Grundläggande statistik
Portföljvärde | $ 349 781 000 |
Aktuella positioner | 174 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Tradition Asset Management Llc har redovisat 174 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 349 781 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Tradition Asset Management Llcs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and AbbVie Inc. (US:ABBV) . Tradition Asset Management Llcs nya positioner inkluderar Hasbro, Inc. (US:HAS) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF (US:IYW) , General Dynamics Corporation (US:GD) , and Newmont Corporation (US:NEM) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
---|---|---|---|---|
0,01 | 0,21 | 60 895,2459 | 60 895,2459 | |
0,07 | 4,96 | 1,4183 | 1,4183 | |
0,09 | 3,81 | 1,0907 | 1,0907 | |
0,01 | 3,40 | 0,9715 | 0,9715 | |
0,02 | 2,71 | 0,7733 | 0,7733 | |
0,15 | 6,78 | 1,9386 | 0,7581 | |
0,02 | 2,35 | 0,6721 | 0,6721 | |
0,03 | 1,72 | 0,4917 | 0,4917 | |
0,04 | 4,94 | 1,4115 | 0,4098 | |
0,01 | 1,42 | 0,4068 | 0,4068 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
---|---|---|---|---|
0,07 | 1,19 | 0,3405 | −0,4931 | |
0,09 | 4,54 | 1,2988 | −0,4519 | |
0,00 | 0,00 | −0,4312 | ||
0,13 | 9,99 | 2,8555 | −0,3842 | |
0,08 | 10,67 | 3,0493 | −0,3411 | |
0,02 | 0,59 | 0,1678 | −0,2643 | |
0,09 | 5,38 | 1,5375 | −0,2115 | |
0,00 | 0,00 | −0,2072 | ||
0,02 | 2,10 | 0,6004 | −0,1994 | |
0,10 | 6,51 | 1,8617 | −0,1982 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2020-08-06 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.
Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT / Microsoft Corporation | 0,05 | −10,08 | 11,07 | 16,03 | 3,1657 | −0,0239 | |||
JNJ / Johnson & Johnson | 0,08 | −1,96 | 10,67 | 5,15 | 3,0493 | −0,3411 | |||
MRK / Merck & Co., Inc. | 0,13 | 2,52 | 9,99 | 3,04 | 2,8555 | −0,3842 | |||
SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,03 | 0,96 | 8,75 | 20,78 | 2,5004 | 0,0802 | |||
ABBV / AbbVie Inc. | 0,08 | −1,85 | 7,84 | 26,48 | 2,2405 | 0,1696 | |||
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0,15 | 52,73 | 6,78 | 91,99 | 1,9386 | 0,7581 | |||
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 13,45 | 6,61 | 20,19 | 1,8892 | 0,0516 | |||
CVS / CVS Health Corporation | 0,10 | −3,50 | 6,51 | 5,66 | 1,8617 | −0,1982 | |||
AAPL / Apple Inc. | 0,02 | −11,04 | 6,43 | 27,60 | 1,8397 | 0,1542 | |||
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0,17 | 0,66 | 6,29 | 20,93 | 1,7991 | 0,0598 | |||
AVY / Avery Dennison Corporation | 0,05 | −3,14 | 6,25 | 8,48 | 1,7883 | −0,1389 | |||
JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,06 | 0,32 | 6,00 | 4,81 | 1,7139 | −0,1979 | |||
CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,23 | −10,72 | 5,70 | 19,79 | 1,6299 | 0,0393 | |||
RE / Everest Re Group Ltd | 0,03 | 27,62 | 5,66 | 36,74 | 1,6173 | 0,2346 | |||
QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,06 | 0,78 | 5,61 | 35,90 | 1,6027 | 0,2240 | |||
INTC / Intel Corporation | 0,09 | 0,87 | 5,42 | 11,52 | 1,5498 | −0,0749 | |||
LNC / Lincoln National Corporation | 0,15 | −3,06 | 5,39 | 35,49 | 1,5413 | 0,2113 | |||
BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,09 | −2,58 | 5,38 | 2,77 | 1,5375 | −0,2115 | |||
CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,11 | 11,38 | 5,14 | 32,15 | 1,4701 | 0,1696 | |||
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,05 | 0,16 | 5,09 | 24,38 | 1,4558 | 0,0874 | |||
ZTS / Zoetis Inc. | 0,04 | −2,98 | 5,04 | 12,96 | 1,4403 | −0,0504 | |||
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | −2,53 | 5,04 | 24,54 | 1,4395 | 0,0882 | |||
HAS / Hasbro, Inc. | 0,07 | 4,96 | 1,4183 | 1,4183 | |||||
LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,04 | 4,90 | 4,94 | 64,73 | 1,4115 | 0,4098 | |||
