Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 677 215 509
Aktuella positioner 43
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate VP Initial har redovisat 43 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 677 215 509 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate VP Initials största innehav är Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP (US:US89360C6628) , Transamerica Pimco Total Return VP (US:US89360C5141) , Transamerica WMC US Growth VP (US:US89360C3328) , Transamerica Funds - Transamerica High Yield Bond Class A (US:IHIYX) , and Transamerica Funds - Transamerica Intermediate Bond Class R (US:TMBRX) .

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Moderate VP Initial - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13,54 600,75 12,8640 1,4746
56,89 1,2182 1,2182
31,57 234,24 5,0158 0,6079
9,59 171,70 3,6766 0,5397
83,35 1,7847 0,3841
31,33 943,23 20,1978 0,3232
54,76 450,14 9,6391 0,2672
11,55 0,2474 0,2474
5,58 0,1195 0,1195
3,16 0,0677 0,0677
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
66,00 650,10 13,9208 −2,1021
51,00 438,62 9,3924 −1,9006
6,97 171,17 3,6653 −0,3097
−7,48 −0,1601 −0,1601
8,97 92,35 1,9775 −0,1317
−3,94 −0,0844 −0,0844
22,12 344,13 7,3691 −0,0436
−1,70 −0,0364 −0,0364
−1,29 −0,0276 −0,0276
−0,87 −0,0187 −0,0187
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US89360C6628 / Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP 31,33 −7,33 943,23 2,58 20,1978 0,3232
US89360C5141 / Transamerica Pimco Total Return VP 66,00 −13,64 650,10 −12,30 13,9208 −2,1021
US89360C3328 / Transamerica WMC US Growth VP 13,54 −3,72 600,75 14,01 12,8640 1,4746
IHIYX / Transamerica Funds - Transamerica High Yield Bond Class A 54,76 1,80 450,14 3,82 9,6391 0,2672
TMBRX / Transamerica Funds - Transamerica Intermediate Bond Class R 51,00 −16,24 438,62 −16,05 9,3924 −1,9006
TWQZX / Transamerica Funds - Transamerica Large Cap Value Class I2 22,12 −5,71 344,13 0,35 7,3691 −0,0436
Transamerica Long Credit / EC (US89356M6176) 28,55 1,31 267,18 1,31 5,7213 0,0207
US8939616491 / Transamerica International Growth Fund 31,57 0,00 234,24 14,86 5,0158 0,6079
TISVX / Transamerica Funds - Transamerica International Small Cap Value I 9,59 0,00 171,70 18,31 3,6766 0,5397
TRWAX / Transamerica Funds - Transamerica International Equity Class A 6,97 −15,60 171,17 −6,92 3,6653 −0,3097
US89360C7790 / Transamerica Clarion Global Real Estate Securities VP 8,97 −10,24 92,35 −5,36 1,9775 −0,1317
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJV46) 83,35 28,62 1,7847 0,3841
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 56,89 1,2182 1,2182
US89355J2437 / Transamerica Unconstrained Bond 6,43 1,45 56,16 2,38 1,2026 0,0170
TFLAX / Transamerica Funds - Transamerica Floating Rate Class A 6,11 1,93 54,83 2,51 1,1740 0,0179
US89360T2107 / Transamerica Emerging Markets Opportunities 1,77 0,00 16,82 12,91 0,3602 0,0382
US89360D1081 / Transamerica Janus Mid-Cap Growth VP 0,42 0,00 14,47 8,23 0,3097 0,0209
MCVAX / Transamerica Funds - Transamerica Mid Cap Value Opportunities Fund Class A 1,28 0,00 14,23 2,21 0,3047 0,0038
Future / DE (000000000) 11,55 0,2474 0,2474
Future / DIR (000000000) 5,58 0,1195 0,1195
Future / DFE (000000000) 3,16 0,0677 0,0677
Future / DIR (000000000) 2,25 0,0481 0,0481
Future / DE (000000000) 1,70 0,0364 0,0364
Future / DIR (000000000) 1,49 0,0320 0,0320
Future / DE (000000000) 1,33 0,0285 0,0285
Future / DIR (000000000) 1,27 0,0272 0,0272
Future / DE (000000000) 1,05 0,0225 0,0225
Future / DIR (000000000) 0,80 0,0171 0,0171
MCGAX / Transamerica Funds - Transamerica Mid Cap Growth Fund Class A 0,06 0,00 0,68 22,36 0,0147 0,0026
US89360C4490 / Transamerica T Rowe Price Small Cap VP 0,05 0,00 0,67 9,14 0,0143 0,0011
Future / DFE (000000000) 0,52 0,0112 0,0112
G3651J115 / ORDINARY SHARES 0,52 0,0110 0,0110
TRSLX / Transamerica Funds - Transamerica Small Cap Value Class R 0,04 0,00 0,18 5,42 0,0038 0,0002
Future / DFE (000000000) 0,14 0,0030 0,0030
Future / DFE (000000000) 0,12 0,0025 0,0025
Transamerica Global Allocation Liquidating Trust / EC (000000000) 0,01 0,01 0,0002 0,0002
Future / DE (000000000) −0,05 −0,0012 −0,0012
Future / DE (000000000) −0,83 −0,0179 −0,0179
Future / DE (000000000) −0,87 −0,0187 −0,0187
Future / DIR (000000000) −1,29 −0,0276 −0,0276
Future / DE (000000000) −1,70 −0,0364 −0,0364
Future / DFE (000000000) −3,94 −0,0844 −0,0844
Future / DE (000000000) −7,48 −0,1601 −0,1601