Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 17 202 895
Aktuella positioner 109
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TVEAX - Guggenheim RBP Dividend Fund Class A har redovisat 109 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 17 202 895 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TVEAX - Guggenheim RBP Dividend Fund Class As största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . TVEAX - Guggenheim RBP Dividend Fund Class As nya positioner inkluderar Alphabet Inc. (US:GOOG) , Dover Corporation (US:DOV) , Hexcel Corporation (US:HXL) , Donaldson Company, Inc. (US:DCI) , and EastGroup Properties, Inc. (US:EGP) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,41 2,3445 2,3445
0,00 0,25 1,4509 1,2993
0,00 0,19 1,0847 1,0847
0,01 0,18 1,0629 1,0629
0,00 0,23 1,3437 1,0132
0,00 0,13 0,7593 0,7593
0,00 0,13 0,7220 0,7220
0,00 0,19 1,0727 0,5783
0,02 0,17 0,9811 0,5709
0,00 0,15 0,8549 0,5540
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,01 0,0303 −1,0110
0,00 0,02 0,1109 −1,0007
0,00 1,21 6,9903 −0,7714
0,00 0,16 0,9063 −0,7208
0,01 1,11 6,4296 −0,7119
0,00 0,02 0,1347 −0,6641
0,00 0,07 0,3989 −0,6233
0,00 0,00 −0,3193
0,00 0,00 −0,3073
0,00 0,00 −0,2683
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-11-29 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −0,53 1,21 −4,27 6,9903 −0,7714
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −2,61 1,11 −4,30 6,4296 −0,7119
AAPL / Apple Inc. 0,00 4,06 0,98 15,09 5,6845 0,4340
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −2,57 0,59 10,80 3,3774 0,1306
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,41 2,3445 2,3445
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 872,80 0,40 4,70 2,3153 −0,0401
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −2,68 0,39 −4,69 2,2299 −0,2599
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −4,87 0,30 6,43 1,7247 0,0023
WMT / Walmart Inc. 0,00 −9,11 0,28 8,53 1,6190 0,0309
ORCL / Oracle Corporation 0,00 20,16 0,26 45,30 1,5189 0,4051
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 883,49 0,25 904,00 1,4509 1,2993
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −2,21 0,24 1,73 1,3614 −0,0579
KO / The Coca-Cola Company 0,00 282,86 0,23 337,74 1,3437 1,0132
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −1,89 0,23 −10,16 1,3302 −0,2414
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 −3,78 0,22 15,10 1,2795 0,0950
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 −2,11 0,22 26,90 1,2549 0,2050
INTU / Intuit Inc. 0,00 −5,23 0,21 −10,50 1,2333 −0,2312
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 −6,66 0,21 −0,49 1,1882 −0,0797
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −2,65 0,21 6,77 1,1860 0,0054
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −5,32 0,20 9,78 1,1662 0,0366
ACN / Accenture plc 0,00 −9,84 0,20 4,79 1,1407 −0,0140
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −6,69 0,19 9,60 1,1249 0,0325
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 1,16 0,19 −1,03 1,1156 −0,0851
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 −2,11 0,19 11,83 1,0927 0,0494
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 0,19 1,0847 1,0847
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 −5,48 0,19 1,09 1,0737 −0,0508
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 118,75 0,19 131,25 1,0727 0,5783
O / Realty Income Corporation 0,00 −11,12 0,19 6,94 1,0706 0,0038
NEM / Newmont Corporation 0,00 −2,92 0,18 23,49 1,0667 0,1515
CI / The Cigna Group 0,00 −2,56 0,18 2,22 1,0660 −0,0440
IVZ / Invesco Ltd. 0,01 0,18 1,0629 1,0629
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 −8,50 0,18 2,25 1,0532 −0,0421
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 −5,12 0,18 28,57 1,0407 0,1791
FDX / FedEx Corporation 0,00 −6,46 0,18 −14,42 1,0301 −0,2527
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 −4,72 0,18 2,91 1,0254 −0,0337
SLB / Schlumberger Limited 0,00 −2,11 0,17 −12,63 0,9990 −0,2215
NYT / The New York Times Company 0,00 −4,51 0,17 4,24 0,9934 −0,0242
BPOP / Popular, Inc. 0,00 −5,15 0,17 7,59 0,9817 0,0112
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,02 131,97 0,17 156,06 0,9811 0,5709
DOW / Dow Inc. 0,00 −2,12 0,17 0,60 0,9742 −0,0535
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,00 70,56 0,17 93,10 0,9709 0,4345
GM / General Motors Company 0,00 −3,13 0,17 −6,70 0,9684 −0,1330
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −2,19 0,17 0,61 0,9631 −0,0524
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,01 29,50 0,17 36,36 0,9567 0,2107
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 −0,82 0,16 −4,65 0,9498 −0,1121
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,01 −2,14 0,16 −1,80 0,9478 −0,0806
PCAR / PACCAR Inc 0,00 −2,14 0,16 −6,36 0,9371 −0,1251
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 131,71 0,16 153,97 0,9273 0,5351
