Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 81 576 510
Aktuella positioner 159
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TSLCX - Transamerica Small Cap Value C har redovisat 159 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 81 576 510 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TSLCX - Transamerica Small Cap Value Cs största innehav är EMCOR Group, Inc. (US:EME) , Mueller Industries, Inc. (US:MLI) , Magnolia Oil & Gas Corporation (US:MGY) , Webster Financial Corporation (US:WBS) , and OSI Systems, Inc. (US:OSIS) . TSLCX - Transamerica Small Cap Value Cs nya positioner inkluderar Gulfport Energy Corporation (US:GPOR) , Omnicell, Inc. (US:OMCL) , .

TSLCX - Transamerica Small Cap Value C - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,26 1,5489 1,5489
0,00 1,94 2,3783 0,6021
0,02 0,67 0,8218 0,4886
0,00 0,29 0,3530 0,3530
0,01 1,03 1,2695 0,3513
0,01 0,74 0,9084 0,2811
0,01 0,88 1,0751 0,2704
0,00 1,26 1,5496 0,2341
0,02 1,31 1,6139 0,2101
0,01 0,54 0,6610 0,2092
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,23 0,2779 −0,7058
0,01 0,27 0,3332 −0,4588
0,14 0,14 0,1671 −0,4561
0,03 1,39 1,7022 −0,3192
0,01 0,96 1,1816 −0,2736
0,02 0,89 1,0947 −0,2670
0,04 0,63 0,7800 −0,2520
0,02 0,75 0,9188 −0,2337
0,01 1,06 1,2987 −0,2332
0,00 0,80 0,9852 −0,2281
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-09-22 för rapporteringsperioden 2025-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 −5,08 1,94 48,62 2,3783 0,6021
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,02 −6,20 1,61 8,84 1,9823 −0,0394
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,07 −1,19 1,58 14,67 1,9403 0,0613
WBS / Webster Financial Corporation 0,03 0,00 1,46 21,86 1,7884 0,1594
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,01 −0,40 1,39 7,53 1,7039 −0,0555
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,03 1,38 1,39 −6,48 1,7022 −0,3192
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,02 −10,51 1,31 27,60 1,6139 0,2101
PIPR / Piper Sandler Companies 0,00 0,00 1,26 30,81 1,5496 0,2341
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,26 1,5489 1,5489
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,04 −0,77 1,22 13,59 1,4994 0,0335
UMBF / UMB Financial Corporation 0,01 −0,72 1,13 15,54 1,3885 0,0534
LYTS / LSI Industries Inc. 0,06 0,00 1,12 21,21 1,3771 0,1164
SF / Stifel Financial Corp. 0,01 −4,31 1,08 27,37 1,3215 0,1702
EHC / Encompass Health Corporation 0,01 0,00 1,06 −5,88 1,2987 −0,2332
WAFD / WaFd, Inc 0,04 −1,38 1,04 0,58 1,2819 −0,1326
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −0,74 1,03 53,49 1,2695 0,3513
GVA / Granite Construction Incorporated 0,01 0,00 1,02 16,31 1,2535 0,0560
TRST / TrustCo Bank Corp NY 0,03 −0,49 1,02 9,70 1,2514 −0,0154
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,04 −0,36 0,99 5,77 1,2164 −0,0603
J7Z / Jazz Pharmaceuticals plc 0,01 0,00 0,97 −2,02 1,1936 −0,1584
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 −24,66 0,97 33,38 1,1881 0,1985
LRN / Stride, Inc. 0,01 0,00 0,96 −9,85 1,1816 −0,2736
ERE / Everest Group, Ltd. 0,00 0,00 0,90 −6,36 1,1036 −0,2056
EXEL / Exelixis, Inc. 0,02 −3,53 0,89 −10,72 1,0947 −0,2670
PFS / Provident Financial Services, Inc. 0,05 −0,31 0,89 10,97 1,0935 −0,0006
