,12 1,6119 1,3269
0,00 0,12 1,6079 1,3189
0,00 0,32 4,2096 1,1134
0,00 0,08 1,0950 1,0950
0,00 0,10 1,2942 0,8062
0,00 0,15 2,0252 0,6380
0,00 0,05 0,6688 0,6339
0,00 0,05 0,6218 0,6218
0,00 0,40 5,2518 0,4097
0,00 0,14 1,8235 0,3682
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,01 0,1090 −2,4710
0,00 0,06 0,7446 −1,7508
0,00 0,00 −1,4148
0,00 0,02 0,1993 −1,3285
0,00 0,01 0,1271 −1,2174
0,00 0,02 0,2183 −1,1926
0,00 0,02 0,2673 −0,9292
0,00 0,56 7,3726 −0,9116
0,00 0,36 4,8076 −0,7564
0,00 0,01 0,0807 −0,5732
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-11-29 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −9,85 0,56 −13,15 7,3726 −0,9116
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 7,60 0,40 5,90 5,2518 0,4097
AAPL / Apple Inc. 0,00 −5,43 0,39 4,62 5,1217 0,3476
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −7,56 0,36 −15,85 4,8076 −0,7564
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 37,51 0,32 32,22 4,2096 1,1134
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −11,15 0,29 0,69 3,8776 0,1288
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −9,60 0,20 −11,50 2,6593 −0,2724
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −8,00 0,19 −4,46 2,5766 −0,0432
V / Visa Inc. 0,00 −15,97 0,17 −11,23 2,2094 −0,3081
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −13,40 0,17 −3,51 2,2037 −0,0134
WMT / Walmart Inc. 0,00 −18,11 0,16 −2,48 2,0957 0,0031
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 36,51 0,15 42,06 2,0252 0,6380
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 −5,88 0,14 22,32 1,8235 0,3682
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −13,50 0,13 −5,04 1,7565 −0,0483
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −10,51 0,13 −18,24 1,7345 −0,3260
ANET / Arista Networks Inc 0,00 −14,65 0,13 −6,62 1,6925 −0,0734
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 −12,87 0,13 −5,30 1,6729 −0,0478
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 −14,10 0,12 −8,15 1,6548 −0,1049
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −19,07 0,12 −5,43 1,6281 −0,0469
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 422,73 0,12 450,00 1,6119 1,3269
SO / The Southern Company 0,00 −14,33 0,12 0,00 1,6110 0,0336
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 414,63 0,12 450,00 1,6079 1,3189
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −14,48 0,12 0,00 1,6002 0,0452
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −4,32 0,12 −0,85 1,5595 0,0187
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −19,06 0,11 −6,67 1,4926 −0,0692
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 −18,84 0,11 −9,68 1,4919 −0,1246
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −29,01 0,11 −27,40 1,4206 −0,4721
COR / Cencora, Inc. 0,00 −8,67 0,11 −8,62 1,4170 −0,0975
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −5,29 0,10 7,22 1,3836 0,1181
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −14,92 0,10 −14,78 1,3074 −0,1888
KO / The Coca-Cola Company 0,00 129,05 0,10 162,16 1,2942 0,8062
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 −9,63 0,10 −6,86 1,2698 −0,0627
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −9,54 0,09 1,16 1,1556 0,0292
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,08 1,0950 1,0950
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 −11,11 0,08 3,80 1,0933 0,0583
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 −18,10 0,07 −2,70 0,9655 0,0025
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 −10,57 0,07 6,35 0,8968 0,0726
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −8,64 0,07 10,00 0,8849 0,1022
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 15,62 0,07 32,00 0,8791 0,2269
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −12,36 0,06 −4,69 0,8183 −0,0037
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 10,74 0,06 30,43 0,8002 0,1952
INTU / Intuit Inc. 0,00 −14,41 0,06 −19,44 0,7836 −0,1613
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 63,51 0,06 64,71 0,7474 0,2982
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 170,83 0,06 −70,83 0,7446 −1,7508
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 1 675,00 0,05 2 400,00 0,6688 0,6339
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 51,76 0,05 96,00 0,6539 0,3254
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 −5,20 0,05 11,63 0,6459 0,0777
ECL / Ecolab Inc. 0,00 16,88 0,05 23,68 0,6342 0,1409
CI / The Cigna Group 0,00 −9,93 0,05 −4,08 0,6258 −0,0207
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,05 0,6218 0,6218
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 12,99 0,04 −2,22 0,5851 −0,0083
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 −14,04 0,04 −50,00 0,5289 −0,4859
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 0,00 0,03 16,00 0,3959 0,0650
WELL / Welltower Inc. 0,00 −24,00 0,03 −6,45 0,3877 −0,0174
FDX / FedEx Corporation 0,00 12,36 0,03 3,85 0,3635 0,0179
TT / Trane Technologies plc 0,00 176,00 0,03 225,00 0,3563 0,2497
O / Realty Income Corporation 0,00 −13,02 0,02 4,35 0,3319 0,0220
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 0,00 0,02 9,09 0,3312 0,0445
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,02 0,3068 0,3068
GE / General Electric Company 0,00 0,02 0,2905 0,2905
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −79,68 0,02 −77,27 0,2673 −0,9292
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −24,10 0,02 −32,00 0,2268 −0,1041
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,00 0,02 −5,88 0,2225 −0,0091
DOV / Dover Corporation 0,00 0,02 0,2216 0,2216
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −86,82 0,02 −84,62 0,2183 −1,1926
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −86,87 0,02 −87,18 0,1993 −1,3285
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 42,86 0,01 75,00 0,1872 0,0710
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 0,00 0,01 18,18 0,1846 0,0336
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 0,00 0,01 18,18 0,1791 0,0298
AMH / American Homes 4 Rent 0,00 0,00 0,01 8,33 0,1744 0,0098
HEI / HEICO Corporation 0,00 36,11 0,01 50,00 0,1702 0,0659
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 1,85 0,01 9,09 0,1684 0,0158
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,01 9,09 0,1678 0,0139
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,00 0,01 −8,33 0,1575 −0,0013
VST / Vistra Corp. 0,00 0,00 0,01 37,50 0,1559 0,0456
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,01 0,1556 0,1556
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 144,83 0,01 175,00 0,1537 0,0989
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,00 0,01 11,11 0,1403 0,0137
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 0,00 0,01 11,11 0,1369 0,0134
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,01 0,1343 0,1343
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −93,32 0,01 −94,19 0,1271 −1,2174
CACI / CACI International Inc 0,00 −21,74 0,01 0,00 0,1206 −0,0075
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −96,12 0,01 −95,96 0,1090 −2,4710
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,00 0,01 40,00 0,1033 0,0261
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,01 0,0915 0,0915
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 0,01 0,0904 0,0904
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0858 0,0148
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 −93,36 0,01 −91,67 0,0807 −0,5732
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0735 0,0057
ERIE / Erie Indemnity Company 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0645 0,0223
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0548 0,0548
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0531 0,0088
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0521 0,0068
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0509 −0,0009
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 500,00 0,00 0,00 0,0508 0,0007
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0465 0,0074
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0464 0,0035
PTC / PTC Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0384 0,0007
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 0,00 0,0372 0,0372
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0363 −0,0070
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,00 0,0357 0,0357
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1232
ACN / Accenture plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4148
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0678