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 126,91 0,16 153,97 0,9271 0,5380
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −45,13 0,16 −40,68 0,9063 −0,7208
TGT / Target Corporation 0,00 −2,12 0,15 3,42 0,8719 −0,0278
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 197,61 0,15 202,04 0,8549 0,5540
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −2,20 0,15 14,96 0,8458 0,0607
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −3,28 0,14 0,00 0,8198 −0,0539
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −2,22 0,14 14,05 0,7995 0,0530
SO / The Southern Company 0,00 −2,14 0,14 14,29 0,7861 0,0514
UNM / Unum Group 0,00 −0,78 0,14 15,38 0,7834 0,0615
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −2,77 0,14 0,00 0,7831 −0,0474
GPN / Global Payments Inc. 0,00 −2,18 0,13 3,91 0,7687 −0,0202
DOV / Dover Corporation 0,00 0,13 0,7593 0,7593
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,13 0,7220 0,7220
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,00 −2,12 0,12 15,53 0,6919 0,0543
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 −2,11 0,11 15,15 0,6592 0,0469
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −0,67 0,11 −0,88 0,6575 −0,0453
DTE / DTE Energy Company 0,00 −2,61 0,11 13,40 0,6360 0,0357
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 2,49 0,10 −4,63 0,5959 −0,0716
TT / Trane Technologies plc 0,00 −2,25 0,10 16,09 0,5857 0,0466
KLAC / KLA Corporation 0,00 −2,27 0,10 −8,33 0,5767 −0,0914
AMT / American Tower Corporation 0,00 −1,88 0,10 18,29 0,5612 0,0529
AIG / American International Group, Inc. 0,00 −2,15 0,10 −3,03 0,5568 −0,0566
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,00 1,31 0,09 23,29 0,5249 0,0748
NRZ / New Residential Investment Corp 0,01 0,00 0,09 3,57 0,5049 −0,0112
KIM / Kimco Realty Corporation 0,00 −2,12 0,08 16,18 0,4586 0,0411
STT / State Street Corporation 0,00 −2,09 0,08 16,42 0,4551 0,0417
ERIE / Erie Indemnity Company 0,00 −2,10 0,08 47,06 0,4363 0,1182
AES / The AES Corporation 0,00 0,07 0,4198 0,4198
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 2,14 0,07 9,52 0,4014 0,0136
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 −63,16 0,07 −58,43 0,3989 −0,6233
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 −2,27 0,06 3,28 0,3646 −0,0105
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 11,33 0,06 −3,12 0,3601 −0,0340
HXL / Hexcel Corporation 0,00 0,06 0,3448 0,3448
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 428,36 0,05 571,43 0,2762 0,2293
V / Visa Inc. 0,00 −22,12 0,05 −17,86 0,2683 −0,0892
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 0,04 0,2195 0,2195
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 −2,34 0,04 0,00 0,2172 −0,0111
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −2,03 0,03 3,45 0,1765 −0,0072
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 0,03 0,1467 0,1467
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 −2,03 0,02 4,35 0,1417 −0,0002
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −84,91 0,02 −82,31 0,1347 −0,6641
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 −59,91 0,02 −47,37 0,1157 −0,1097
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,00 0,02 0,1137 0,1137
WELL / Welltower Inc. 0,00 −91,36 0,02 −89,50 0,1109 −1,0007
NYCB / Flagstar Financial, Inc. 0,00 −70,44 0,02 5,88 0,1070 −0,0034
OZK / Bank OZK 0,00 −2,04 0,02 0,00 0,0953 −0,0034
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 69,23 0,01 160,00 0,0802 0,0423
AMH / American Homes 4 Rent 0,00 −8,25 0,01 −7,14 0,0789 −0,0096
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −58,93 0,01 −55,17 0,0776 −0,1089
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 26,76 0,01 62,50 0,0770 0,0223
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 −1,59 0,01 0,00 0,0687 −0,0042
FLS / Flowserve Corporation 0,00 −2,14 0,01 12,50 0,0546 −0,0006
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0520 −0,0018
BKR / Baker Hughes Company 0,00 0,01 0,0474 0,0474
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 0,01 0,0343 0,0343
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 −97,15 0,01 −97,04 0,0303 −1,0110
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −26,92 0,00 −33,33 0,0287 −0,0091
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,00 0,00 0,0171 0,0171
LEN / Lennar Corporation 0,00 −93,66 0,00 −93,33 0,0141 −0,1745
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,0108 0,0108
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0000
WEN / The Wendy's Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3073
SEIC / SEI Investments Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1175
INVH / Invitation Homes Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2683
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2624
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3193