Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 74 968 000
Aktuella positioner 827
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TradeLink Global Equity LLC har redovisat 827 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 74 968 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TradeLink Global Equity LLCs största innehav är (US:TQNT) , The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund (US:XLE) , Bread Financial Holdings Inc (US:ADS) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Whiting Petroleum Corp (New) (US:WLL) . TradeLink Global Equity LLCs nya positioner inkluderar (US:TQNT) , The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund (US:XLE) , Bread Financial Holdings Inc (US:ADS) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Whiting Petroleum Corp (New) (US:WLL) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 3,40 4,5419 4,5419
0,12 3,40 4,5256 4,5256
0,04 3,30 4,3913 4,2965
0,01 1,75 2,3259 2,1581
0,05 1,27 1,6994 1,6994
0,05 1,27 1,6933 1,6933
0,04 1,31 1,7464 1,4521
0,02 0,98 1,2972 1,2972
0,00 0,42 0,5622 0,5622
0,01 0,42 0,5602 0,5602
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,02 0,0306 −22,3375
0,01 1,47 1,9485 −2,0932
0,00 0,01 0,0093 −1,6054
0,00 0,09 0,1156 −1,4766
0,03 0,92 1,2254 −1,4540
0,00 0,27 0,3549 −1,4432
0,00 0,13 0,1741 −1,3307
0,00 0,14 0,1901 −1,2696
0,01 0,12 0,1608 −1,2696
0,00 0,00 −1,1354
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2015-02-27 för rapporteringsperioden 2014-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TQNT / 0,12 3,40 4,5419 4,5419
TQNT / 0,12 3,40 4,5256 4,5256
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,04 6 271,76 3,30 5 500,00 4,3913 4,2965
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,04 3,30 0,0000
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,01 1,75 0,0000
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,01 103,97 1,75 222,28 2,3259 2,1581
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −44,10 1,47 −41,66 1,9485 −2,0932
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 1,47 0,0000
WLL / Whiting Petroleum Corp (New) 0,04 1,31 0,0000
WLL / Whiting Petroleum Corp (New) 0,04 1 593,15 1,31 618,03 1,7464 1,4521
GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF 0,05 1,27 1,6933 1,6933
GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF 0,05 1,27 1,6994 1,6994
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,02 0,98 0,0000
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,02 0,98 1,2972 1,2972
FOXA / Fox Corporation 0,03 −50,00 0,92 −44,66 1,2254 −1,4540
FOXA / Fox Corporation 0,03 0,92 0,0000
OIH / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF 0,03 0,00 0,90 0,00 0,0000
OIH / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF 0,03 0,90 0,0000
MARKET VECTORS ETF TR / SEMICONDUCTO (57060U233) 0,01 0,69 0,0000
MARKET VECTORS ETF TR / SEMICONDUCTO (57060U233) 0,01 0,00 0,69 0,00 0,0000
MMM / 3M Company 0,00 0,59 0,0000
MMM / 3M Company 0,00 138,33 0,59 175,59 0,7802 0,4376
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,42 0,5622 0,5622
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,42 0,0000
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,42 0,0000
LLTC / Linear Technology Corp. 0,01 0,42 0,5602 0,5602
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 8 092,77 0,42 8 300,00 0,5582 0,5502
LLTC / Linear Technology Corp. 0,01 0,42 0,5582 0,5582
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 89,43 0,42 86,16 0,5542 0,1940
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 −12,28 0,42 6,11 0,5542 0,4328
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,42 0,0000
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,42 0,0000
DOV / Dover Corporation 0,01 0,42 0,0000
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 0,42 0,0000
DOV / Dover Corporation 0,01 0,00 0,42 0,00 0,5529 0,5529
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 282,65 0,42 316,00 0,5529 0,4085
DOW / Dow Inc. 0,01 0,41 0,0000
DOW / Dow Inc. 0,01 1 020,00 0,41 1 327,59 0,5502 0,5502
RTN / Raytheon Co. 0,00 0,41 0,5463 0,5463
RTN / Raytheon Co. 0,00 0,41 0,0000
CIM / Chimera Investment Corporation 0,13 0,41 0,0000
CIM / Chimera Investment Corporation 0,13 0,00 0,41 4,62 0,5423 −0,0850
GPC / Genuine Parts Company 0,00 −73,43 0,41 −63,71 0,5383 0,1934
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,41 0,0000
US92346NAB55 / VeriFone Systems, Inc 0,01 0,39 0,0000
US92346NAB55 / VeriFone Systems, Inc 0,01 218,95 0,39 243,75 0,5117 0,3316
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 28,49 0,38 49,21 0,4997 0,0945
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,38 0,0000
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 0,37 0,0000
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 21,36 0,37 24,00 0,4944 0,0119
HPQ / HP Inc. 0,01 12,21 0,37 26,80 0,4904 0,0224
HPQ / HP Inc. 0,01 0,37 0,0000
SAIC / Science Applications International Corporation 0,01 0,37 0,0000
SAIC / Science Applications International Corporation 0,01 −2,75 0,37 8,93 0,4864 −0,0539
