Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 208 091 782
Aktuella positioner 110
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica TS&W International Equity VP Initial har redovisat 110 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 208 091 782 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica TS&W International Equity VP Initials största innehav är Sony Group Corporation (JP:6758) , SAP SE (DE:SAP) , Roche Holding AG (CH:ROG) , Société Générale Société anonyme (FR:GLE) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) . TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica TS&W International Equity VP Initials nya positioner inkluderar Daikin Industries,Ltd. (JP:6367) , La Française des Jeux Société anonyme (FR:FDJ) , .

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica TS&W International Equity VP Initial - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,77 3,2347 3,2347
0,01 0,74 0,3535 0,3535
0,01 3,51 1,6774 0,2977
0,00 3,29 1,5706 0,2886
0,14 1,48 0,7079 0,2791
0,07 4,10 1,9607 0,2243
0,04 1,33 0,6370 0,1930
0,08 2,75 1,3159 0,1734
0,13 3,92 1,8729 0,1732
0,06 2,59 1,2359 0,1638
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 0,08 0,0365 −1,9377
0,03 2,34 1,1182 −0,5649
0,03 1,71 0,8195 −0,2996
0,02 2,01 0,9611 −0,2675
0,46 2,27 1,0837 −0,2665
0,01 4,35 2,0803 −0,2573
0,04 4,04 1,9333 −0,2446
0,13 3,40 1,6238 −0,2389
0,21 5,41 2,5840 −0,2216
0,07 1,84 0,8776 −0,2174
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 6,77 3,2347 3,2347
6758 / Sony Group Corporation 0,21 −4,41 5,41 −1,78 2,5840 −0,2216
SAP / SAP SE 0,01 −3,87 4,56 9,70 2,1780 0,0607
ROG / Roche Holding AG 0,01 −4,31 4,35 −5,10 2,0803 −0,2573
GLE / Société Générale Société anonyme 0,07 −5,03 4,10 20,41 1,9607 0,2243
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −3,78 4,04 −5,34 1,9333 −0,2446
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,13 −5,07 3,92 17,49 1,8729 0,1732
VIE / Veolia Environnement SA 0,10 −4,58 3,65 −0,92 1,7435 −0,1335
LLOY / Lloyds Banking Group plc 3,38 −4,32 3,55 7,28 1,6985 0,0100
HEI / Heidelberg Materials AG 0,01 −5,10 3,51 29,64 1,6774 0,2977
8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,13 −5,07 3,40 −7,06 1,6238 −0,2389
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 −4,35 3,39 6,40 1,6216 −0,0039
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,09 −4,15 3,35 −1,47 1,5993 −0,1316
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 7,89 3,29 30,67 1,5706 0,2886
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,20 −4,93 3,26 5,67 1,5588 −0,0143
6702 / Fujitsu Limited 0,13 −15,77 3,12 2,70 1,4925 −0,0577
8591 / ORIX Corporation 0,14 −4,25 3,05 3,46 1,4574 −0,0444
AER / AerCap Holdings N.V. 0,03 −5,93 2,97 7,73 1,4201 0,0143
D1NC / DNB Bank ASA 0,10 −4,45 2,85 0,42 1,3616 −0,0844
ZOF / SBI Holdings, Inc. 0,08 −4,82 2,75 22,80 1,3159 0,1734
A5G / AIB Group plc 0,33 −9,82 2,73 15,21 1,3074 0,0973
CAP / Capgemini SE 0,02 −4,97 2,62 8,31 1,2522 0,0191
