Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 390 127 052
Aktuella positioner 116
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TRWAX - Transamerica International Equity A har redovisat 116 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 390 127 052 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TRWAX - Transamerica International Equity As största innehav är Sony Group Corporation (US:SNEJF) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , and Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (US:SMFNF) . TRWAX - Transamerica International Equity As nya positioner inkluderar Canadian National Railway Company (MX:CNI N) , Edenred SE (GB:EDENP) , Ryanair Holdings plc (US:RYAOF) , FDJ United (US:LFDJF) , and .

TRWAX - Transamerica International Equity A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,26 25,23 0,5988 0,5988
24,42 0,5795 0,5795
24,42 0,5795 0,5795
24,42 0,5795 0,5795
24,42 0,5795 0,5795
33,82 33,82 0,8027 0,5782
1,87 21,43 0,5088 0,5088
1,47 76,08 1,8058 0,4256
0,57 17,66 0,4190 0,4190
0,63 74,04 1,7572 0,4011
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,66 42,44 1,0073 −0,3131
0,24 41,88 0,9941 −0,2835
0,74 30,99 0,7357 −0,2264
0,74 30,99 0,7357 −0,2264
0,74 30,99 0,7357 −0,2264
0,74 30,99 0,7357 −0,2264
0,74 30,99 0,7357 −0,2264
7,83 25,50 0,6051 −0,2235
1,39 16,44 0,3902 −0,2107
0,27 33,87 0,8038 −0,1881
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SNEJF / Sony Group Corporation 4,10 −9,14 108,05 8,58 2,5645 0,1670
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 −1,72 95,20 2,01 2,2595 0,0110
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 −8,96 85,80 −4,45 2,0364 −0,1271
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,77 −8,43 81,87 14,60 1,9433 0,2220
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,41 −1,61 81,09 −5,06 1,9246 −0,1332
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 2,18 −1,83 79,31 25,42 1,8825 0,3589
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 79,02 −7,94 77,17 16,93 1,8317 0,2415
HIA1 / Hitachi, Ltd. 3,13 −4,60 76,98 −6,63 1,8272 −0,1594
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 1,47 −16,78 76,08 32,81 1,8058 0,4256
TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 −6,37 74,04 31,53 1,7572 0,4011
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,07 −7,40 69,81 22,62 1,6569 0,2852
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,14 −6,79 69,15 6,21 1,6413 0,0726
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 4,53 5,59 67,07 −2,18 1,5918 −0,0601
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 2,04 −5,20 66,24 −5,86 1,5723 −0,1232
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 −18,96 65,49 13,69 1,5543 0,1665
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,28 −5,40 63,35 0,96 1,5036 −0,0082
ASML / ASML Holding N.V. 0,09 23,74 60,18 10,38 1,4284 0,1148
AER / AerCap Holdings N.V. 0,54 −15,28 57,19 −6,06 1,3575 −0,1094
D1NC / DNB Bank ASA 2,27 −1,75 56,41 15,07 1,3389 0,1578
ORXCF / ORIX Corporation 2,81 1,66 56,01 −4,03 1,3295 −0,0767
CAP / Capgemini SE 0,33 16,04 53,07 1,17 1,2595 −0,0043
SHEL / Shell plc 1,60 −1,63 52,13 −2,56 1,2374 −0,0517
CKHUF / CK Hutchison Holdings Limited 8,98 −1,59 50,71 10,37 1,2036 0,0966
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,46 −8,97 50,08 −9,00 1,1887 −0,1373