BRCD / Brocade Communications Systems, Inc. 0,03 0,00 0,34 9,42 0,4479 −0,0474
BRCD / Brocade Communications Systems, Inc. 0,03 0,34 0,0000
CI / The Cigna Group 0,00 0,34 0,0000
CI / The Cigna Group 0,00 11,70 0,34 26,42 0,4452 0,0191
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 0,33 0,4413 0,4413
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 0,33 0,0000
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,33 0,0000
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,00 0,33 22,14 0,4399 0,0041
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,02 0,33 0,0000
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,02 28,69 0,33 10,88 0,0000
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 0,00 0,32 36,02 0,4266 0,0471
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 0,32 0,0000
GLW / Corning Incorporated 0,01 0,32 0,0000
GLW / Corning Incorporated 0,01 8,17 0,32 28,51 0,4253 0,0248
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,31 25,30 0,4147 0,0142
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,31 0,0000
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 0,30 0,0000
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,30 42,72 0,4040 0,0615
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 0,00 0,30 2,02 0,4027 −0,0749
ESRX / Express Scripts Holding Co. 0,00 −14,43 0,30 2,36 0,4027 −0,0733
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 0,30 0,0000
ESRX / Express Scripts Holding Co. 0,00 0,30 0,0000
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,30 0,0000
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 31,58 0,30 45,41 0,4001 0,0671
US00C4U1L353 / Mylan N.V. 0,01 0,30 0,3987 0,3987
US00C4U1L353 / Mylan N.V. 0,01 0,30 0,0000
MNKKQ / Mallinckrodt Plc 0,00 0,00 0,29 0,00 0,0000
MNKKQ / Mallinckrodt Plc 0,00 0,00 0,29 9,70 0,3908 0,3908
WR / Westar Energy, Inc. 0,01 0,00 0,29 21,25 0,3868 0,3868
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,29 5,82 0,3868 −0,0555
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,29 0,0000
WR / Westar Energy, Inc. 0,01 0,00 0,29 0,00 0,0000
ANTM / Anthem Inc 0,00 0,29 0,0000
CAR / Avis Budget Group, Inc. 0,00 0,29 0,0000
CAR / Avis Budget Group, Inc. 0,00 0,00 0,29 20,92 0,3841 −0,0003
ANTM / Anthem Inc 0,00 0,00 0,29 5,09 0,3841 −0,0582
CDW / CDW Corporation 0,01 0,00 0,29 13,39 0,3828 −0,0257
CDW / CDW Corporation 0,01 0,29 0,0000
PCG / PG&E Corporation 0,01 0,29 0,0000
PCG / PG&E Corporation 0,01 22,41 0,29 42,79 0,3815 0,3193
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 0,00 0,28 37,07 0,3735 0,0438
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 0,28 0,0000
AET / Aetna, Inc. 0,00 0,28 0,0000
AET / Aetna, Inc. 0,00 2,44 0,28 12,45 0,3721 −0,0283
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,00 0,00 0,28 4,10 0,3708 −0,0602
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,00 0,28 0,0000
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 0,28 0,0000
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 −30,59 0,28 −12,93 0,3668 −0,1430
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −20,53 0,28 −6,78 0,3655 −0,1089
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,28 0,0000
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,01 0,27 0,0000
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,01 67,53 0,27 34,31 0,3642 0,0695
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 −44,95 0,27 −39,60 0,3628 −0,3641
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 0,27 0,0000
BAC.WS.A / Bank of America Corp. A Warrants Call 0,04 0,27 0,3602 0,3602
BG / Bunge Global SA 0,00 0,00 0,27 8,00 0,3589 −0,0432
BG / Bunge Global SA 0,00 0,27 0,0000
BKD / Brookdale Senior Living Inc. 0,01 0,27 0,3575 0,3575
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,27 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,27 0,0000
INTC / Intel Corporation 0,01 0,27 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,27 0,00 0,0000
BKD / Brookdale Senior Living Inc. 0,01 0,27 0,3562 0,3562
INTC / Intel Corporation 0,01 207,83 0,27 387,27 0,3562 0,3562
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 901,25 0,27 972,00 0,3562 0,3562
AAPL / Apple Inc. 0,00 −78,23 0,27 −76,12 0,3549 −1,4432
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −60,00 0,27 −41,58 0,3549 0,2136
JBL / Jabil Inc. 0,01 0,00 0,27 0,00 0,3549 0,3549
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 −30,65 0,27 −10,10 0,3549 −0,0741
SCU / Sculptor Capital Management Inc - Class A 0,00 0,27 0,0000
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 0,27 0,0000
FE / FirstEnergy Corp. 0,01 0,27 0,0000
ANDV / Andeavor Corp. 0,00 0,27 0,0000
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,27 0,0000
JBL / Jabil Inc. 0,01 0,27 0,0000
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,27 0,0000
FE / FirstEnergy Corp. 0,01 −16,65 0,27 −12,75 0,3549 0,2603
SCU / Sculptor Capital Management Inc - Class A 0,00 −12,34 0,27 6,80 0,3549 −0,0472
ANDV / Andeavor Corp. 0,00 −8,14 0,27 55,23 0,3549 0,3549
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,27 3,91 0,3535 −0,0582
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,27 0,0000
