Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 60 908 432
Aktuella positioner 12
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TALRX - Transamerica Asset Allocation Long Horizon R har redovisat 12 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 60 908 432 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TALRX - Transamerica Asset Allocation Long Horizon Rs största innehav är Transamerica Funds - Transamerica International Equity Class C (US:TRWCX) , Transamerica Funds - Transamerica Large Growth Class R (US:TGWRX) , Transamerica Funds - Transamerica Large Value Opportunities Class R (US:TLORX) , Transamerica Mid Cap Growth (US:US89360T5589) , and Transamerica Small Cap Growth (US:US89360T4590) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,93 14,38 23,6190 2,1610
0,32 3,69 6,0664 0,3746
0,54 3,28 5,3823 0,2163
0,27 2,31 3,7949 0,0227
0,03 0,29 0,4817 0,0114
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,60 14,47 23,7630 −1,3258
1,35 13,00 21,3485 −0,9066
0,28 3,18 5,2212 −0,2979
0,19 1,90 3,1239 −0,1296
0,14 1,12 1,8472 −0,1068
0,12 0,12 0,1936 −0,0117
0,65 3,16 5,1823 −0,0024
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-09-22 för rapporteringsperioden 2025-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TRWCX / Transamerica Funds - Transamerica International Equity Class C 0,60 −4,52 14,47 0,44 23,7630 −1,3258
TGWRX / Transamerica Funds - Transamerica Large Growth Class R 0,93 −4,52 14,38 16,72 23,6190 2,1610
TLORX / Transamerica Funds - Transamerica Large Value Opportunities Class R 1,35 −4,10 13,00 1,71 21,3485 −0,9066
US89360T5589 / Transamerica Mid Cap Growth 0,32 −4,52 3,69 13,04 6,0664 0,3746
US89360T4590 / Transamerica Small Cap Growth 0,54 3,69 3,28 10,49 5,3823 0,2163
US89360T5258 / Transamerica Mid Cap Value Opportunities 0,28 −4,52 3,18 0,32 5,2212 −0,2979
TSLAX / Transamerica Funds - Transamerica Small Cap Value Class A 0,65 −4,52 3,16 5,98 5,1823 −0,0024
US89360T6249 / Transamerica Intermediate Bond 0,27 6,93 2,31 6,65 3,7949 0,0227
US89356M6259 / Transamerica Inflation Opportunities 0,19 2,13 1,90 1,82 3,1239 −0,1296
US89360T6579 / Transamerica High Yield Bond 0,14 −2,80 1,12 0,18 1,8472 −0,1068
US89356M6580 / Transamerica Short-Term Bond 0,03 8,61 0,29 8,52 0,4817 0,0114
IATXX / Transamerica Funds - Transamerica Government Money Market Class A 0,12 0,01 0,12 0,00 0,1936 −0,0117