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −3,96 2,59 22,98 1,2359 0,1638
TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −21,15 2,48 4,02 1,1869 −0,0295
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,40 −3,84 2,47 5,06 1,1804 −0,0179
AC / Accor SA 0,05 −4,51 2,44 9,75 1,1675 0,0329
1299 / AIA Group Limited 0,27 −4,92 2,42 13,75 1,1553 0,0725
SHEL / Shell plc 0,07 −4,53 2,35 −8,49 1,1241 −0,1860
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,03 −36,69 2,34 −29,14 1,1182 −0,5649
TSCO / Tesco PLC 0,42 −5,05 2,30 21,69 1,0998 0,1359
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 −3,60 2,27 −14,43 1,0837 −0,2665
KBC / KBC Group NV 0,02 −5,63 2,25 6,84 1,0756 0,0022
LGI / Legal & General Group Plc 0,64 −4,89 2,24 5,50 1,0725 −0,0114
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0,13 0,40 2,21 6,36 1,0557 −0,0027
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,01 −5,00 2,16 3,01 1,0312 −0,0367
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,05 −4,21 2,11 6,83 1,0105 0,0020
PRX / Prosus N.V. 0,04 −4,57 2,11 15,25 1,0085 0,0753
MT / ArcelorMittal S.A. 0,07 −3,68 2,08 5,86 0,9943 −0,0071
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,02 8,84 2,07 2,57 0,9917 −0,0395
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −4,53 2,03 6,78 0,9723 0,0015
DCC / DCC plc 0,03 11,43 2,02 8,18 0,9680 0,0140
ZAL / Zalando SE 0,06 9,32 2,01 3,98 0,9622 −0,0245
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 −4,59 2,01 −16,60 0,9611 −0,2675
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,03 −5,14 2,01 −4,42 0,9607 −0,1114
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,02 −5,56 2,00 11,38 0,9547 0,0406
DB1 / Deutsche Börse AG 0,01 −4,69 1,99 5,51 0,9526 −0,0100
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 −5,38 1,95 −8,12 0,9307 −0,1498
ERF / Eurofins Scientific SE 0,03 −5,23 1,94 26,67 0,9266 0,1462
ALV / Allianz SE 0,00 −5,95 1,92 −0,26 0,9198 −0,0637
FP / TotalEnergies SE 0,03 −6,02 1,91 −10,85 0,9116 −0,1789
GSK / GSK plc 0,10 −3,38 1,85 −3,64 0,8866 −0,0942
ESWB / Essity AB (publ) 0,07 −12,30 1,84 −14,53 0,8776 −0,2174
4M4 / Macquarie Group Limited 0,01 −6,15 1,83 13,42 0,8772 0,0524
DPW / Deutsche Post AG 0,04 −5,05 1,83 2,41 0,8746 −0,0359
NOVN / Novartis AG 0,01 −7,65 1,76 0,92 0,8402 −0,0477
UNA / Unilever PLC 0,03 −23,65 1,71 −21,91 0,8195 −0,2996
LIN / Linde plc 0,00 −5,41 1,64 −4,65 0,7850 −0,0933
STO / Santos Limited 0,32 −5,69 1,63 13,51 0,7792 0,0469
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 0,04 −4,31 1,63 −8,39 0,7781 −0,1275
ARC / Aker BP ASA 0,06 −4,25 1,61 3,21 0,7701 −0,0257
KYR / Kyocera Corporation 0,13 −12,08 1,61 −6,51 0,7688 −0,1082
HEIO / Heineken Holding N.V. 0,02 −3,61 1,59 −0,62 0,7613 −0,0556
AHT / Ashtead Group plc 0,02 −3,94 1,56 13,91 0,7480 0,0479
GU81 / Aviva plc 0,18 −5,33 1,54 11,68 0,7359 0,0331
CNH / CNH Industrial N.V. 0,12 −15,07 1,51 −10,37 0,7230 −0,1372
IJCA / Inchcape plc 0,15 −4,52 1,50 9,93 0,7149 0,0214