ENDP / Endo International plc 0,00 0,26 0,0000
ENDP / Endo International plc 0,00 20,20 0,26 26,92 0,3509 0,0164
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,26 0,00 0,3482 0,3482
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,26 0,0000
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,26 0,0000
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 0,26 6,10 0,3469 −0,0487
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 −30,96 0,26 −21,69 0,3456 0,2430
ETR / Entergy Corporation 0,00 12,93 0,26 27,45 0,3456 0,0175
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,01 0,00 0,26 −2,62 0,3456 −0,0838
MRC / MRC Global Inc. 0,02 31,15 0,26 −28,18 0,3456 0,2337
HNT / Health Net Inc. 0,00 0,00 0,26 16,59 0,3456 −0,0131
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,26 0,0000
HNT / Health Net Inc. 0,00 0,26 0,0000
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,01 0,26 0,0000
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,26 0,0000
MRC / MRC Global Inc. 0,02 0,26 0,0000
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,01 0,26 0,0000
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,01 7,13 0,26 37,23 0,3429 0,0714
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,01 0,26 0,3416 0,3416
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,01 0,26 0,0000
OCR / 0,00 0,26 0,0000
OCR / 0,00 −16,01 0,26 1,58 0,3416 0,0053
WDC / Western Digital Corporation 0,00 0,00 0,26 13,78 0,3402 −0,0216
WDC / Western Digital Corporation 0,00 0,26 0,0000
ABC / Amerisource Bergen Corp. 0,00 0,26 0,0000
ABC / Amerisource Bergen Corp. 0,00 0,26 0,3389 0,3389
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −5,24 0,25 7,66 0,3363 −0,0417
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,25 0,0000
KR / The Kroger Co. 0,00 0,25 0,0000
ARNC / Arconic Corporation 0,02 0,25 0,3348 0,3348
ARNC / Arconic Corporation 0,02 0,25 0,3336 0,3336
KR / The Kroger Co. 0,00 −57,59 0,25 −47,71 0,3336 −0,4384
SNDK / Sandisk Corporation 0,00 0,25 0,0000
SNDK / Sandisk Corporation 0,00 0,25 0,3323 0,3323
FL / Foot Locker, Inc. 0,00 0,00 0,25 1,22 0,3309 −0,0647
SNPS / Synopsys, Inc. 0,01 31,32 0,25 40,68 0,3309 0,0957
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,25 0,3309 0,3309
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,25 0,0000
SNPS / Synopsys, Inc. 0,01 0,25 0,0000
FL / Foot Locker, Inc. 0,00 0,25 0,0000
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,25 0,0000
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 0,25 −8,18 0,3283 −0,1043
ACM / AECOM 0,01 2,25 0,25 −1,60 0,3270 0,2497
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,01 −34,40 0,25 −25,90 0,3270 −0,2070
ACM / AECOM 0,01 0,25 0,0000
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,01 0,25 0,0000
MS / Morgan Stanley 0,01 0,24 0,0000
RAI / Reynolds American, Inc. 0,00 0,24 0,0000
MS / Morgan Stanley 0,01 215,00 0,24 351,85 0,3243 0,3243
RAI / Reynolds American, Inc. 0,00 −38,79 0,24 −18,67 0,3243 0,2316
PPL / PPL Corporation 0,01 0,24 0,3230 0,3230
PPL / PPL Corporation 0,01 0,24 0,3241 0,3241
DOX / Amdocs Limited 0,01 0,24 0,0000
DOX / Amdocs Limited 0,01 0,00 0,24 1,68 0,3216 −0,0611
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,01 −21,72 0,24 −19,40 0,3203 0,3203
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,01 0,24 0,0000
CE / Celanese Corporation 0,00 0,24 0,0000
CE / Celanese Corporation 0,00 20,60 0,24 23,71 0,3190 0,0070
PSX / Phillips 66 0,00 0,24 0,3177 0,3177
PSX / Phillips 66 0,00 0,24 0,0000
GCI / Gannett Co., Inc. 0,01 0,24 0,0000
GCI / Gannett Co., Inc. 0,01 269,40 0,24 686,67 0,3137 0,2703
GPN / Global Payments Inc. 0,00 0,00 0,23 15,27 0,3110 −0,0155
AVT / Avnet, Inc. 0,01 16,17 0,23 20,00 0,3110 −0,0026
GPN / Global Payments Inc. 0,00 0,23 0,0000
BRCM / Broadcom Corporation 0,01 0,23 0,0000
AVT / Avnet, Inc. 0,01 0,23 0,0000
BRCM / Broadcom Corporation 0,01 0,00 0,23 7,34 0,3110 −0,0396
R / Ryder System, Inc. 0,00 0,00 0,23 3,13 0,3070 −0,0532
R / Ryder System, Inc. 0,00 0,23 0,0000
LEA / Lear Corporation 0,00 0,23 0,0000
IM / Ingram Micro Inc. 0,01 0,23 0,0000
IM / Ingram Micro Inc. 0,01 0,00 0,23 6,48 0,3057 −0,0417
LEA / Lear Corporation 0,00 0,00 0,23 13,86 0,3057 −0,0192
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,23 0,0000
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 20,00 0,23 34,32 0,3017 0,0299
DDS / Dillard's, Inc. 0,00 0,00 0,23 14,80 0,2990 −0,0162
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 0,00 0,23 13,07 0,2990 −0,0210
DDS / Dillard's, Inc. 0,00 0,23 0,0000
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 0,23 0,0000
US40416M1053 / Hd Supply Inc. 0,01 0,22 0,0000
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 0,22 0,0000
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 0,22 0,0000
US40416M1053 / Hd Supply Inc. 0,01 −38,02 0,22 −32,83 0,2964 −0,2376
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 0,00 0,22 12,06 0,2964 −0,0237
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 0,00 0,22 1,36 0,2964 −0,0574
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −37,86 0,22 −3,90 0,2951 0,2951