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | −0,28 | 4,92 | 8,21 | 1,4063 | −0,1131 | |||
ABT / Abbott Laboratories | 0,05 | −1,37 | 4,71 | 14,28 | 1,3457 | −0,0310 | |||
C / Citigroup Inc. | 0,09 | −28,51 | 4,54 | −13,27 | 1,2988 | −0,4519 | |||
MMM / 3M Company | 0,03 | 0,30 | 4,48 | 14,60 | 1,2811 | −0,0258 | |||
T / AT&T Inc. | 0,15 | 58,58 | 4,42 | 64,47 | 1,2625 | 0,3651 | |||
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,02 | −1,41 | 4,39 | 14,31 | 1,2559 | −0,0285 | |||
GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | −10,04 | 4,36 | 9,37 | 1,2451 | −0,0859 | |||
TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,03 | 0,00 | 4,21 | 27,07 | 1,2025 | 0,0961 | |||
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,09 | 3,81 | 1,0907 | 1,0907 | |||||
IBM / International Business Machines Corporation | 0,03 | 7,74 | 3,61 | 17,31 | 1,0329 | 0,0035 | |||
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | −5,40 | 3,47 | 0,00 | 0,9918 | −0,1677 | |||
VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,02 | −1,75 | 3,46 | 19,98 | 0,9906 | 0,0254 | |||
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF | 0,01 | 3,40 | 0,9715 | 0,9715 | |||||
PSX / Phillips 66 | 0,04 | −15,34 | 3,18 | 13,44 | 0,9100 | −0,0279 | |||
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | −4,11 | 3,17 | 2,83 | 0,9049 | −0,1239 | |||
META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | −11,04 | 3,16 | 21,14 | 0,9026 | 0,0315 | |||
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −7,42 | 3,03 | 2,71 | 0,8660 | −0,1197 | |||
KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,02 | −2,05 | 2,87 | 8,30 | 0,8211 | −0,0653 | |||
PKG / Packaging Corporation of America | 0,03 | −9,82 | 2,82 | 3,67 | 0,8068 | −0,1030 | |||
FDX / FedEx Corporation | 0,02 | 13,74 | 2,78 | 31,52 | 0,7945 | 0,0883 | |||
Elements US Portfolio / (861728731) | 0,22 | 2,75 | 0,0000 | ||||||
LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,73 | 31,45 | 0,7802 | 0,0863 | |||
GD / General Dynamics Corporation | 0,02 | 2,71 | 0,7733 | 0,7733 | |||||
AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | −15,69 | 2,65 | 19,29 | 0,7585 | 0,0151 | |||
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,01 | −12,80 | 2,57 | 11,49 | 0,7350 | −0,0357 | |||
CL / Colgate-Palmolive Company | 0,03 | −2,42 | 2,48 | 7,73 | 0,7093 | −0,0604 | |||
HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,42 | 34,20 | 0,6921 | 0,0892 | |||
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,02 | 16,94 | 2,35 | 67,33 | 0,6721 | 0,6721 | |||
COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | −0,59 | 2,29 | 5,73 | 0,6541 | −0,0692 | |||
KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,15 | 3,17 | 2,29 | 12,44 | 0,6538 | −0,0260 | |||
VZ / Verizon Communications Inc. | 0,04 | 3,49 | 2,21 | 6,19 | 0,6324 | −0,0638 | |||
DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | −1,82 | 2,21 | 13,31 | 0,6304 | −0,0200 | |||
PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,04 | −21,68 | 2,20 | −8,52 | 0,6295 | −0,1750 | |||
AXP / American Express Company | 0,02 | −5,26 | 2,17 | 5,35 | 0,6195 | −0,0680 | |||
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,02 | −20,14 | 2,10 | −12,24 | 0,6004 | −0,1994 | |||
LIN / Linde plc | 0,01 | 0,00 | 2,09 | 22,63 | 0,5964 | 0,0278 | |||
NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,02 | −13,06 | 2,08 | 19,59 | 0,5935 | 0,0133 | |||
KMX / CarMax, Inc. | 0,02 | −6,40 | 2,06 | 55,74 | 0,5895 | 0,1470 | |||
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,22 | −14,04 | 2,02 | −5,39 | 0,5766 | −0,1359 | |||
ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,01 | −1,96 | 2,01 | 20,64 | 0,5749 | 0,0178 | |||
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,03 | −15,82 | 1,92 | 11,54 | 0,5498 | −0,0264 | |||