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 7,35 −9,72 49,24 2,88 1,1688 0,0155
KBC / KBC Group NV 0,54 −1,72 49,23 17,65 1,1685 0,1603
ESWB / Essity AB (publ) 1,65 −1,66 47,39 11,85 1,1249 0,1040
BP / BP p.l.c. 10,14 −1,56 47,32 −11,17 1,1231 −0,1603
ZOF / SBI Holdings, Inc. 1,78 −1,76 46,60 −10,88 1,1061 −0,1539
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,95 −8,59 46,45 −13,08 1,1026 −0,1851
TSCO / Tesco PLC 9,17 −3,78 45,33 3,28 1,0758 0,0184
LGI / Legal & General Group Plc 14,43 −1,78 45,09 2,79 1,0703 0,0134
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,37 −1,60 44,92 −2,05 1,0663 −0,0388
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 1,15 −1,54 44,71 7,64 1,0613 0,0604
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 2,82 6,30 44,53 18,29 1,0568 0,1499
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 5,93 −0,52 44,40 6,01 1,0538 0,0447
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,31 63,01 43,33 49,13 1,0285 0,3284
MT / ArcelorMittal S.A. 1,47 −1,58 43,06 15,94 1,0220 0,1272
GS71 / GSK plc 2,18 −1,52 43,00 11,77 1,0207 0,0937
ZLNDY / Zalando SE - Depositary Receipt (Common Stock) 1,18 4,22 42,78 1,28 1,0154 −0,0023
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,66 −20,57 42,44 −22,56 1,0073 −0,3131
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,39 −12,46 42,42 1,00 1,0069 −0,0051
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,19 −8,36 41,89 −7,71 0,9943 −0,0993
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 −13,23 41,88 −21,01 0,9941 −0,2835
DB1 / Deutsche Börse AG 0,13 −26,78 41,10 −4,80 0,9756 −0,0647
ALV / Allianz SE 0,10 −24,94 41,08 −5,05 0,9751 −0,0674
DPW / Deutsche Post AG 0,96 −1,68 41,00 16,04 0,9731 0,1219
ERF / Eurofins Scientific SE 0,65 −1,73 40,97 15,12 0,9725 0,1149
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 −12,01 40,88 −2,57 0,9702 −0,0407
DCC / DCC plc 0,62 3,48 40,43 −2,27 0,9595 −0,0372
FP / TotalEnergies SE 0,69 −14,65 40,07 −14,62 0,9511 −0,1796
PRX / Prosus N.V. 0,85 −1,73 39,26 19,28 0,9318 0,1388
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,02 4,25 38,90 20,90 0,9234 0,1480
OLY1 / Olympus Corporation 2,92 −1,59 38,07 −15,39 0,9036 −0,1806
HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 −1,60 37,45 27,20 0,8889 0,1795
RAK / Rakuten Group, Inc. 6,28 −1,50 36,87 −7,89 0,8751 −0,0893
STO / Santos Limited 9,39 −1,49 36,16 −12,42 0,8582 −0,1365
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 −12,66 34,80 −5,19 0,8259 −0,0584
MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 −1,80 33,87 −17,74 0,8038 −0,1881
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 33,82 241,73 33,82 241,75 0,8027 0,5782
GU81 / Aviva plc 4,51 −1,68 33,69 15,77 0,7997 0,0985
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,52 −1,61 33,53 −9,67 0,7959 −0,0985
ARC / Aker BP ASA 1,55 −1,53 33,32 1,22 0,7908 −0,0023
7751 / Canon Inc. 1,04 −1,81 31,91 −6,16 0,7575 −0,0619
AMUN / Amundi S.A. 0,40 −1,56 31,68 9,86 0,7520 0,0571
LIN / Linde plc 0,07 −18,68 31,18 −17,38 0,7401 −0,1692
CNH / CNH Industrial N.V. 2,68 −6,95 31,06 −16,41 0,7373 −0,1581
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 0,74 −1,93 30,99 −22,38 0,7357 −0,2264
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 0,74 −1,93 30,99 −22,38 0,7357 −0,2264