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,22 0,0000
CYH / Community Health Systems, Inc. 0,00 0,22 0,0000
CYH / Community Health Systems, Inc. 0,00 0,00 0,22 −1,35 0,2924 −0,0662
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,22 0,2911 0,2911
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,22 0,2921 0,2921
PLCM / Polycom, Inc. 0,02 0,22 0,0000
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,22 0,0000
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 0,22 0,00 0,2897 0,2897
PLCM / Polycom, Inc. 0,02 0,00 0,22 9,55 0,2897 −0,0303
AN / AutoNation, Inc. 0,00 63,18 0,22 88,70 0,2884 0,2884
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,00 0,22 0,0000
AN / AutoNation, Inc. 0,00 0,22 0,0000
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,00 0,00 0,22 11,28 0,2884 −0,0252
PBI / Pitney Bowes Inc. 0,01 0,00 0,22 −2,70 0,2871 −0,0700
EXC / Exelon Corporation 0,01 −1,58 0,22 6,93 0,2871 −0,0378
PBI / Pitney Bowes Inc. 0,01 0,22 0,0000
EXC / Exelon Corporation 0,01 0,22 0,0000
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,21 0,0000
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −29,97 0,21 −35,24 0,2858 −0,2482
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,21 −3,17 0,2844 −0,0710
XRX / Xerox Holdings Corporation 0,02 0,00 0,21 4,90 0,2844 −0,0437
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,01 0,21 0,0000
XRX / Xerox Holdings Corporation 0,02 0,21 0,0000
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 0,21 0,0000
PETM / 0,00 0,21 0,2841 0,2841
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 −26,43 0,21 8,67 0,2831 0,0000
PETM / 0,00 0,21 0,2831 0,2831
WU / The Western Union Company 0,01 0,00 0,21 12,17 0,2818 −0,0222
WU / The Western Union Company 0,01 0,21 0,0000
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 0,21 0,2801 0,2801
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 0,21 0,2791 0,2791
LPNT / LifePoint Health, Inc. 0,00 0,21 0,2778 0,2778
LPNT / LifePoint Health, Inc. 0,00 0,21 0,2788 0,2788
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 0,21 0,0000
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,21 0,2761 0,2761
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 0,00 0,21 6,15 0,2751 −0,0385
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,21 0,2751 0,2751
TECD / Tech Data Corp. 0,00 0,21 0,0000
TECD / Tech Data Corp. 0,00 0,00 0,21 7,29 0,2738 −0,0350
PBF / PBF Energy Inc. 0,01 0,20 0,2711 0,2711
PBF / PBF Energy Inc. 0,01 0,20 0,0000
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,20 0,0000
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,20 0,0000
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,20 0,2698 0,2698
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 −28,30 0,20 −22,52 0,2698 −0,1516
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,20 0,2671 0,2671
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 0,00 0,20 12,29 0,2671 −0,0207
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,20 0,0000
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 0,20 0,0000
LXK / Lexmark International, Inc. 0,00 0,20 0,0000
LXK / Lexmark International, Inc. 0,00 0,00 0,20 −2,44 0,2658 −0,0639
BAX / Baxter International Inc. 0,00 −69,32 0,20 −67,54 0,2632 0,0746
BAX / Baxter International Inc. 0,00 0,20 0,0000
HUN / Huntsman Corporation 0,01 0,20 0,0000
HUN / Huntsman Corporation 0,01 0,00 0,20 −12,44 0,2618 −0,1000
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 16,99 0,20 −14,41 0,2605 −0,1078
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 0,20 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,19 0,0000
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,19 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 2 492,42 0,19 2 300,00 0,2552 0,2423
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,19 7,26 0,2552 −0,0327
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 0,00 0,19 −12,44 0,2525 −0,0965
NOV / NOV Inc. 0,00 0,19 0,2525 0,2525
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 0,19 0,0000
NOV / NOV Inc. 0,00 0,19 0,2534 0,2534
V / Visa Inc. 0,00 0,18 0,0000
V / Visa Inc. 0,00 0,18 0,2366 0,2366
GATX / GATX Corporation 0,00 0,00 0,17 −1,69 0,2326 −0,0537
GATX / GATX Corporation 0,00 0,17 0,0000
BIG / Big Lots, Inc. 0,00 0,17 0,0000
BIG / Big Lots, Inc. 0,00 −23,65 0,17 −18,87 0,2286 −0,0776
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,17 0,2273 0,2273
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,17 0,0000
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,17 0,2268 0,2268
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,17 0,2259 0,2259
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 0,00 0,17 −11,58 0,2233 −0,0823
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 0,17 0,0000
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,16 0,0000
RAD / Rite Aid Corp. 0,02 0,16 0,0000
RAD / Rite Aid Corp. 0,02 0,16 0,2127 0,2127
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,16 0,2127 0,2127
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 −84,32 0,16 −82,30 0,2087 −0,0655
