Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 637 712 414
Aktuella positioner 9
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Legg Mason Dynamic Allocation - Balanced VP Service har redovisat 9 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 637 712 414 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Legg Mason Dynamic Allocation - Balanced VP Services största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , and iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) .

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Legg Mason Dynamic Allocation - Balanced VP Service - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
37,46 5,8775 5,8775
0,99 88,69 13,9174 1,4448
0,36 221,02 34,6818 0,7437
0,32 7,34 1,1511 0,3125
0,14 15,00 2,3535 0,0660
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,69 75,78 11,8910 −2,5264
0,08 6,50 1,0203 −1,8968
1,16 114,63 17,9872 −0,8934
0,74 71,31 11,1891 −0,6326
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,36 −9,35 221,02 0,17 34,6818 0,7437
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 1,16 −6,88 114,63 −6,62 17,9872 −0,8934
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,99 0,00 88,69 9,37 13,9174 1,4448
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,69 −19,13 75,78 −19,16 11,8910 −2,5264
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,74 −7,61 71,31 −7,23 11,1891 −0,6326
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 37,46 5,8775 5,8775
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,14 0,00 15,00 0,85 2,3535 0,0660
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,32 34,58 7,34 34,54 1,1511 0,3125
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,08 −68,93 6,50 −65,72 1,0203 −1,8968