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,05 0,00 0,89 0,91 1,0910 −0,1081
PRGS / Progress Software Corporation 0,02 24,83 0,88 0,11 1,0839 −0,1183
TPR / Tapestry, Inc. 0,01 −2,99 0,88 48,56 1,0751 0,2704
REX / REX American Resources Corporation 0,02 0,00 0,81 31,75 0,9892 0,1548
ORI / Old Republic International Corporation 0,02 0,00 0,80 −3,83 0,9888 −0,1523
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 −19,60 0,80 −9,90 0,9852 −0,2281
OC / Owens Corning 0,01 0,00 0,80 −4,09 0,9807 −0,1548
PRGO / Perrigo Company plc 0,03 0,00 0,79 3,67 0,9715 −0,0686
INVA / Innoviva, Inc. 0,04 −0,23 0,79 −3,08 0,9666 −0,1398
FRME / First Merchants Corporation 0,02 0,00 0,78 6,99 0,9601 −0,0364
DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. 0,03 0,00 0,77 7,96 0,9498 −0,0278
KBR / KBR, Inc. 0,02 0,00 0,75 −11,49 0,9188 −0,2337
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,01 16,23 0,74 61,00 0,9084 0,2811
TSEM / Tower Semiconductor Ltd. 0,02 0,00 0,74 27,90 0,9078 0,1196
OVV / Ovintiv Inc. 0,02 −1,67 0,73 20,53 0,8955 0,0711
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 −11,94 0,72 25,30 0,8884 0,1004
UCB / United Community Banks, Inc. 0,02 −0,86 0,70 9,53 0,8619 −0,0118
EBC / Eastern Bankshares, Inc. 0,04 0,68 0,68 4,27 0,8409 −0,0545
VC / Visteon Corporation 0,01 −1,60 0,68 38,26 0,8398 0,1648
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,02 180,95 0,67 146,49 0,8218 0,4886
ADEA / Adeia Inc. 0,05 −1,16 0,66 3,93 0,8130 −0,0550
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 −1,42 0,65 19,30 0,7986 0,0559
BHLB / Berkshire Hills Bancorp, Inc. 0,03 0,00 0,64 −0,77 0,7916 −0,0940
0NH / Nomad Foods Limited 0,04 −0,40 0,63 −16,14 0,7800 −0,2520
KBH / KB Home 0,01 0,00 0,61 2,34 0,7536 −0,0644
CMC / Commercial Metals Company 0,01 −2,48 0,61 13,57 0,7518 0,0167
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,04 0,00 0,61 −5,14 0,7492 −0,1267
NX / Quanex Building Products Corporation 0,03 9,54 0,60 29,68 0,7419 0,1073
POR / Portland General Electric Company 0,01 0,00 0,60 −2,43 0,7401 −0,1015
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,00 0,00 0,58 4,93 0,7077 −0,0409
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 −5,26 0,57 2,68 0,7061 −0,0567
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,05 0,00 0,57 −0,17 0,7052 −0,0790
VVX / V2X, Inc. 0,01 −1,63 0,57 −6,37 0,7044 −0,1305
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,03 0,00 0,54 26,29 0,6615 0,0795
COHR / Coherent Corp. 0,01 −2,91 0,54 62,54 0,6610 0,2092
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,01 0,00 0,54 −10,65 0,6610 −0,1600
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 0,00 0,53 −7,61 0,6563 −0,1324
HNI / HNI Corporation 0,01 0,00 0,52 21,58 0,6446 0,0561
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,03 0,00 0,52 37,99 0,6430 0,1258
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,00 −11,69 0,52 27,52 0,6386 0,0828
LXP / LXP Industrial Trust 0,07 0,00 0,52 −1,53 0,6340 −0,0816
HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. 0,01 −5,00 0,51 8,33 0,6237 −0,0150
MKSI / MKS Inc. 0,01 −2,78 0,50 32,01 0,6139 0,0973
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0,03 −0,92 0,50 14,29 0,6103 0,0176
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0,01 0,00 0,49 19,95 0,5984 0,0445
