Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 970 550
Aktuella positioner 122
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TVVAX - Guggenheim RBP Large-Cap Value Fund Class A har redovisat 122 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 970 550 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TVVAX - Guggenheim RBP Large-Cap Value Fund Class As största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Walmart Inc. (US:WMT) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and The Coca-Cola Company (US:KO) . TVVAX - Guggenheim RBP Large-Cap Value Fund Class As nya positioner inkluderar Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bath & Body Works, Inc. (US:BBWI) , Jack Henry & Associates, Inc. (US:JKHY) , Invesco Ltd. (US:IVZ) , and Amentum Holdings, Inc. (US:AMTM) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,09 1,8358 1,8358
0,00 0,12 2,4569 1,1508
0,00 0,05 1,0972 1,0972
0,00 0,05 1,0946 0,9809
0,00 0,11 2,1072 0,9710
0,00 0,06 1,2496 0,8751
0,00 0,07 1,3495 0,8143
0,00 0,04 0,8003 0,8003
0,00 0,04 0,7435 0,7435
0,00 0,04 0,7778 0,6744
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,03 0,6471 −1,4452
0,00 0,01 0,1218 −0,9044
0,00 0,00 0,0391 −0,7360
0,00 0,07 1,4318 −0,4009
0,00 0,10 1,9608 −0,3606
0,00 0,06 1,1691 −0,3091
0,00 0,05 0,9043 −0,2946
0,00 0,01 0,1034 −0,1971
0,00 0,00 0,0470 −0,1642
0,00 0,04 0,7177 −0,1556
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-11-29 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 3,81 0,14 7,87 2,7528 −0,1157
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 108,33 0,12 112,07 2,4569 1,1508
WMT / Walmart Inc. 0,00 −0,54 0,12 19,00 2,3840 0,1175
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,16 0,11 20,45 2,1259 0,1425
KO / The Coca-Cola Company 0,00 85,25 0,11 110,00 2,1072 0,9710
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 3,47 0,10 9,57 2,0606 −0,0778
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 3,84 0,10 −4,85 1,9608 −0,3606
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 2,12 0,09 10,59 1,8931 −0,0366
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 3,75 0,09 6,82 1,8805 −0,1020
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,09 1,8358 1,8358
ABT / Abbott Laboratories 0,00 2,64 0,09 12,82 1,7683 −0,0024
DIS / The Walt Disney Company 0,00 14,39 0,09 11,54 1,7396 −0,0306
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 −0,20 0,08 18,57 1,6705 0,0892
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −9,61 0,08 5,26 1,6161 −0,1010
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 14,88 0,07 23,33 1,4852 0,1196
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 3,07 0,07 12,31 1,4620 −0,0080
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 2,90 0,07 −12,35 1,4318 −0,4009
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −0,39 0,07 16,39 1,4197 0,0334
AMT / American Tower Corporation 0,00 18,80 0,07 43,75 1,3788 0,2848
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 127,66 0,07 191,30 1,3495 0,8143
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 3,52 0,07 17,54 1,3412 0,0434
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −3,71 0,07 13,79 1,3308 0,0026
PLD / Prologis, Inc. 0,00 6,42 0,06 18,52 1,2957 0,0746
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −2,72 0,06 14,29 1,2835 0,0060
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 10,92 0,06 14,55 1,2706 0,0184
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 226,80 0,06 287,50 1,2496 0,8751
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 3,20 0,06 13,21 1,2098 0,0077
FDX / FedEx Corporation 0,00 −2,28 0,06 −10,77 1,1691 −0,3091
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 4,17 0,06 31,82 1,1669 0,1575
APH / Amphenol Corporation 0,00 3,59 0,06 0,00 1,1641 −0,1462
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 −3,73 0,06 13,73 1,1633 −0,0020
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 100,00 0,06 114,81 1,1602 0,5399
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 1,64 0,06 18,37 1,1590 0,0421
SLB / Schlumberger Limited 0,00 30,14 0,06 16,33 1,1497 0,0293
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 4,17 0,06 16,67 1,1369 0,0355
TGT / Target Corporation 0,00 4,02 0,06 9,80 1,1263 −0,0334
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 19,15 0,06 33,33 1,1256 0,1649
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 4,62 0,06 19,57 1,1154 0,0585
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 −6,31 0,06 10,00 1,1151 −0,0323
ETR / Entergy Corporation 0,00 −4,76 0,06 17,02 1,1034 0,0412
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 4,54 0,06 22,22 1,1014 0,0882
AIG / American International Group, Inc. 0,00 3,72 0,06 3,77 1,0993 −0,1124
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,05 1,0972 1,0972
DOV / Dover Corporation 0,00 921,43 0,05 980,00 1,0946 0,9809
UNM / Unum Group 0,00 −1,42 0,05 15,22 1,0738 0,0176
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 4,58 0,05 12,77 1,0645 −0,0076
GM / General Motors Company 0,00 3,85 0,05 0,00 1,0625 −0,1329
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 5,00 0,05 20,45 1,0616 0,0620