MDT / Medtronic plc | 0,02 | 1,88 | 1,81 | 3,60 | 0,5189 | −0,0667 | |||
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0,06 | 8,37 | 1,81 | 21,53 | 0,5163 | 0,0197 | |||
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,01 | 5,36 | 1,74 | 35,86 | 0,4972 | 0,0693 | |||
NEM / Newmont Corporation | 0,03 | 1,72 | 0,4917 | 0,4917 | |||||
ARES / Ares Management Corporation | 0,04 | −5,27 | 1,61 | 21,55 | 0,4611 | 0,0176 | |||
BA / The Boeing Company | 0,01 | −3,68 | 1,60 | 18,40 | 0,4563 | 0,0057 | |||
UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | −0,36 | 1,56 | 18,56 | 0,4457 | 0,0062 | |||
BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,01 | −1,92 | 1,53 | 2,14 | 0,4371 | −0,0632 | |||
HBNC / Horizon Bancorp, Inc. | 0,14 | −8,46 | 1,52 | −0,79 | 0,4334 | −0,0773 | |||
VMW / Vmware Inc. - Class A | 0,01 | 1,42 | 0,4068 | 0,4068 | |||||
PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | −1,87 | 1,39 | 8,12 | 0,3960 | −0,0322 | |||
BIIB / Biogen Inc. | 0,01 | −7,36 | 1,36 | −21,65 | 0,3900 | −0,1919 | |||
ETRN / Equitrans Midstream Corporation | 0,15 | −0,03 | 1,25 | 65,30 | 0,3568 | 0,1044 | |||
CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,19 | 23,12 | 0,3411 | 0,0172 | |||
DXC / DXC Technology Company | 0,07 | −62,20 | 1,19 | −52,25 | 0,3405 | −0,4931 | |||
NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | −26,75 | 1,19 | 5,52 | 0,3388 | −0,0366 | |||
ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | −2,34 | 1,18 | 33,67 | 0,3382 | 0,0424 | |||
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,01 | −3,77 | 1,16 | 21,06 | 0,3319 | 0,0114 | |||
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,01 | −6,71 | 1,11 | 13,29 | 0,3168 | −0,0101 | |||
KO / The Coca-Cola Company | 0,02 | 0,12 | 1,07 | 1,04 | 0,3059 | −0,0480 | |||
SYK / Stryker Corporation | 0,01 | −3,48 | 1,05 | 4,48 | 0,3002 | −0,0357 | |||
LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 0,00 | 1,04 | 18,36 | 0,2968 | 0,0036 | |||
VLCSX / Vanguard Large-Cap Index Fund | 0,01 | 1,02 | 0,2919 | 0,2919 | |||||
FSLR / First Solar, Inc. | 0,02 | 7,17 | 1,02 | 47,18 | 0,2908 | 0,0598 | |||
CMCSA / Comcast Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,02 | 13,38 | 0,2908 | −0,0091 | |||
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,01 | 0,59 | 0,95 | 12,50 | 0,2727 | −0,0107 | |||
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,01 | 0,00 | 0,95 | 23,73 | 0,2713 | 0,0150 | |||
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated | 0,04 | 17,72 | 0,83 | 12,77 | 0,2373 | −0,0087 | |||
AKREX / Professionally Managed Portfolios - Akre Focus Retail Class | 0,02 | 233,10 | 0,83 | 304,88 | 0,2373 | 0,1688 | |||
D / Dominion Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,83 | 12,50 | 0,2367 | 0,2367 | |||
GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 21,93 | 0,2353 | 0,0097 | |||
ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | −5,96 | 0,82 | 8,79 | 0,2336 | −0,0174 | |||
XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | 2,30 | 0,80 | 20,45 | 0,2273 | 0,0067 | |||
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,01 | −7,79 | 0,78 | 8,90 | 0,2239 | −0,0165 | |||
USB / U.S. Bancorp | 0,02 | −9,49 | 0,77 | −3,28 | 0,2193 | −0,0458 | |||
AIG / American International Group, Inc. | 0,02 | −7,49 | 0,75 | 19,08 | 0,2141 | 0,0039 | |||
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,74 | −2,36 | 0,2130 | −0,0420 | |||
JNBAX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Income Builder Fund A | 0,03 | 0,00 | 0,73 | 32,79 | 0,2096 | 0,0251 | |||
QRVO / Qorvo, Inc. | 0,01 | 7,05 | 0,72 | 46,84 | 0,2061 | 0,2061 | |||
LSTR / Landstar System, Inc. | 0,01 | −14,16 | 0,72 | 0,56 | 0,2053 | −0,0334 | |||
