Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 199 263
Aktuella positioner 10
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TRANSAMERICA ASSET ALLOCATION VARIABLE FUNDS - Transamerica Asset Allocation-Short Horizon Subaccount har redovisat 10 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 199 263 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TRANSAMERICA ASSET ALLOCATION VARIABLE FUNDS - Transamerica Asset Allocation-Short Horizon Subaccounts största innehav är TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS CORE DB SUBACCOUNT (US:US8935884002) , TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS HIGH QUALITY BD (SUB) (US:US8935887070) , TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS INFLATION PROTECTED (US:US8935888896) , TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS HIGH YIELD BD (SUB) (US:US8935888060) , and TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS LARGE VALUE (SUBACCT) (US:US8935888482) .

TRANSAMERICA ASSET ALLOCATION VARIABLE FUNDS - Transamerica Asset Allocation-Short Horizon Subaccount - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 0,73 17,3999 0,5509
0,00 0,12 2,9185 0,1867
0,00 0,04 0,9969 0,0752
0,00 0,04 0,9623 0,0406
0,00 0,08 1,9515 0,0002
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,42 9,9609 −0,3477
0,03 0,70 16,6660 −0,2421
0,04 1,94 46,1032 −0,1111
0,00 0,01 0,1195 −0,1064
0,00 0,12 2,9384 −0,0054
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-11-28 för rapporteringsperioden 2022-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US8935884002 / TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS CORE DB SUBACCOUNT 0,04 −4,30 1,94 −9,07 46,1032 −0,1111
US8935887070 / TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS HIGH QUALITY BD (SUB) 0,04 −4,85 0,73 −5,81 17,3999 0,5509
US8935888896 / TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS INFLATION PROTECTED 0,03 −4,95 0,70 −10,15 16,6660 −0,2421
US8935888060 / TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS HIGH YIELD BD (SUB) 0,01 −10,73 0,42 −11,81 9,9609 −0,3477
US8935888482 / TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS LARGE VALUE (SUBACCT) 0,00 −4,10 0,12 −8,89 2,9384 −0,0054
US8935885090 / TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS LARGE GWOTH (SUBACCT) 0,00 −2,87 0,12 −2,40 2,9185 0,1867
US8935888714 / TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS INTL EQUITY (SUBACCT) 0,00 3,61 0,08 −8,99 1,9515 0,0002
Transamerica Variable Small Cap Growth / EC (000000000) 0,00 −30,68 0,04 −32,79 0,9969 0,0752
Transamerica Variable Small Cap Value / EC (000000000) 0,00 −51,63 0,04 −34,43 0,9623 0,0406
US8935888631 / TRANSAMERICA PARTNERS VAR FDS PARTNERS MONEY MARKET (SUB) 0,00 −51,85 0,01 −50,00 0,1195 −0,1064