Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 737 820 997
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Conservative VP Initial har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 737 820 997 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Conservative VP Initials största innehav är Transamerica Pimco Total Return VP (US:US89360C5141) , Transamerica Funds - Transamerica Intermediate Bond Class R (US:TMBRX) , Transamerica WMC US Growth VP (US:US89360C3328) , Transamerica Funds - Transamerica High Yield Bond Class A (US:IHIYX) , and Transamerica Funds - Transamerica Large Cap Value Class I2 (US:TWQZX) .

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica JPMorgan Asset Allocation - Conservative VP Initial - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,32 103,05 13,9830 1,6908
7,42 1,0070 1,0070
1,39 41,71 5,6597 0,5497
3,55 26,35 3,5760 0,4643
1,11 19,80 2,6861 0,4169
11,33 1,5368 0,3620
8,10 66,56 9,0310 0,3369
0,95 23,31 3,1633 0,2965
1,50 0,2031 0,2031
0,71 0,0964 0,0964
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
14,90 128,15 17,3889 −2,8076
17,10 168,47 22,8604 −1,9375
1,42 14,60 1,9806 −0,1414
−0,62 −0,0848 −0,0848
−0,59 −0,0804 −0,0804
−0,27 −0,0371 −0,0371
−0,24 −0,0332 −0,0332
−0,17 −0,0230 −0,0230
−0,14 −0,0188 −0,0188
−0,01 −0,0012 −0,0012
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US89360C5141 / Transamerica Pimco Total Return VP 17,10 −9,27 168,47 −7,86 22,8604 −1,9375
TMBRX / Transamerica Funds - Transamerica Intermediate Bond Class R 14,90 −14,15 128,15 −13,95 17,3889 −2,8076
US89360C3328 / Transamerica WMC US Growth VP 2,32 −3,98 103,05 13,69 13,9830 1,6908
IHIYX / Transamerica Funds - Transamerica High Yield Bond Class A 8,10 1,80 66,56 3,82 9,0310 0,3369
TWQZX / Transamerica Funds - Transamerica Large Cap Value Class I2 3,94 −5,83 61,35 0,22 8,3252 0,0229
Transamerica Long Credit / EC (US89356M6176) 4,50 1,31 42,10 1,31 5,7132 0,0769
US89360C6628 / Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP 1,39 0,00 41,71 10,70 5,6597 0,5497
US8939616491 / Transamerica International Growth Fund 3,55 0,00 26,35 14,86 3,5760 0,4643
TRWAX / Transamerica Funds - Transamerica International Equity Class A 0,95 0,00 23,31 10,28 3,1633 0,2965
TISVX / Transamerica Funds - Transamerica International Small Cap Value I 1,11 0,00 19,80 18,31 2,6861 0,4169
US89360C7790 / Transamerica Clarion Global Real Estate Securities VP 1,42 −11,52 14,60 −6,71 1,9806 −0,1414
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJV46) 11,33 30,73 1,5368 0,3620
TFLAX / Transamerica Funds - Transamerica Floating Rate Class A 1,02 1,93 9,17 2,51 1,2436 0,0310
TUNIX / Transamerica Funds - Transamerica Unconstrained Bond Class I 1,05 1,45 9,15 2,38 1,2415 0,0296
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 7,42 1,0070 1,0070
US89360T2107 / Transamerica Emerging Markets Opportunities 0,22 0,00 2,06 12,93 0,2797 0,0321
Future / DE (000000000) 1,50 0,2031 0,2031
Future / DIR (000000000) 0,71 0,0964 0,0964
Future / DFE (000000000) 0,50 0,0680 0,0680
TRSLX / Transamerica Funds - Transamerica Small Cap Value Class R 0,07 0,00 0,33 5,41 0,0449 0,0023
Future / DIR (000000000) 0,31 0,0419 0,0419
Future / DIR (000000000) 0,28 0,0382 0,0382
Future / DE (000000000) 0,27 0,0363 0,0363
US89360C4490 / Transamerica T Rowe Price Small Cap VP 0,02 0,00 0,25 8,89 0,0333 0,0028
Future / DE (000000000) 0,20 0,0272 0,0272
Future / DIR (000000000) 0,20 0,0270 0,0270
Future / DE (000000000) 0,16 0,0223 0,0223
MCGAX / Transamerica Funds - Transamerica Mid Cap Growth Fund Class A 0,01 0,00 0,15 22,13 0,0203 0,0037
Future / DIR (000000000) 0,12 0,0169 0,0169
US89360D1081 / Transamerica Janus Mid-Cap Growth VP 0,00 0,00 0,10 8,33 0,0142 0,0011
Future / DFE (000000000) 0,08 0,0112 0,0112
G3651J115 / ORDINARY SHARES 0,08 0,0110 0,0110
Future / DFE (000000000) 0,02 0,0028 0,0028
Future / DFE (000000000) 0,01 0,0019 0,0019
MCVAX / Transamerica Funds - Transamerica Mid Cap Value Opportunities Fund Class A 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0014 0,0000
Future / DE (000000000) −0,01 −0,0012 −0,0012
Future / DE (000000000) −0,14 −0,0188 −0,0188
Future / DE (000000000) −0,17 −0,0230 −0,0230
Future / DIR (000000000) −0,24 −0,0332 −0,0332
Future / DE (000000000) −0,27 −0,0371 −0,0371
Future / DE (000000000) −0,59 −0,0804 −0,0804
Future / DFE (000000000) −0,62 −0,0848 −0,0848