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,01 | −12,50 | 0,72 | −2,59 | 0,2047 | −0,0410 | |||
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,01 | 0,00 | 0,70 | 13,57 | 0,2010 | −0,0059 | |||
ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | −13,92 | 0,68 | 17,80 | 0,1930 | 0,0015 | |||
ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 27,81 | 0,1853 | 0,0158 | |||
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,00 | 21,89 | 0,65 | 53,94 | 0,1844 | 0,0444 | |||
TT / Trane Technologies plc | 0,01 | 2,15 | 0,64 | 9,98 | 0,1827 | 0,1827 | |||
APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 20,83 | 0,1758 | 0,0057 | |||
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 0,02 | −59,87 | 0,59 | −54,60 | 0,1678 | −0,2643 | |||
UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 19,83 | 0,1641 | 0,0040 | |||
HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | −6,11 | 0,55 | 1,48 | 0,1570 | −0,0239 | |||
DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 27,68 | 0,1530 | 0,0129 | |||
WFC / Wells Fargo & Company | 0,02 | −77,84 | 0,52 | −80,26 | 0,1495 | 0,1495 | |||
PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | −25,05 | 0,52 | −18,59 | 0,1490 | −0,0650 | |||
PFE / Pfizer Inc. | 0,02 | 8,40 | 0,51 | 8,51 | 0,1458 | −0,0113 | |||
CSIQ / Canadian Solar Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,50 | 21,31 | 0,1432 | 0,0052 | |||
MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 27,06 | 0,1369 | 0,0109 | |||
V / Visa Inc. | 0,00 | 20,12 | 0,46 | 44,06 | 0,1318 | 0,0248 | |||
DTD / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 0,01 | −0,95 | 0,45 | 13,89 | 0,1289 | −0,0034 | |||
904784709 / Unilever N.V. | 0,01 | −2,37 | 0,44 | 6,55 | 0,1255 | −0,0122 | |||
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) | 0,01 | −9,15 | 0,44 | −14,95 | 0,1252 | −0,0469 | |||
ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 8,97 | 0,1215 | −0,0088 | |||
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | −4,63 | 0,41 | 21,41 | 0,1184 | 0,0044 | |||
FXAIX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund | 0,00 | 8,10 | 0,39 | 29,80 | 0,1121 | 0,0111 | |||
VSEAX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Small Cap Equity Fund Class A | 0,01 | −6,65 | 0,38 | 16,72 | 0,1078 | −0,0002 | |||
YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 27,15 | 0,1058 | 0,0085 | |||
FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,01 | −3,16 | 0,37 | 19,61 | 0,1046 | 0,0024 | |||
AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 7,72 | 0,1038 | −0,0089 | |||
VFC / V.F. Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 12,50 | 0,1029 | −0,0040 | |||
SLB / Schlumberger Limited | 0,02 | 9,98 | 0,36 | 50,00 | 0,1021 | 0,0225 | |||
WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 14,47 | 0,0995 | −0,0021 | |||
US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 20,00 | 0,0961 | 0,0025 | |||
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,00 | 28,32 | 0,33 | 60,00 | 0,0938 | 0,0253 | |||
BIZD / VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF | 0,03 | −54,37 | 0,32 | −40,63 | 0,0915 | −0,0887 | |||
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0,00 | 15,17 | 0,32 | 42,41 | 0,0912 | 0,0163 | |||
PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 27,20 | 0,0909 | 0,0074 | |||
ALLE / Allegion plc | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 10,88 | 0,0903 | −0,0049 | |||
VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund | 0,00 | 11,70 | 0,32 | 33,90 | 0,0903 | 0,0903 | |||
US3159116934 / FIDELITY TOTAL MARKET INDEX FUNDFIDELITY ADV | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 21,88 | 0,0892 | 0,0036 | |||
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 23,32 | 0,0892 | 0,0046 | |||
BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 0,31 | 0,0889 | 0,0889 | |||||
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 19,92 | 0,0861 | 0,0022 | |||
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,01 | 0,00 | 0,29 | 23,93 | 0,0829 | 0,0047 | |||
RDS.B / Shell Plc - ADR | 0,01 | −4,97 | 0,28 | −11,49 | 0,0815 | −0,0261 | |||
DVN / Devon Energy Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,28 | 64,16 | 0,0812 | 0,0234 | |||
NYVTX / Davis New York Venture Fund Inc. - Davis New York Venture Fund A | 0,01 | 0,00 | 0,28 | 18,45 | 0,0789 | 0,0010 | |||
MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 11,29 | 0,0789 | −0,0040 | |||
DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 15,06 | 0,0786 | −0,0013 | |||
OCFC / OceanFirst Financial Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 11,06 | 0,0746 | −0,0039 | |||
MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | −65,33 | 0,26 | −30,05 | 0,0732 | −0,0491 | |||
SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | −27,58 | 0,26 | −19,05 | 0,0729 | −0,0324 | |||
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0,00 | 0,25 | 0,0718 | 0,0718 | |||||
PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | −53,06 | 0,24 | −14,69 | 0,0698 | −0,0258 | |||
UVSP / Univest Financial Corporation | 0,01 | 3,40 | 0,24 | 2,13 | 0,0686 | −0,0099 | |||
AFL / Aflac Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 5,41 | 0,0669 | −0,0073 | |||
ALC / Alcon Inc. | 0,00 | −9,08 | 0,23 | 2,65 | 0,0663 | −0,0092 | |||
DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,0660 | 0,0660 | |||||
DOX / Amdocs Limited | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 10,63 | 0,0655 | −0,0037 | |||
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 27,12 | 0,0643 | 0,0052 | |||
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,0635 | 0,0635 | |||||
RTX / RTX Corporation | 0,00 | 26,04 | 0,22 | −17,54 | 0,0632 | −0,0264 | |||
ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,22 | 0,0618 | 0,0618 | |||||
YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,0612 | 0,0612 | |||||
AIM Charter Fund Income / (001413103) | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 18,99 | 60 895,2459 | 60 895,2459 | |||
SU / Suncor Energy Inc. | 0,01 | −13,23 | 0,19 | −7,21 | 0,0552 | −0,0143 | |||
FHN / First Horizon Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 22,86 | 0,0369 | 0,0018 | |||
Elements US Small Cap Portfoli / (861728723) | 0,01 | 0,12 | 0,0000 | ||||||
GE / General Electric Company | 0,02 | 0,11 | 0,0317 | 0,0317 | |||||
US6550441058 / Noble Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 48,61 | 0,0306 | 0,0065 | |||
PASO / Patient Access Solutions, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||||
SGRZ / Stonepath Group Inc. | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
ATC Healthcare Inc-A / (00209C102) | 0,02 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
Airtrax / (008920100) | 0,03 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
AON / Aon plc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0739 | ||||
OVV / Ovintiv Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
MTSXY / Metal Storm Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2072 | ||||
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
FCNTX / Fidelity Contrafund - Fidelity Contra Fund | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1621 | ||||
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0742 | ||||
FSK / FS KKR Capital Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4312 | ||||
VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1033 | ||||
MPW / Medical Properties Trust, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0993 | ||||
HAL / Halliburton Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0261 |