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 0,74 −1,93 30,99 −22,38 0,7357 −0,2264
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 0,74 −1,93 30,99 −22,38 0,7357 −0,2264
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 0,74 −1,93 30,99 −22,38 0,7357 −0,2264
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,81 −1,63 30,17 −6,46 0,7162 −0,0610
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 −1,54 29,97 −15,54 0,7114 −0,1436
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,37 −1,70 27,75 −14,15 0,6587 −0,1202
SW / Sodexo S.A. 0,42 −1,77 26,77 −15,78 0,6355 −0,1305
ASHTF / Ashtead Group plc 0,50 −1,85 26,46 −19,92 0,6280 −0,1681
IJCA / Inchcape plc 2,89 −2,00 25,88 5,35 0,6143 0,0224
GLCNF / Glencore plc 7,83 −1,67 25,50 −25,87 0,6051 −0,2235
CNI N / Canadian National Railway Company 0,26 25,23 0,5988 0,5988
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,30 −22,33 25,21 −2,04 0,5984 −0,0217
TEN / Tenaris S.A. 1,48 25,60 24,65 10,56 0,5851 0,0479
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 24,42 0,5795 0,5795
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 24,42 0,5795 0,5795
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 24,42 0,5795 0,5795
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 24,42 0,5795 0,5795
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,48 −1,85 24,41 3,00 0,5795 0,0084
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 −1,61 23,69 −12,74 0,5622 −0,0918
PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,45 −9,45 23,11 −12,97 0,5484 −0,0912
CCDBF / CCL Industries Inc. 0,44 −11,41 22,77 −6,80 0,5404 −0,0482
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −1,73 22,32 14,67 0,5299 0,0608
1CK / CK Asset Holdings Limited 5,27 −1,58 21,58 −3,58 0,5122 −0,0270
6752 / Panasonic Holdings Corporation 1,87 21,43 0,5088 0,5088
PSMMF / Persimmon Plc 1,15 −1,63 19,90 8,73 0,4723 0,0313
BDEV / Barratt Developments plc 3,14 −1,72 19,49 8,92 0,4627 0,0315
KGFHY / Kingfisher plc - Depositary Receipt (Common Stock) 5,06 −30,00 19,37 −11,81 0,4597 −0,0694
BWJ / Boliden AB (publ) 0,62 −14,49 18,94 −12,79 0,4496 −0,0737
SN. / Smith & Nephew plc 1,29 −2,15 18,06 8,39 0,4288 0,0272
IEA / Informa plc 1,83 −1,55 17,76 −10,51 0,4216 −0,0566
EDENP / Edenred SE 0,57 17,66 0,4190 0,4190
6WS / Wise plc 1,34 63,29 17,48 54,55 0,4148 0,1424
KYR / Kyocera Corporation 1,39 −42,18 16,44 −34,08 0,3902 −0,2107
WC2 / Whitehaven Coal Limited 4,74 −1,59 15,15 −16,29 0,3596 −0,0765
RYAOF / Ryanair Holdings plc 0,61 14,28 0,3390 0,3390
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 57,08 13,70 22,87 0,3252 0,0565
EXO / Exor N.V. 0,14 −1,66 12,83 −2,52 0,3045 −0,0126
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 −1,89 11,77 2,39 0,2794 0,0024
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −1,71 11,51 18,53 0,2732 0,0392
BUZ1 / Bunzl plc 0,36 −1,71 11,31 −27,69 0,2685 −0,1084
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 −1,75 9,96 −9,91 0,2364 −0,0299
SDF / K+S Aktiengesellschaft 0,53 −30,18 9,27 −12,87 0,2200 −0,0363
BB2 / Burberry Group plc 0,72 −1,53 6,95 −35,03 0,1651 −0,0928
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 −1,73 6,83 −2,11 0,1621 −0,0060
PRY / Tion Renewables AG 0,12 −1,50 6,43 −23,09 0,1526 −0,0488
HRZ / Husqvarna AB (publ) 0,68 −1,75 3,19 −14,01 0,0756 −0,0136
LFDJF / FDJ United 0,07 2,67 0,0633 0,0633