Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 293 933 299
Aktuella positioner 10
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Legg Mason Dynamic Allocation - Growth VP Service har redovisat 10 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 293 933 299 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Legg Mason Dynamic Allocation - Growth VP Services största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) .

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Legg Mason Dynamic Allocation - Growth VP Service - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
15,54 5,2915 5,2915
0,24 146,51 49,8893 0,8895
0,38 31,51 10,7310 0,6649
0,04 4,11 1,3998 0,0387
0,10 2,39 0,8154 0,0078
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 0,05 0,0160 −5,2298
0,30 27,00 9,1927 −1,4508
0,33 36,67 12,4865 −0,6972
0,03 2,58 0,8780 −0,5363
0,28 27,57 9,3893 −0,5299
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,24 −9,65 146,51 −0,16 49,8893 0,8895
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,33 −7,09 36,67 −7,13 12,4865 −0,6972
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,38 −5,27 31,51 4,53 10,7310 0,6649
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,28 −7,44 27,57 −7,18 9,3893 −0,5299
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,30 −22,57 27,00 −15,31 9,1927 −1,4508
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 15,54 5,2915 5,2915
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,04 0,00 4,11 0,83 1,3998 0,0387
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,03 −39,38 2,58 −39,13 0,8780 −0,5363
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,10 −0,97 2,39 −0,99 0,8154 0,0078
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,05 −99,70 0,05 −99,70 0,0160 −5,2298