MTUS / Metallus Inc. 0,03 0,00 0,48 24,94 0,5911 0,0657
GEF / Greif, Inc. 0,01 0,00 0,46 20,89 0,5689 0,0463
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 −3,35 0,46 14,36 0,5688 0,0169
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,03 3,31 0,46 3,64 0,5607 −0,0396
CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated 0,03 −1,18 0,45 −11,09 0,5523 −0,1372
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,02 −2,95 0,44 67,05 0,5428 0,1814
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 −1,25 0,44 −9,09 0,5410 −0,1193
KRG / Kite Realty Group Trust 0,02 0,00 0,44 1,39 0,5401 −0,0505
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,03 0,00 0,44 1,15 0,5391 −0,0516
AMWD / American Woodmark Corporation 0,01 6,45 0,43 −5,03 0,5332 −0,0904
ANGO / AngioDynamics, Inc. 0,05 0,00 0,41 −4,64 0,5056 −0,0830
LZB / La-Z-Boy Incorporated 0,01 2,70 0,41 −6,39 0,5038 −0,0942
MCFT / MasterCraft Boat Holdings, Inc. 0,02 −1,40 0,41 16,24 0,5014 0,0215
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,01 −5,06 0,40 −19,48 0,4931 −0,1869
COHU / Cohu, Inc. 0,02 8,62 0,39 21,30 0,4838 0,0408
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 0,07 0,00 0,39 −2,49 0,4819 −0,0675
ASGN / ASGN Incorporated 0,01 38,39 0,39 37,59 0,4774 0,0926
GDEN / Golden Entertainment, Inc. 0,01 −4,88 0,38 4,08 0,4716 −0,0314
UFCS / United Fire Group, Inc. 0,01 0,00 0,38 −4,01 0,4713 −0,0740
OLED / Universal Display Corporation 0,00 0,00 0,38 15,06 0,4701 0,0160
85V1 / Noble Corporation plc 0,01 −1,06 0,38 22,15 0,4611 0,0416
ITRI / Itron, Inc. 0,00 −2,50 0,36 9,31 0,4476 −0,0078
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,01 0,00 0,36 3,70 0,4473 −0,0321
154 / InMode Ltd. 0,03 0,00 0,36 −3,24 0,4405 −0,0643
LXU / LSB Industries, Inc. 0,05 −0,75 0,36 20,20 0,4392 0,0337
SFD / Smithfield Foods, Inc. 0,01 0,00 0,34 8,77 0,4119 −0,0092
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,01 0,00 0,33 −4,97 0,3993 −0,0679
MLR / Miller Industries, Inc. 0,01 −1,25 0,32 −1,53 0,3955 −0,0498
IMKTA / Ingles Markets, Incorporated 0,01 4,62 0,32 6,67 0,3943 −0,0159
P4F / Seadrill Limited 0,01 0,00 0,32 42,34 0,3887 0,0847
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,01 0,00 0,31 14,29 0,3834 0,0110
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,04 0,00 0,31 5,17 0,3756 −0,0209
SONO / Sonos, Inc. 0,03 0,00 0,30 17,51 0,3719 0,0201
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 0,00 0,30 −22,40 0,3667 −0,1574
ICFI / ICF International, Inc. 0,00 −8,97 0,30 −10,27 0,3659 −0,0861
FCBC / First Community Bankshares, Inc. 0,01 −1,21 0,30 −4,19 0,3655 −0,0585
IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation 0,02 0,00 0,29 −19,73 0,3600 −0,1385
EB2 / Elbit Systems Ltd. 0,00 0,00 0,29 17,34 0,3584 0,0195
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,00 0,29 0,3530 0,3530
GNTX / Gentex Corporation 0,01 0,00 0,27 21,43 0,3343 0,0283
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,01 −64,80 0,27 −53,28 0,3332 −0,4588
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 −7,00 0,26 2,34 0,3226 −0,0272
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 0,26 8,30 0,3213 −0,0088
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 0,00 0,25 51,50 0,3109 0,0824
AZTA / Azenta, Inc. 0,01 0,00 0,24 24,23 0,2973 0,0314