NKE / NIKE, Inc. 0,00 4,89 0,05 23,26 1,0605 0,0884
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 4,63 0,05 21,43 1,0207 0,0714
COR / Cencora, Inc. 0,00 4,15 0,05 4,17 1,0154 −0,0851
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 −6,32 0,05 31,58 1,0126 0,0933
GL / Globe Life Inc. 0,00 −15,72 0,05 8,70 1,0084 −0,0399
GPN / Global Payments Inc. 0,00 −4,15 0,05 2,08 0,9916 −0,1099
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 4,21 0,05 0,00 0,9763 −0,1254
AMGN / Amgen Inc. 0,00 4,93 0,05 9,09 0,9583 −0,0404
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 5,18 0,05 17,95 0,9307 0,0422
ECL / Ecolab Inc. 0,00 5,26 0,05 12,50 0,9174 0,0013
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 4,19 0,05 −2,17 0,9093 −0,1411
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 4,02 0,05 −15,09 0,9043 −0,2946
MIDD / The Middleby Corporation 0,00 5,48 0,04 20,00 0,8554 0,0495
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 0,04 0,8003 0,8003
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 656,86 0,04 850,00 0,7778 0,6744
FTV / Fortive Corporation 0,00 −9,76 0,04 −5,00 0,7720 −0,1337
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 0,04 0,7435 0,7435
TT / Trane Technologies plc 0,00 213,33 0,04 500,00 0,7294 0,5742
AR / Antero Resources Corporation 0,00 5,55 0,04 −7,89 0,7177 −0,1556
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 3,05 0,04 12,90 0,7062 0,0075
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 14,67 0,03 30,77 0,6826 0,0772
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −70,37 0,03 −65,22 0,6471 −1,4452
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,03 0,6378 0,6378
STT / State Street Corporation 0,00 7,19 0,03 29,17 0,6322 0,0759
T / AT&T Inc. 0,00 3,85 0,03 17,39 0,5564 0,0316
O / Realty Income Corporation 0,00 4,05 0,03 22,73 0,5532 0,0538
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 3,96 0,03 23,81 0,5255 0,0383
IVZ / Invesco Ltd. 0,00 0,02 0,4970 0,4970
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 3,87 0,02 14,29 0,4970 0,0044
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,00 0,02 15,79 0,4570 0,0156
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 3,80 0,02 5,56 0,3888 −0,0273
BLL / Ball Corp. 0,00 0,00 0,02 12,50 0,3647 0,0012
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,3568 −0,0325
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 0,02 6,25 0,3506 −0,0139
ERIE / Erie Indemnity Company 0,00 180,00 0,02 400,00 0,3017 0,2201
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 0,00 0,01 9,09 0,2469 −0,0108
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,2453 0,0201
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,01 20,00 0,2431 0,0137
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,00 0,01 22,22 0,2326 0,0271
MRO / Marathon Oil Corporation 0,00 0,00 0,01 −8,33 0,2318 −0,0496
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 0,01 0,2240 0,2240
DOW / Dow Inc. 0,00 0,00 0,01 10,00 0,2225 −0,0212
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,01 −9,09 0,2194 −0,0286
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 0,00 0,01 12,50 0,1877 −0,0135
EQR / Equity Residential 0,00 0,00 0,01 12,50 0,1858 −0,0093
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 0,00 0,01 12,50 0,1841 −0,0050
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 49,46 0,01 0,00 0,1574 −0,0071
LEN / Lennar Corporation 0,00 0,00 0,01 40,00 0,1497 0,0147
HEI / HEICO Corporation 0,00 18,18 0,01 50,00 0,1357 0,0250
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1322 −0,0086
MTCH / Match Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,1254 0,0119
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 −85,74 0,01 −86,67 0,1218 −0,9044
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1205 −0,0152
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1072 −0,0071
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 −66,18 0,01 −58,33 0,1034 −0,1971
ACM / AECOM 0,00 85,19 0,01 150,00 0,1031 0,0495
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 0,01 0,1008 0,1008
VST / Vistra Corp. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0946 0,0172
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0882 −0,0095
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0866 −0,0043
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,00 −25,00 0,0781 −0,0251
FOXA / Fox Corporation 0,00 0,00 0,0727 0,0727
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0688 −0,0003
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0594 0,0018
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,00 0,0531 0,0531
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0476 0,0019
CVX / Chevron Corporation 0,00 −73,33 0,00 −77,78 0,0470 −0,1642
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0445 0,0007
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0423 0,0423
SEIC / SEI Investments Company 0,00 0,00 0,0414 0,0414
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 −94,07 0,00 −95,45 0,0391 −0,7360
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0356 0,0053
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,00 0,0150 0,0150
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0718