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,16 0,0000
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,15 0,0000
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 5,69 0,15 12,41 0,2047 −0,0157
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,00 0,15 0,2034 0,2034
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,00 0,15 0,0000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,15 0,0000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −33,33 0,15 −11,76 0,1994 0,1994
DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 0,01 32,72 0,15 5,71 0,1967 −0,0285
DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 0,01 0,15 0,0000
/ Diamond Offshore Drilling Inc 0,00 0,14 0,0000
/ UNIT Corporation 0,00 −79,79 0,14 −86,98 0,1901 −1,2696
HAL / Halliburton Company 0,00 0,95 0,14 −38,53 0,1887 −0,1828
HAL / Halliburton Company 0,00 0,14 0,0000
TRN / Trinity Industries, Inc. 0,00 0,14 0,0000
TRN / Trinity Industries, Inc. 0,00 0,00 0,14 −40,09 0,1847 −0,1884
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −58,71 0,14 −54,00 0,1834 −0,2991
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,14 0,0000
X / United States Steel Corporation 0,01 0,14 0,0000
X / United States Steel Corporation 0,01 0,00 0,14 −31,84 0,1821 −0,1412
GRPN / Groupon, Inc. 0,02 −68,94 0,14 −69,84 0,1808 0,0414
GRPN / Groupon, Inc. 0,02 0,14 0,0000
LPI / Laredo Petroleum Inc. 0,01 0,13 0,0000
LPI / Laredo Petroleum Inc. 0,01 258,33 0,13 81,08 0,1781 0,1552
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 −82,65 0,13 −88,43 0,1741 −1,3307
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 0,13 0,0000
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,13 0,0000
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,13 0,00 0,1728 0,1728
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 28,99 0,13 33,33 0,1701 0,0157
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,13 0,0000
MDRX / Veradigm Inc. 0,01 0,13 0,1694 0,1694
/ Denbury Resources, Inc. 0,02 0,13 0,0000
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,13 0,1694 0,1694
MDRX / Veradigm Inc. 0,01 0,13 0,1688 0,1688
/ Denbury Resources, Inc. 0,02 333,33 0,13 104,84 0,1688 0,1496
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,13 0,1688 0,1688
GM / General Motors Company 0,00 −41,65 0,12 −50,40 0,1661 −0,1689
ZNGA / Zynga Inc - Class A 0,05 0,12 0,0000
GM / General Motors Company 0,00 0,12 0,0000
ZNGA / Zynga Inc - Class A 0,05 −69,94 0,12 −71,33 0,1661 0,0314
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −33,33 0,12 −34,04 0,1648 0,1648
DISCA / Discovery Inc - Class A 0,00 0,00 0,12 0,00 0,1648 0,1648
DISCA / Discovery Inc - Class A 0,00 0,12 0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,12 0,0000
US04351G1013 / Ascena Retail Group, Inc. 0,01 0,12 0,0000
ADT / ADT Inc. 0,00 0,12 0,0000
NBR / Nabors Industries Ltd. 0,01 0,12 0,0000
US04351G1013 / Ascena Retail Group, Inc. 0,01 0,12 0,1635 0,1635
NBR / Nabors Industries Ltd. 0,01 14,44 0,12 −34,92 0,1635 −0,1405
ADT / ADT Inc. 0,00 126,67 0,12 101,64 0,1635 0,1635
OI / O-I Glass, Inc. 0,00 −37,61 0,12 −52,71 0,1621 −0,1808
ATML / Atmel Corporation 0,01 0,12 0,1621 0,1621
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 −47,35 0,12 −40,78 0,1621 0,1621
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 0,12 0,0000
OI / O-I Glass, Inc. 0,00 0,12 0,0000
00B65Z9D7 / Noble Corporation plc 0,01 0,12 0,1627 0,1627
ATML / Atmel Corporation 0,01 0,12 0,1627 0,1627
00B65Z9D7 / Noble Corporation plc 0,01 0,12 0,1621 0,1621
MAT / Mattel, Inc. 0,00 0,12 0,1608 0,1608
G / Genpact Limited 0,01 28,00 0,12 39,08 0,1608 0,0352
NEM / Newmont Corporation 0,01 −86,30 0,12 −88,75 0,1608 −1,2696
NEM / Newmont Corporation 0,01 0,12 0,0000
MAT / Mattel, Inc. 0,00 0,12 0,1614 0,1614
G / Genpact Limited 0,01 0,12 0,0000
NYCB / Flagstar Financial, Inc. 0,01 0,12 0,1601 0,1601
TEX / Terex Corporation 0,00 0,12 0,1601 0,1601
FULT / Fulton Financial Corporation 0,01 0,12 0,1601 0,1601
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 0,12 0,0000
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,01 0,12 0,0000
SNV / Synovus Financial Corp. 0,00 0,12 0,1601 0,1601
SNV / Synovus Financial Corp. 0,00 0,12 0,1595 0,1595
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 0,12 0,1595 0,1595
NYCB / Flagstar Financial, Inc. 0,01 0,12 0,1595 0,1595
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,01 −27,73 0,12 −27,27 0,1595 −0,1059
TEX / Terex Corporation 0,00 0,12 0,1595 0,1595
FULT / Fulton Financial Corporation 0,01 0,12 0,1595 0,1595
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,00 0,12 0,1582 0,1582
BKU / BankUnited, Inc. 0,00 −28,07 0,12 −19,59 0,1582 0,1124
NCR / NCR Corp. 0,00 −36,97 0,12 −46,40 0,1582 −0,1370
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,00 0,12 0,0000
APA / APA Corporation 0,00 0,12 0,0000
BKU / BankUnited, Inc. 0,00 0,12 0,0000
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,04 0,12 0,0000
NCR / NCR Corp. 0,00 0,12 0,0000
KBR / KBR, Inc. 0,01 0,12 0,0000
APA / APA Corporation 0,00 58,33 0,12 16,67 0,1582 0,1582
KBR / KBR, Inc. 0,01 0,12 0,1582 0,1582