TNK / Teekay Tankers Ltd. 0,01 0,00 0,24 −0,42 0,2914 −0,0338
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0,02 21,59 0,24 37,43 0,2899 0,0557
NHC / National HealthCare Corporation 0,00 0,00 0,24 1,73 0,2891 −0,0267
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,00 0,00 0,23 34,68 0,2870 0,0506
EHAB / Enhabit, Inc. 0,03 0,00 0,23 −16,00 0,2844 −0,0910
VLGEA / Village Super Market, Inc. 0,01 0,00 0,23 −6,94 0,2811 −0,0532
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,02 −17,90 0,23 −15,93 0,2800 −0,0891
CSR / Centerspace 0,00 −75,55 0,23 −80,94 0,2779 −0,7058
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,01 0,00 0,22 −14,18 0,2758 −0,0810
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,03 3,93 0,22 32,73 0,2703 0,0446
GENC / Gencor Industries, Inc. 0,01 0,00 0,21 14,59 0,2615 0,0088
HLIT / Harmonic Inc. 0,02 0,00 0,21 −5,43 0,2577 −0,0442
PII / Polaris Inc. 0,00 −19,15 0,20 26,42 0,2470 0,0293
PLOW / Douglas Dynamics, Inc. 0,01 0,00 0,19 19,02 0,2389 0,0165
AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 0,01 13,75 0,19 −2,56 0,2342 −0,0321
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,01 101,28 0,17 77,66 0,2057 0,0765
AYI / Acuity Inc. 0,00 0,00 0,16 28,35 0,2008 0,0264
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,00 −6,67 0,16 17,16 0,1932 0,0094
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,00 0,00 0,16 14,81 0,1908 0,0060
HELE / Helen of Troy Limited 0,01 20,54 0,15 −5,13 0,1823 −0,0305
DOOO / BRP Inc. 0,00 0,00 0,15 48,98 0,1800 0,0459
ROCK / Gibraltar Industries, Inc. 0,00 0,00 0,14 24,32 0,1704 0,0187
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,14 −70,24 0,14 −70,39 0,1671 −0,4561
PERI / Perion Network Ltd. 0,01 0,00 0,13 15,52 0,1655 0,0071
LUCK / Lucky Strike Entertainment Corporation 0,01 −29,10 0,13 −25,42 0,1630 −0,0793
HUN / Huntsman Corporation 0,01 0,00 0,13 −27,12 0,1585 −0,0830
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 0,01 10,89 0,13 26,26 0,1539 0,0183
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,00 0,00 0,12 1,67 0,1509 −0,0139
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,01 1 580,00 0,11 1 766,67 0,1388 0,1296
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 50,00 0,11 51,35 0,1380 0,0359
MX / Magnachip Semiconductor Corporation 0,03 −3,72 0,11 26,14 0,1370 0,0160
CWBC / Community West Bancshares 0,01 0,00 0,10 9,47 0,1289 −0,0012
BPRN / Princeton Bancorp, Inc. 0,00 0,00 0,10 −0,98 0,1243 −0,0150
INN / Summit Hotel Properties, Inc. 0,02 −7,35 0,10 18,07 0,1212 0,0080
OSUR / OraSure Technologies, Inc. 0,03 43,33 0,10 53,23 0,1176 0,0320
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. 0,00 0,00 0,09 −11,00 0,1104 −0,0261
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,00 102,70 0,09 68,63 0,1061 0,0359
OMCL / Omnicell, Inc. 0,00 0,07 0,0876 0,0876
CMCO / Columbus McKinnon Corporation 0,00 25,00 0,06 23,40 0,0720 0,0072
MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 0,02 −0,66 0,05 15,56 0,0645 0,0023
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,00 0,00 0,05 17,50 0,0587 0,0034
APEI / American Public Education, Inc. 0,00 0,00 0,04 25,81 0,0490 0,0057
SILC / Silicom Ltd. 0,00 0,00 0,03 15,38 0,0369 0,0013
KVHI / KVH Industries, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0065 −0,0005