Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 6 138 067
Aktuella positioner 81
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TISLX - Transamerica International Sustainable Equity R6 har redovisat 81 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 138 067 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TISLX - Transamerica International Sustainable Equity R6s största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BYDDY) , and SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) . TISLX - Transamerica International Sustainable Equity R6s nya positioner inkluderar Experian plc (US:EXPGF) , Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (CN:300760) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,18 0,18 3,1402 2,9353
0,15 2,5550 2,5550
0,00 0,05 0,7964 0,7964
0,00 0,04 0,6211 0,6211
0,01 0,03 0,5446 0,5446
0,00 0,17 2,8590 0,4405
0,00 0,16 2,7715 0,3352
0,01 0,17 2,9170 0,3146
0,00 0,07 1,2354 0,2353
0,01 0,09 1,4722 0,2329
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,22 3,7854 −1,5270
0,00 0,00 0,0000 −0,6843
0,00 0,09 1,5504 −0,5515
0,00 0,09 1,5209 −0,4005
0,00 0,07 1,1775 −0,3923
0,00 0,06 1,0786 −0,3730
0,00 0,06 0,9838 −0,2331
0,01 0,05 0,9110 −0,2146
0,00 0,05 0,8222 −0,1981
0,00 0,05 0,8435 −0,1912
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −10,03 0,22 −28,25 3,7854 −1,5270
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,18 1 441,08 0,18 1 563,64 3,1402 2,9353
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −4,60 0,17 12,58 2,9170 0,3146
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −12,50 0,17 19,29 2,8590 0,4405
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −6,60 0,16 −1,81 2,8014 −0,0720
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −4,58 0,16 14,18 2,7715 0,3352
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,15 2,5550 2,5550
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −1,10 0,13 5,51 2,3076 0,1061
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −3,07 0,12 0,00 2,0537 −0,0172
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,00 −5,88 0,12 −7,81 2,0211 −0,1850
GU81 / Aviva plc 0,01 −3,55 0,11 13,83 1,8417 0,2111
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −2,07 0,10 13,04 1,7866 0,1988
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 −6,03 0,10 0,00 1,7070 −0,0045
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −4,24 0,10 13,79 1,6956 0,1890
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,00 −8,33 0,10 3,23 1,6544 0,0381
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −3,11 0,09 −5,05 1,6256 −0,0854
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −5,18 0,09 −26,23 1,5504 −0,5515
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,00 0,00 0,09 −20,72 1,5209 −0,4005
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 100,00 0,09 6,02 1,5102 0,0771
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,01 −3,31 0,09 19,44 1,4722 0,2329
KEE / Keyence Corporation 0,00 0,00 0,08 −3,49 1,4324 −0,0497
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −2,17 0,08 15,28 1,4212 0,1739
HLNCF / Haleon plc 0,02 −2,35 0,08 5,13 1,4183 0,0614
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −4,96 0,08 7,89 1,4035 0,0833
D1NC / DNB Bank ASA 0,00 −3,76 0,08 12,50 1,3963 0,1508
KBC / KBC Group NV 0,00 −3,31 0,08 15,94 1,3750 0,1806
LIN / Linde plc 0,00 −2,75 0,08 −1,23 1,3728 −0,0242
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 −3,02 0,08 −11,24 1,3555 −0,1880
GVA / Granite Construction Incorporated 0,00 −2,41 0,08 −9,20 1,3527 −0,1499
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 0,33 −2,18 0,08 −11,63 1,3030 −0,1881
5NU / CapitaLand Investment Limited 0,04 −2,17 0,08 15,15 1,3007 0,1577
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,00 −3,64 0,08 0,00 1,2939 −0,0067
AZN / Astrazeneca plc 0,00 −1,87 0,08 0,00 1,2870 −0,0076
JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −1,14 0,08 20,97 1,2867 0,2159
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −3,03 0,07 17,46 1,2764 0,1850
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −2,53 0,07 24,14 1,2354 0,2353
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −2,37 0,07 2,86 1,2330 0,0213
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −3,95 0,07 22,81 1,2134 0,2192
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −2,41 0,07 1,47 1,1905 0,0146
ACN / Accenture plc 0,00 −2,95 0,07 −25,27 1,1775 −0,3923
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −3,66 0,07 15,52 1,1493 0,1404
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,00 −3,70 0,07 −12,00 1,1340 −0,1612
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 −4,12 0,07 4,84 1,1280 0,0568
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,00 −3,34 0,07 12,07 1,1238 0,1105
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 −4,73 0,06 −5,88 1,1097 −0,0742
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 −4,73 0,06 −5,88 1,1097 −0,0742
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 −4,73 0,06 −5,88 1,1097 −0,0742
RDEB / RELX PLC 0,00 −4,70 0,06 3,23 1,1084 0,0370
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −4,86 0,06 −13,70 1,0847 −0,1721
H11 / Halma plc 0,00 −23,80 0,06 −25,00 1,0786 −0,3730
TT / Trane Technologies plc 0,00 −3,59 0,06 1,67 1,0561 0,0138
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 0,32 0,06 10,91 1,0497 0,0874
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −2,08 0,06 −9,09 1,0351 −0,1056
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,00 −6,25 0,06 13,46 1,0248 0,1168
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −3,68 0,06 0,00 1,0218 −0,0059
SSMXY / Sysmex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −16,22 0,06 −18,57 0,9838 −0,2331
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,00 −4,47 0,06 9,62 0,9800 0,0702
EUROB / Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 0,02 −3,50 0,06 7,84 0,9550 0,0689
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −6,08 0,06 0,00 0,9522 0,0003
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,00 −2,28 0,06 3,77 0,9498 0,0259
SIKA / Sika AG 0,00 −3,14 0,05 −5,36 0,9217 −0,0528
300274 / Sungrow Power Supply Co., Ltd. 0,01 −3,04 0,05 −18,46 0,9110 −0,2146
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −0,22 0,05 8,70 0,8642 0,0637
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,00 −17,66 0,05 −18,33 0,8435 −0,1912
NZM2 / Novozymes A/S 0,00 −1,44 0,05 11,63 0,8322 0,0795
NVT / nVent Electric plc 0,00 −3,95 0,05 −18,64 0,8222 −0,1981
EXPGF / Experian plc 0,00 0,05 0,7964 0,7964
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,00 −3,69 0,04 −12,00 0,7697 −0,0961
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 −6,36 0,04 −13,73 0,7694 −0,1125
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 −5,56 0,04 −16,98 0,7679 −0,1485
WLWHF / Woolworths Holdings Limited 0,01 −3,62 0,04 −4,35 0,7603 −0,0358
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,00 −3,34 0,04 −12,24 0,7515 −0,1030
COH / Cochlear Limited 0,00 −3,86 0,04 −14,00 0,7495 −0,1276
SAFCOM / Safaricom PLC 0,31 −0,96 0,04 2,38 0,7487 0,0192
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,00 0,04 0,6211 0,6211
SMECF / SMC Corporation 0,00 0,00 0,03 −13,51 0,5562 −0,0949
KLBN4 / Klabin S.A. - Preferred Stock 0,01 487 250,00 0,03 −20,51 0,5446 0,5446
6CMB / Croda International Plc 0,00 −2,48 0,03 −9,09 0,5283 −0,0422
A006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 0,00 5,79 0,02 −14,29 0,4259 −0,0695
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 0,00 0,00 0,0116 0,0116
KLBN4 / Klabin S.A. - Preferred Stock 0,00 −99,98 0,00 −100,00 0,0000 −0,6843