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,04 0,12 0,1582 0,1582
NWSA / News Corporation 0,01 −83,11 0,12 −91,85 0,1568 −0,2904
DDD / 3D Systems Corporation 0,00 0,12 0,1568 0,1568
NDSN / Nordson Corporation 0,00 0,12 0,1568 0,1568
DDD / 3D Systems Corporation 0,00 0,12 0,1574 0,1574
NWSA / News Corporation 0,01 0,12 0,0000
NDSN / Nordson Corporation 0,00 0,12 0,1574 0,1574
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,00 0,12 0,0000
ESV / Ensco plc 0,00 0,12 0,1561 0,1561
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,12 0,0000
GNW / Genworth Financial, Inc. 0,01 0,12 0,1561 0,1561
/ Gulfport Energy Corp. 0,00 0,12 0,1561 0,1561
/ Gulfport Energy Corp. 0,00 0,12 0,1555 0,1555
ESV / Ensco plc 0,00 0,12 0,1555 0,1555
GNW / Genworth Financial, Inc. 0,01 0,12 0,1555 0,1555
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,00 91,67 0,12 105,26 0,1555 0,1379
ABT / Abbott Laboratories 0,00 86,57 0,12 101,72 0,1555 0,0622
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,12 0,1542 0,1542
AVP / Avon Products, Inc. 0,01 0,12 0,1542 0,1542
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 0,12 0,1547 0,1547
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,12 0,1547 0,1547
AVP / Avon Products, Inc. 0,01 0,12 0,1547 0,1547
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 0,12 0,1542 0,1542
RLGY / Realogy Holdings Corp 0,00 −89,21 0,12 −90,07 0,1528 −0,2050
FLR / Fluor Corporation 0,00 0,00 0,12 0,00 0,1528 0,1528
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,00 0,12 0,1528 0,1528
RIG / Transocean Ltd. 0,01 0,12 0,1528 0,1528
RLGY / Realogy Holdings Corp 0,00 0,12 0,0000
FLR / Fluor Corporation 0,00 0,12 0,0000
RIG / Transocean Ltd. 0,01 0,12 0,1534 0,1534
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,00 0,12 0,1534 0,1534
OC / Owens Corning 0,00 0,11 0,0000
KMT / Kennametal Inc. 0,00 0,11 0,0000
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 0,11 0,1521 0,1521
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 0,11 0,1521 0,1521
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,11 0,0000
GRA / W.R. Grace & Co. 0,00 0,11 0,1521 0,1521
ALB / Albemarle Corporation 0,00 0,11 0,0000
KMT / Kennametal Inc. 0,00 0,11 0,1515 0,1515
ALB / Albemarle Corporation 0,00 0,11 0,0000
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 0,11 0,1515 0,1515
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,11 0,00 0,1515 0,1515
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 0,11 0,1515 0,1515
OC / Owens Corning 0,00 −45,76 0,11 −50,65 0,1515 0,0801
GRA / W.R. Grace & Co. 0,00 0,11 0,1515 0,1515
XLNX / Xilinx, Inc. 0,00 0,11 0,0000
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,11 0,0000
XLNX / Xilinx, Inc. 0,00 0,11 0,1502 0,1502
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 6,68 0,11 13,00 0,1502 0,0058
DWA / DreamWorks Animation SKG , Inc. 0,01 0,11 0,1489 0,1489
SWN / Southwestern Energy Company 0,00 0,11 0,1489 0,1489
SWN / Southwestern Energy Company 0,00 0,11 0,1494 0,1494
DWA / DreamWorks Animation SKG , Inc. 0,01 0,11 0,1494 0,1494
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,11 0,0000
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,11 0,0000
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,11 0,1475 0,1475
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 1 050,00 0,11 1 133,33 0,1475 0,1331
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 29 900,00 0,11 0,1462 0,1462
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,11 0,0000
IAC / IAC Inc. 0,00 0,11 0,0000
US6550441058 / Noble Energy, Inc. 0,00 0,11 0,1454 0,1454
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,11 0,0000
CREE / Cree, Inc. 0,00 0,11 0,1454 0,1454
US74733V1008 / QEP Resources, Inc. 0,01 0,11 0,0000
US74733V1008 / QEP Resources, Inc. 0,01 125,00 0,11 62,69 0,1449 0,1242
US6550441058 / Noble Energy, Inc. 0,00 0,11 0,1449 0,1449
IAC / IAC Inc. 0,00 −45,83 0,11 −52,19 0,1449 −0,1582
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 299,86 0,11 275,86 0,1449 0,0982
CREE / Cree, Inc. 0,00 0,11 0,1449 0,1449
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 −64,29 0,11 −53,91 0,1409 0,0698
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 0,11 0,0000
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,10 0,1401 0,1401
RSX / VanEck ETF Trust - VanEck Russia ETF 0,01 0,10 0,0000
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,10 0,1396 0,1396
RSX / VanEck ETF Trust - VanEck Russia ETF 0,01 0,00 0,10 0,00 0,0000
XISDX / Prudential Short Duration High 0,01 0,10 0,1369 0,1369
XISDX / Prudential Short Duration High 0,01 0,10 0,1374 0,1374
SLB / Schlumberger Limited 0,00 0,10 0,0000
BGB / Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 0,01 0,10 0,1361 0,1361
US85207U1051 / Sprint Corporation 0,02 0,10 0,0000
US85207U1051 / Sprint Corporation 0,02 0,00 0,10 0,00 0,1356 0,1356
SLB / Schlumberger Limited 0,00 498,50 0,10 410,00 0,1356 0,1034
BGB / Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 0,01 0,10 0,1356 0,1356
BTU / Peabody Energy Corporation 0,01 0,10 0,1347 0,1347