TEN / Tenaris S.A. 0,08 19,64 1,48 14,59 0,7097 0,0493
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,14 96,31 1,48 75,98 0,7079 0,2791
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,02 −4,55 1,42 −6,56 0,6810 −0,0964
OLY1 / Olympus Corporation 0,12 −4,64 1,42 −13,44 0,6774 −0,1574
AMUN / Amundi S.A. 0,02 −3,91 1,39 −0,57 0,6665 −0,0485
NEN / Renesas Electronics Corporation 0,11 −3,82 1,37 −11,33 0,6553 −0,1324
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,02 23,74 1,35 22,26 0,6461 0,0823
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −4,49 1,35 3,85 0,6455 −0,0175
RAK / Rakuten Group, Inc. 0,24 −4,50 1,35 −8,25 0,6435 −0,1046
EDEN / Edenred SE 0,04 60,07 1,33 53,10 0,6370 0,1930
GLEN / Glencore plc 0,34 −4,51 1,32 1,62 0,6309 −0,0309
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0,01 −26,37 1,29 3,96 0,6151 −0,0156
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −4,67 1,22 −5,07 0,5827 −0,0715
CNI / Canadian National Railway Company 0,01 −4,96 1,20 1,78 0,5728 −0,0275
SW / Sodexo S.A. 0,02 −4,52 1,17 −8,53 0,5590 −0,0926
7751 / Canon Inc. 0,04 −6,68 1,13 −13,17 0,5421 −0,1240
RY4C / Ryanair Holdings plc 0,04 −3,45 1,11 35,49 0,5315 0,1133
BDEV / Barratt Developments plc 0,17 −2,80 1,07 10,70 0,5098 0,0185
CCDBF / CCL Industries Inc. 0,02 −5,35 1,03 13,03 0,4934 0,0278
TEP / Teleperformance SE 0,01 8,16 1,03 4,47 0,4922 −0,0102
SN. / Smith & Nephew plc 0,07 −5,42 1,02 3,05 0,4854 −0,0172
PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −4,62 0,97 −11,22 0,4655 −0,0934
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,02 −6,47 0,93 −7,75 0,4445 −0,0692
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,21 −5,02 0,92 3,72 0,4398 −0,0123
KFI1 / Kingfisher plc 0,23 −4,91 0,91 15,29 0,4328 0,0325
BWJ / Boliden AB (publ) 0,03 −5,14 0,87 −9,71 0,4138 −0,0746
IEA / Informa plc 0,07 −4,58 0,81 5,35 0,3858 −0,0047
PSN / Persimmon Plc 0,04 −5,64 0,77 8,42 0,3699 0,0064
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 11,34 0,75 12,82 0,3577 0,0196
6367 / Daikin Industries,Ltd. 0,01 0,74 0,3535 0,3535
WC2 / Whitehaven Coal Limited 0,20 −4,09 0,73 −0,55 0,3478 −0,0249
RXL / Rexel S.A. 0,02 −3,91 0,68 10,02 0,3258 0,0098
6WS / Wise plc 0,05 −4,22 0,65 11,53 0,3100 0,0134
PHIA / Koninklijke Philips N.V. 0,03 −1,56 0,61 −7,19 0,2906 −0,0432
EXO / Exor N.V. 0,01 −1,69 0,59 9,35 0,2799 0,0067
EVD / CTS Eventim AG & Co. KGaA 0,00 −4,08 0,58 18,94 0,2794 0,0288
BNZL / Bunzl plc 0,02 11,46 0,56 −7,63 0,2666 −0,0413
PRY / Tion Renewables AG 0,01 −5,62 0,36 21,50 0,1704 0,0207
SDF / K+S Aktiengesellschaft 0,02 −43,80 0,28 −24,60 0,1350 −0,0558
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −4,92 0,28 −5,74 0,1334 −0,0175
ROCK B / Rockwool A/S 0,00 0,22 0,1053 0,1053
FDJ / La Française des Jeux Société anonyme 0,00 0,16 0,0750 0,0750
BB2 / Burberry Group plc 0,01 −69,62 0,16 −51,26 0,0745 −0,0877
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,08 −98,03 0,08 −98,04 0,0365 −1,9377