Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 338 384 753
Aktuella positioner 34
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Greystone International Growth VP Initial har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 338 384 753 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Greystone International Growth VP Initials största innehav är Safran SA (FR:SAF) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Ajinomoto Co., Inc. (DE:AJI) , ITOCHU Corporation (JP:8001) , and SAP SE (DE:SAP) . TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Greystone International Growth VP Initials nya positioner inkluderar Japan Elevator Service Holdings Co.,Ltd. (US:JPEVF) , .

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica Greystone International Growth VP Initial - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
14,52 4,2777 4,2777
0,14 3,98 1,1719 1,1719
0,01 10,34 3,0464 0,9273
0,36 10,74 3,1641 0,7533
0,50 13,66 4,0228 0,6457
0,06 13,92 4,1005 0,6440
0,02 11,37 3,3478 0,6127
0,05 15,21 4,4790 0,3203
0,06 8,38 2,4694 0,3140
0,08 9,66 2,8442 0,2621
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 0,24 0,0715 −2,3491
0,06 11,55 3,4029 −0,6882
0,03 11,82 3,4815 −0,4924
0,37 12,61 3,7149 −0,4572
0,03 3,87 1,1402 −0,4375
0,03 10,28 3,0269 −0,4050
0,18 8,72 2,5684 −0,3623
0,00 7,80 2,2974 −0,2667
0,06 10,43 3,0726 −0,2173
0,09 6,78 1,9978 −0,1577
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SAF / Safran SA 0,05 −5,28 15,21 17,32 4,4790 0,3203
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 14,52 4,2777 4,2777
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −5,28 13,92 29,24 4,1005 0,6440
AJI / Ajinomoto Co., Inc. 0,50 −5,29 13,66 29,76 4,0228 0,6457
8001 / ITOCHU Corporation 0,26 −5,26 13,57 6,87 3,9982 −0,0774
SAP / SAP SE 0,04 −5,28 12,71 8,10 3,7441 −0,0292
CPG / Compass Group PLC 0,37 −5,28 12,61 −3,01 3,7149 −0,4572
SIKA / Sika AG 0,05 −5,28 12,43 5,80 3,6605 −0,1085
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 −5,30 12,38 9,64 3,6464 0,0237
LIN / Linde plc 0,03 −5,29 11,82 −4,56 3,4815 −0,4924
RACE / Ferrari N.V. 0,02 −5,28 11,56 8,64 3,4056 −0,0094
WCN / Waste Connections, Inc. 0,06 −5,28 11,55 −9,40 3,4029 −0,6882
ASM / ASM International NV 0,02 −5,28 11,37 33,35 3,3478 0,6127
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −5,28 11,26 9,30 3,3170 0,0112
1299 / AIA Group Limited 1,21 −5,29 10,96 13,34 3,2295 0,1254
CPNG / Coupang, Inc. 0,36 4,65 10,74 42,98 3,1641 0,7533
EVD / CTS Eventim AG & Co. KGaA 0,09 −5,28 10,63 17,41 3,1314 0,2259
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −5,28 10,43 1,74 3,0726 −0,2173
QJE / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,30 −5,28 10,43 18,61 3,0709 0,2504
BEAN / BELIMO Holding AG 0,01 −5,28 10,34 56,59 3,0464 0,9273
6861 / Keyence Corporation 0,03 −5,51 10,28 −3,93 3,0269 −0,4050
FWONK / Formula One Group 0,10 −5,28 10,00 9,96 2,9471 0,0277
HYB / HOYA Corporation 0,08 14,03 9,66 20,00 2,8442 0,2621
1N8 / Adyen N.V. 0,01 −5,30 9,59 13,47 2,8239 0,1129
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,18 −5,28 8,72 −4,53 2,5684 −0,3623
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −5,28 8,38 24,80 2,4694 0,3140
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 −5,27 7,80 −2,39 2,2974 −0,2667
E3G1 / Evolution AB (publ) 0,09 −5,28 6,78 0,97 1,9978 −0,1577
LAGRB / Lagercrantz Group AB 0,28 −5,74 6,66 10,01 1,9623 0,0192
JEP / SalMar ASA 0,15 20,21 6,39 8,36 1,8815 −0,0100
JPEVF / Japan Elevator Service Holdings Co.,Ltd. 0,14 3,98 1,1719 1,1719
17W / WiseTech Global Limited 0,05 −5,28 3,94 31,75 1,1613 0,2009
IJF / ICON Public Limited Company 0,03 −5,29 3,87 −21,28 1,1402 −0,4375
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,24 −97,43 0,24 −97,44 0,0715 −2,3491