Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 234 593 269
Aktuella positioner 68
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan Mid Cap Value VP Initial har redovisat 68 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 234 593 269 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan Mid Cap Value VP Initials största innehav är Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) , Dominion Energy, Inc. (US:D) , The Kraft Heinz Company (US:KHC) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , and Archer-Daniels-Midland Company (US:ADM) . TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan Mid Cap Value VP Initials nya positioner inkluderar PPG Industries, Inc. (US:PPG) , ON Semiconductor Corporation (US:ON) , Expand Energy Corporation (US:EXE) , Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , and .

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan Mid Cap Value VP Initial - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
12,07 5,1543 5,1543
0,03 3,06 1,3065 1,3065
0,03 1,46 0,6221 0,6221
0,01 1,25 0,5343 0,5343
0,02 3,10 1,3223 0,5261
0,02 2,95 1,2583 0,5173
0,23 4,64 1,9815 0,5119
0,01 1,16 0,4970 0,4970
0,04 3,07 1,3127 0,4864
0,03 1,76 0,7527 0,3136
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,23 0,0984 −0,9879
0,02 1,75 0,7485 −0,6493
0,02 1,74 0,7424 −0,5808
0,09 3,47 1,4807 −0,5424
0,08 4,13 1,7615 −0,5224
0,01 2,85 1,2185 −0,3938
0,11 4,02 1,7181 −0,3674
0,15 4,64 1,9795 −0,3556
0,06 3,51 1,4977 −0,3047
0,03 2,96 1,2645 −0,2804
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 12,07 5,1543 5,1543
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,03 −9,79 6,23 6,75 2,6600 0,2072
D / Dominion Energy, Inc. 0,11 −3,90 6,13 −3,13 2,6161 −0,0423
KHC / The Kraft Heinz Company 0,24 26,64 6,09 7,45 2,5997 0,2181
EVRG / Evergy, Inc. 0,08 5,57 5,62 5,54 2,3988 0,1614
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,10 −19,88 5,06 −11,92 2,1613 −0,2542
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 4,96 5,51 2,1177 0,1422
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,05 41,03 4,73 13,64 2,0213 0,2707
DINO / HF Sinclair Corporation 0,11 −27,47 4,71 −9,39 2,0102 −0,1734
LKQ / LKQ Corporation 0,13 22,86 4,67 6,88 1,9959 0,1578
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,23 72,92 4,64 32,72 1,9815 0,5119
BAX / Baxter International Inc. 0,15 −5,67 4,64 −16,56 1,9795 −0,3556
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,04 −15,98 4,60 −3,05 1,9655 −0,0304
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,00 4,39 6,83 1,8763 0,1475
MTCH / Match Group, Inc. 0,14 1,43 4,39 0,41 1,8743 0,0370
GPN / Global Payments Inc. 0,05 10,39 4,34 −9,76 1,8524 −0,1685
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,02 13,73 4,20 12,67 1,7929 0,2266
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,09 46,28 4,16 15,57 1,7783 0,2636
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,09 5,56 4,16 −3,21 1,7779 −0,0299
CNC / Centene Corporation 0,08 −15,08 4,13 −24,08 1,7615 −0,5224
CMC / Commercial Metals Company 0,08 −13,86 4,07 −8,43 1,7397 −0,1304
VNT / Vontier Corporation 0,11 −2,06 4,04 10,04 1,7264 0,1818
MOS / The Mosaic Company 0,11 −39,96 4,02 −18,91 1,7181 −0,3674
J / Jacobs Solutions Inc. 0,03 3,42 3,97 12,47 1,6951 0,2114
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,16 −25,28 3,85 −3,07 1,6434 −0,0256
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,07 2,41 3,81 −11,78 1,6277 −0,1886
VTRS / Viatris Inc. 0,42 4,48 3,79 7,12 1,6194 0,1312
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,33 −0,48 3,79 6,31 1,6192 0,1196
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,16 2,21 3,72 4,15 1,5872 0,0869
OGE / OGE Energy Corp. 0,08 2,02 3,59 −1,48 1,5326 0,0012
NWSA / News Corporation 0,12 10,25 3,58 20,37 1,5292 0,2787
IAC / IAC Inc. 0,10 15,36 3,56 −6,24 1,5204 −0,0757
HAL / Halliburton Company 0,17 14,05 3,52 −8,40 1,5046 −0,1120
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,06 −6,70 3,51 −18,21 1,4977 −0,3047
NI / NiSource Inc. 0,09 −28,40 3,47 −27,97 1,4807 −0,5424
PRGO / Perrigo Company plc 0,13 −3,08 3,37 −7,65 1,4376 −0,0946
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,02 25,25 3,10 63,46 1,3223 0,5261
ALLY / Ally Financial Inc. 0,08 −9,46 3,09 −3,31 1,3205 −0,0238
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,04 53,31 3,07 56,36 1,3127 0,4864
PPG / PPG Industries, Inc. 0,03 3,06 1,3065 1,3065
USFD / US Foods Holding Corp. 0,04 2,64 3,00 20,75 1,2799 0,2365
POST / Post Holdings, Inc. 0,03 −8,70 2,98 −14,43 1,2708 −0,1914
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,10 2,74 2,97 5,88 1,2693 0,0892
WCC / WESCO International, Inc. 0,02 −13,04 2,96 3,71 1,2653 0,0642
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,03 −5,74 2,96 −19,43 1,2645 −0,2804
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,02 87,00 2,95 67,10 1,2583 0,5173
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,14 4,15 2,91 −15,49 1,2420 −0,2043
BIIB / Biogen Inc. 0,02 26,23 2,90 15,85 1,2388 0,1862
CPAY / Corpay, Inc. 0,01 −21,82 2,85 −25,61 1,2185 −0,3938
CLVT / Clarivate Plc 0,63 2,72 2,71 12,38 1,1589 0,1439
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,03 29,54 2,47 38,15 1,0532 0,3028
NE / Noble Corporation plc 0,09 9,26 2,32 22,40 0,9897 0,1938
CNH / CNH Industrial N.V. 0,17 −4,67 2,22 0,63 0,9485 0,0205
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 0,00 2,18 −9,30 0,9292 −0,0793
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,04 25,82 2,09 15,64 0,8938 0,1326
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,21 0,00 2,09 −13,01 0,8912 −0,1175
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,02 11,06 2,00 10,10 0,8521 0,0902
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 5,65 1,86 −0,21 0,7934 0,0104
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,03 73,47 1,76 68,77 0,7527 0,3136
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,02 −60,05 1,75 −47,28 0,7485 −0,6493
DG / Dollar General Corporation 0,02 −57,54 1,74 −44,77 0,7424 −0,5808
ON / ON Semiconductor Corporation 0,03 1,46 0,6221 0,6221
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 −30,23 1,40 −10,98 0,5993 −0,0632
SATS / EchoStar Corporation 0,05 −1,52 1,26 6,62 0,5370 0,0413
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 1,25 0,5343 0,5343
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,01 1,16 0,4970 0,4970
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,25 199,73 0,25 202,47 0,1047 0,0703
JBGS / JBG SMITH Properties 0,01 −91,70 0,23 −91,10 0,0984 −0,9879