MMT / MFS Multimarket Income Trust 0,02 0,10 0,1347 0,1347
BTU / Peabody Energy Corporation 0,01 0,10 0,1342 0,1342
MMT / MFS Multimarket Income Trust 0,02 0,10 0,1342 0,1342
EVV / Eaton Vance Limited Duration Income Fund 0,01 0,10 0,1329 0,1329
IVH / Delaware Ivy High Income Opportunities Fund 0,01 0,10 0,1329 0,1329
GHY / PGIM Global High Yield Fund, Inc 0,01 0,10 0,1329 0,1329
GHY / PGIM Global High Yield Fund, Inc 0,01 0,10 0,1334 0,1334
IVH / Delaware Ivy High Income Opportunities Fund 0,01 0,10 0,1334 0,1334
EVV / Eaton Vance Limited Duration Income Fund 0,01 0,10 0,1334 0,1334
FSD / First Trust High Income Long/Short Fund 0,01 0,10 0,1321 0,1321
FTF / Franklin Limited Duration Income Trust 0,01 0,10 0,1321 0,1321
BLW / BlackRock Limited Duration Income Trust 0,01 0,10 0,1321 0,1321
AIF / Apollo Tactical Income Fund Inc. 0,01 0,10 0,1321 0,1321
EFT / Eaton Vance Floating-Rate Income Trust 0,01 0,10 0,1321 0,1321
EMD / Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 0,01 0,10 0,1321 0,1321
JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund 0,01 0,10 0,1321 0,1321
FSD / First Trust High Income Long/Short Fund 0,01 0,10 0,1316 0,1316
JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund 0,01 0,10 0,1316 0,1316
BLW / BlackRock Limited Duration Income Trust 0,01 0,10 0,1316 0,1316
EFT / Eaton Vance Floating-Rate Income Trust 0,01 0,10 0,1316 0,1316
AIF / Apollo Tactical Income Fund Inc. 0,01 0,10 0,1316 0,1316
FTF / Franklin Limited Duration Income Trust 0,01 0,10 0,1316 0,1316
EMD / Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 0,01 0,10 0,1316 0,1316
CIK / Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc. 0,03 0,10 0,1303 0,1303
BSL / Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund 0,01 0,10 0,1303 0,1303
HYI / Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc. 0,01 0,10 0,1303 0,1303
ERC / Allspring Multi-Sector Income Fund 0,01 0,10 0,1303 0,1303
HYI / Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc. 0,01 0,10 0,1307 0,1307
CIK / Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc. 0,03 0,10 0,1307 0,1307
FAM / First Trust/Abrdn Global Opportunity Income Fund 0,01 0,10 0,1307 0,1307
BSL / Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund 0,01 0,10 0,1307 0,1307
ERC / Allspring Multi-Sector Income Fund 0,01 0,10 0,1307 0,1307
ARDC / Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. 0,01 0,10 0,1307 0,1307
WESTERN ASSET GLB PTNR / (95766G108) 0,01 0,00 0,10 0,00 0,0000
WESTERN ASSET GLB PTNR / (95766G108) 0,01 0,10 0,0000
FAM / First Trust/Abrdn Global Opportunity Income Fund 0,01 0,10 0,1303 0,1303
ARDC / Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. 0,01 0,10 0,1303 0,1303
007639107 / Advent Claymore Convertible Securities & Income Fund II 0,02 0,10 0,1289 0,1289
MHY / Western Asset Managed High Income Fund. 0,02 0,10 0,1289 0,1289
DSU / BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. 0,03 0,10 0,1289 0,1289
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,00 0,10 0,1289 0,1289
EDD / Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. 0,01 0,10 0,1289 0,1289
MHY / Western Asset Managed High Income Fund. 0,02 0,10 0,1294 0,1294
007639107 / Advent Claymore Convertible Securities & Income Fund II 0,02 0,10 0,1294 0,1294
DSU / BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. 0,03 0,10 0,1294 0,1294
EDD / Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. 0,01 0,10 0,1294 0,1294
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,00 0,10 0,1294 0,1294
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,01 0,10 0,1281 0,1281
NSL / Nuveen Senior Income Fund 0,01 0,10 0,1281 0,1281
VLT / Invesco High Income Trust II 0,01 0,10 0,1281 0,1281
IHRMF / iShares Public Limited Company - iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) 0,01 0,10 0,1281 0,1281
FRA / BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund, Inc. 0,01 0,10 0,1281 0,1281
EDI / Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund 0,01 0,10 0,1281 0,1281
XHNWX / Pioneer Diversified High Income 0,01 0,10 0,0000
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,10 0,0000
VTA / Invesco Dynamic Credit Opportunities Fund 0,01 0,10 0,1281 0,1281
XHNWX / Pioneer Diversified High Income 0,01 0,00 0,10 0,00 0,1276 0,1276
VLT / Invesco High Income Trust II 0,01 0,10 0,1276 0,1276
FRA / BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund, Inc. 0,01 0,10 0,1276 0,1276
NSL / Nuveen Senior Income Fund 0,01 0,10 0,1276 0,1276
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,01 0,10 0,1276 0,1276
EDI / Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income Fund 0,01 0,10 0,1276 0,1276
VTA / Invesco Dynamic Credit Opportunities Fund 0,01 0,10 0,1276 0,1276
IHRMF / iShares Public Limited Company - iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) 0,01 0,10 0,1276 0,1276
GD / General Dynamics Corporation 0,00 168,20 0,10 190,91 0,1276 0,0745
VVR / Invesco Senior Income Trust 0,02 0,10 0,1263 0,1263
EVF / Eaton Vance Senior Income Trust 0,02 0,10 0,1263 0,1263
FCT / First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 0,01 0,10 0,1263 0,1263
