Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 803 674 181
Aktuella positioner 17
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica BlackRock Tactical Allocation VP Initial har redovisat 17 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 803 674 181 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica BlackRock Tactical Allocation VP Initials största innehav är Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP (US:US89360C6628) , Transamerica Funds - Transamerica Bond Class A (US:IDITX) , Transamerica Funds - Transamerica Short Term Bond Class A (US:ITAAX) , Transamerica JPMorgan Core Bond VP (US:US89360C6883) , and Transamerica Funds - Transamerica Large Cap Value Class I2 (US:TWQZX) .

TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica BlackRock Tactical Allocation VP Initial - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 37,42 4,6787 2,5979
0,07 8,37 1,0469 0,5178
1,15 50,95 6,3707 0,2946
0,26 19,51 2,4393 0,1629
0,59 0,0743 0,0743
1,61 7,60 0,9503 0,0407
1,21 7,10 0,8877 0,0260
4,35 4,35 0,5444 0,0190
0,01 0,02 0,0019 0,0019
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
7,98 87,11 10,8911 −1,0413
7,17 215,87 26,9889 −0,5218
12,20 98,69 12,3389 −0,4407
1,19 11,28 1,4099 −0,3861
4,05 63,07 7,8860 −0,2856
3,34 58,46 7,3093 −0,1340
4,32 40,14 5,0185 −0,0933
9,42 93,13 11,6441 −0,0841
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US89360C6628 / Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP 7,17 −10,64 215,87 −1,08 26,9889 −0,5218
IDITX / Transamerica Funds - Transamerica Bond Class A 12,20 −3,01 98,69 −2,65 12,3389 −0,4407
ITAAX / Transamerica Funds - Transamerica Short Term Bond Class A 9,42 −0,30 93,13 0,11 11,6441 −0,0841
US89360C6883 / Transamerica JPMorgan Core Bond VP 7,98 −9,15 87,11 −7,97 10,8911 −1,0413
TWQZX / Transamerica Funds - Transamerica Large Cap Value Class I2 4,05 −8,57 63,07 −2,69 7,8860 −0,2856
US89360C1595 / Transamerica TS&W International Equity VP 3,34 −10,10 58,46 −0,98 7,3093 −0,1340
US89360C3328 / Transamerica WMC US Growth VP 1,15 −10,72 50,95 5,72 6,3707 0,2946
US89360C5554 / Transamerica MFS International Equity VP 4,32 −13,89 40,14 −1,01 5,0185 −0,0933
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,06 105,27 37,42 126,73 4,6787 2,5979
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,26 7,78 19,51 8,05 2,4393 0,1629
US89360C6214 / Transamerica Morgan Stanley Capital Growth VP 1,19 −40,11 11,28 −20,85 1,4099 −0,3861
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,07 92,36 8,37 99,55 1,0469 0,5178
TRSLX / Transamerica Funds - Transamerica Small Cap Value Class R 1,61 0,00 7,60 5,35 0,9503 0,0407
ASGTX / Transamerica Funds - Transamerica Small Cap Growth Class A 1,21 0,00 7,10 3,88 0,8877 0,0260
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 4,35 4,48 4,35 4,49 0,5444 0,0190
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,59 0,0743 0,0743
Transamerica Global Allocation Liquidating Trust / EC (000000000) 0,01 0,02 0,0019 0,0019