Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 894 000 220
Aktuella positioner 47
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TWQAX - Transamerica Large Cap Value A har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 894 000 220 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TWQAX - Transamerica Large Cap Value As största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Abbott Laboratories (US:ABT) , and BlackRock, Inc. (US:BLK) . TWQAX - Transamerica Large Cap Value As nya positioner inkluderar GE Vernova Inc. (GB:0ADM) , Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) , .

TWQAX - Transamerica Large Cap Value A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 45,07 2,3792 2,3792
35,61 1,8797 1,8797
0,11 27,57 1,4556 1,4556
0,50 34,36 1,8139 0,6932
0,48 62,54 3,3013 0,6666
0,18 41,65 2,1984 0,5370
0,16 46,14 2,4356 0,4871
0,34 57,56 3,0384 0,3755
0,38 40,38 2,1318 0,3404
0,63 66,60 3,5158 0,2407
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,3324
0,29 37,45 1,9767 −1,5095
0,06 35,25 1,8610 −0,8117
0,68 28,43 1,5007 −0,7329
0,08 34,46 1,8193 −0,5154
0,08 45,86 2,4206 −0,4844
0,10 42,34 2,2350 −0,4792
0,46 41,49 2,1903 −0,3176
0,09 37,48 1,9785 −0,3015
0,19 30,20 1,5940 −0,2922
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,35 −9,28 84,77 −16,97 4,4749 −0,2371
WFC / Wells Fargo & Company 0,97 −5,08 69,20 −14,47 3,6527 −0,0808
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,63 −5,08 66,60 −6,15 3,5158 0,2407
ABT / Abbott Laboratories 0,48 7,18 62,54 9,55 3,3013 0,6666
BLK / BlackRock, Inc. 0,06 −3,94 59,30 −18,34 3,1304 −0,2211
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,34 −5,08 57,56 −0,25 3,0384 0,3755
RTX / RTX Corporation 0,44 −5,08 55,64 −7,16 2,9370 0,1714
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,44 −14,12 54,20 −5,56 2,8613 0,2125
ABBV / AbbVie Inc. 0,27 −14,42 52,31 −9,21 2,7614 0,1024
BSX / Boston Scientific Corporation 0,51 −17,15 52,12 −16,74 2,7514 −0,1376
COR / Cencora, Inc. 0,16 −5,08 46,14 9,28 2,4356 0,4871
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,08 −14,87 45,86 −27,15 2,4206 −0,4844
0ADM / GE Vernova Inc. 0,12 45,07 2,3792 2,3792
PWR / Quanta Services, Inc. 0,15 −5,08 43,64 −9,69 2,3037 0,0737
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,10 −5,08 42,34 −28,01 2,2350 −0,4792
DUK / Duke Energy Corporation 0,35 −24,24 42,11 −17,45 2,2227 −0,1314
AMT / American Tower Corporation 0,18 −5,08 41,65 15,68 2,1984 0,5370
DIS / The Walt Disney Company 0,46 −5,08 41,49 −23,64 2,1903 −0,3176
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,08 −5,08 41,20 −8,59 2,1750 0,0947
FOXA / Fox Corporation 0,81 −5,08 40,48 −7,66 2,1369 0,1137
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,38 −5,08 40,38 4,04 2,1318 0,3404
BAC / Bank of America Corporation 1,01 −5,08 40,38 −18,25 2,1317 −0,1478
PEP / PepsiCo, Inc. 0,28 −5,08 37,78 −14,60 1,9945 −0,0473
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,09 −19,16 37,48 −24,14 1,9785 −0,3015
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,29 −73,78 37,45 −33,59 1,9767 −1,5095
COP / ConocoPhillips 0,42 −5,08 37,00 −14,41 1,9529 −0,0418
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 35,61 1,8797 1,8797
META / Meta Platforms, Inc. 0,06 −23,58 35,25 −39,13 1,8610 −0,8117
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,16 −5,08 34,90 −18,40 1,8421 −0,1314
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,13 −5,08 34,69 −23,25 1,8310 −0,2546
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,08 −5,08 34,46 −31,87 1,8193 −0,5154
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,50 20,44 34,36 41,50 1,8139 0,6932
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 −5,08 31,33 −9,61 1,6539 0,0543
GM / General Motors Company 0,69 −5,08 31,09 −13,18 1,6411 −0,0115
GOOGL / Alphabet Inc. 0,19 −5,08 30,20 −26,12 1,5940 −0,2922
CSX / CSX Corporation 1,05 −5,08 29,53 −18,95 1,5588 −0,1225
AVGO / Broadcom Inc. 0,15 −5,08 29,28 −17,44 1,5456 −0,0910
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,05 −5,08 28,97 −18,84 1,5295 −0,1181
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,68 −5,08 28,43 −41,26 1,5007 −0,7329
PLD / Prologis, Inc. 0,28 −5,08 28,39 −18,65 1,4984 −0,1120
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,11 27,57 1,4556 1,4556
MRK / Merck & Co., Inc. 0,31 −5,08 26,63 −18,16 1,4055 −0,0960
SLB / Schlumberger Limited 0,76 −5,08 25,27 −21,65 1,3339 −0,1545
MU / Micron Technology, Inc. 0,32 −5,08 24,94 −19,95 1,3164 −0,1213
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,40 −5,08 24,78 2,90 1,3079 0,1967
TXT / Textron Inc. 0,31 −5,08 22,09 −12,70 1,1660 −0,0017
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,60 −5,08 21,54 −4,61 1,1372 0,0950
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,3324