Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 1 082 662 461 |
| Aktuella positioner | 33 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Growth VP Initial har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 082 662 461 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Growth VP Initials största innehav är Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP (US:US89360C6628) , Transamerica WMC US Growth VP (US:US89360C3328) , Transamerica Funds - Transamerica Large Cap Value Class I2 (US:TWQZX) , Transamerica International Growth Fund (US:US8939616491) , and Transamerica Funds - Transamerica International Equity Class A (US:TRWAX) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 12,77 | 1,1790 | 1,1790 | ||
| 3,54 | 157,22 | 14,5121 | 0,5805 | |
| 22,53 | 2,0801 | 0,5004 | ||
| 3,33 | 59,68 | 5,5085 | 0,3102 | |
| 11,56 | 85,75 | 7,9150 | 0,2468 | |
| 0,89 | 10,14 | 0,9359 | 0,1063 | |
| 0,87 | 0,0805 | 0,0805 | ||
| 0,73 | 0,0672 | 0,0672 | ||
| 0,43 | 0,0393 | 0,0393 | ||
| 0,41 | 0,0377 | 0,0377 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 9,21 | 67,08 | 6,1919 | −1,1825 | |
| 7,47 | 116,19 | 10,7247 | −0,8232 | |
| 3,13 | 28,07 | 2,5907 | −0,3716 | |
| 3,17 | 77,74 | 7,1761 | −0,0842 | |
| −0,91 | −0,0836 | −0,0836 | ||
| −0,72 | −0,0665 | −0,0665 | ||
| −0,61 | −0,0566 | −0,0566 | ||
| 2,08 | 21,44 | 1,9789 | −0,0558 | |
| 12,93 | 389,37 | 35,9409 | −0,0534 | |
| 0,78 | 8,67 | 0,7999 | −0,0484 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US89360C6628 / Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP | 12,93 | −2,22 | 389,37 | 8,24 | 35,9409 | −0,0534 | |||
| US89360C3328 / Transamerica WMC US Growth VP | 3,54 | −4,64 | 157,22 | 12,92 | 14,5121 | 0,5805 | |||
| TWQZX / Transamerica Funds - Transamerica Large Cap Value Class I2 | 7,47 | −5,41 | 116,19 | 0,67 | 10,7247 | −0,8232 | |||
| US8939616491 / Transamerica International Growth Fund | 11,56 | −2,59 | 85,75 | 11,89 | 7,9150 | 0,2468 | |||
| TRWAX / Transamerica Funds - Transamerica International Equity Class A | 3,17 | −2,85 | 77,74 | 7,14 | 7,1761 | −0,0842 | |||
| US89360C5711 / Transamerica Aegon High Yield Bond VP | 9,21 | −12,23 | 67,08 | −8,98 | 6,1919 | −1,1825 | |||
| TISVX / Transamerica Funds - Transamerica International Small Cap Value I | 3,33 | −2,91 | 59,68 | 14,87 | 5,5085 | 0,3102 | |||
| TFLAX / Transamerica Funds - Transamerica Floating Rate Class A | 3,13 | −5,72 | 28,07 | −5,20 | 2,5907 | −0,3716 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJV46) | 22,53 | 42,74 | 2,0801 | 0,5004 | |||||
| US89360C7790 / Transamerica Clarion Global Real Estate Securities VP | 2,08 | 0,00 | 21,44 | 5,43 | 1,9789 | −0,0558 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 12,77 | 1,1790 | 1,1790 | ||||||
| MCGAX / Transamerica Funds - Transamerica Mid Cap Growth Fund Class A | 0,89 | 0,00 | 10,14 | 22,29 | 0,9359 | 0,1063 | |||
| US89360D1081 / Transamerica Janus Mid-Cap Growth VP | 0,26 | 0,00 | 8,88 | 8,22 | 0,8199 | −0,0013 | |||
| MCVAX / Transamerica Funds - Transamerica Mid Cap Value Opportunities Fund Class A | 0,78 | 0,00 | 8,67 | 2,22 | 0,7999 | −0,0484 | |||
| TRSLX / Transamerica Funds - Transamerica Small Cap Value Class R | 1,21 | 0,00 | 5,70 | 5,34 | 0,5262 | −0,0153 | |||
| US89360C4490 / Transamerica T Rowe Price Small Cap VP | 0,45 | 0,00 | 5,55 | 9,21 | 0,5122 | 0,0038 | |||
| US89360T2107 / Transamerica Emerging Markets Opportunities | 0,57 | 0,00 | 5,43 | 12,93 | 0,5015 | 0,0200 | |||
| Future / DE (000000000) | 0,87 | 0,0805 | 0,0805 | ||||||
| Future / DFE (000000000) | 0,73 | 0,0672 | 0,0672 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0,43 | 0,0393 | 0,0393 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0,41 | 0,0377 | 0,0377 | ||||||
| Future / DE (000000000) | 0,39 | 0,0356 | 0,0356 | ||||||
| G3651J115 / ORDINARY SHARES | 0,14 | 0,0132 | 0,0132 | ||||||
| Future / DFE (000000000) | 0,12 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| Future / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| Future / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| Future / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| Future / DE (000000000) | −0,02 | −0,0015 | −0,0015 | ||||||
| Future / DE (000000000) | −0,20 | −0,0186 | −0,0186 | ||||||
| Future / DE (000000000) | −0,26 | −0,0241 | −0,0241 | ||||||
| Future / DE (000000000) | −0,61 | −0,0566 | −0,0566 | ||||||
| Future / DIR (000000000) | −0,72 | −0,0665 | −0,0665 | ||||||
| Future / DFE (000000000) | −0,91 | −0,0836 | −0,0836 |