/ McDermott International, Inc. 0,02 0,10 0,1263 0,1263
EVG / Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund 0,01 0,10 0,1263 0,1263
EVF / Eaton Vance Senior Income Trust 0,02 0,10 0,1267 0,1267
VVR / Invesco Senior Income Trust 0,02 0,10 0,1267 0,1267
EVG / Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund 0,01 0,10 0,1267 0,1267
EMD / Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 0,01 0,10 0,0000
FCT / First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 0,01 0,10 0,1267 0,1267
/ Voya Prime Rate Trust 0,02 0,10 0,0000
EMD / Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 0,01 0,00 0,10 0,00 0,0000
GIM / Templeton Global Income Fund 0,01 0,09 0,1249 0,1249
PHD / Pioneer Floating Rate Fund, Inc. 0,01 0,09 0,1249 0,1249
BGT / BlackRock Floating Rate Income Trust 0,01 0,09 0,1249 0,1249
278284104 / EATON VANCE FLOATING-RATE INCO Common Shares of Beneficial Interest, $0.01 par value 0,01 0,09 0,1249 0,1249
TEI / Templeton Emerging Markets Income Fund 0,01 0,09 0,1249 0,1249
BGT / BlackRock Floating Rate Income Trust 0,01 0,09 0,1254 0,1254
TEI / Templeton Emerging Markets Income Fund 0,01 0,09 0,1254 0,1254
GIM / Templeton Global Income Fund 0,01 0,09 0,0000
PHD / Pioneer Floating Rate Fund, Inc. 0,01 0,09 0,0000
278284104 / EATON VANCE FLOATING-RATE INCO Common Shares of Beneficial Interest, $0.01 par value 0,01 0,09 0,0000
IHD / Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund 0,01 0,09 0,1241 0,1241
PCI / PGIM ETF Trust - PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF 0,00 0,09 0,1241 0,1241
SD / SandRidge Energy, Inc. 0,05 0,09 0,1241 0,1241
IHD / Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund 0,01 0,09 0,1236 0,1236
PCI / PGIM ETF Trust - PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF 0,00 0,09 0,1236 0,1236
SD / SandRidge Energy, Inc. 0,05 0,09 0,1236 0,1236
AWF / AllianceBernstein Global High Income Fund 0,01 0,09 0,1223 0,1223
AWF / AllianceBernstein Global High Income Fund 0,01 0,09 0,1227 0,1227
JSD / Nuveen Short Duration Credit Opportunities Fund 0,01 0,09 0,1227 0,1227
JSD / Nuveen Short Duration Credit Opportunities Fund 0,01 0,09 0,1223 0,1223
74005P104 / Praxair, Inc. 0,00 40,00 0,09 40,00 0,1209 0,0164
74005P104 / Praxair, Inc. 0,00 0,09 0,0000
PKO / Pimco Income Opportunity Fund 0,00 0,09 0,1201 0,1201
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,09 0,0000
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,09 0,00 0,1196 0,1196
PKO / Pimco Income Opportunity Fund 0,00 0,09 0,1196 0,1196
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,09 0,1170 0,1170
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,09 0,0000
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,09 0,0000
CMI / Cummins Inc. 0,00 −92,00 0,09 −91,21 0,1156 −1,4766
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −74,32 0,09 −69,09 0,1130 −0,2842
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,09 0,0000
COP / ConocoPhillips 0,00 0,08 0,0000
COP / ConocoPhillips 0,00 −49,57 0,08 −54,59 0,1116 −0,1859
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,08 0,0000
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,08 0,1090 0,1090
CTAS / Cintas Corporation 0,00 −25,05 0,08 −17,35 0,1077 −0,0500
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,08 0,0000
US0549371070 / BB&T Corp. 0,00 0,08 0,1054 0,1054
US0549371070 / BB&T Corp. 0,00 0,08 0,1050 0,1050
ARROWHEAD RESH CORP / (042797209) 0,01 0,08 0,0000
ARROWHEAD RESH CORP / (042797209) 0,01 0,00 0,08 0,00 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,07 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,07 0,00 0,0984 0,0984
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 250,19 0,07 192,00 0,0970 0,0568
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 0,07 0,0000
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 0,07 0,0000
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 0,07 0,0970 0,0970
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,07 0,00 0,0957 0,0957
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,07 0,0000
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,01 0,07 0,0934 0,0934
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,07 0,0000
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,01 0,07 0,0930 0,0930
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 9,98 0,07 25,00 0,0930 0,0030
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,07 0,0917 0,0917
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,07 0,0917 0,0917
RRGB / Red Robin Gourmet Burgers, Inc. 0,00 0,07 0,0917 0,0917
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,07 0,0917 0,0917
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,07 0,0920 0,0920
RRGB / Red Robin Gourmet Burgers, Inc. 0,00 0,07 0,0920 0,0920
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,07 0,0000
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,07 0,0000
ECOM / ChannelAdvisor Corp 0,00 0,07 0,0894 0,0894
B0BK18905 / Central European Media Enterprises Ltd. 0,02 0,07 0,0894 0,0894
ECOM / ChannelAdvisor Corp 0,00 0,07 0,0890 0,0890
B0BK18905 / Central European Media Enterprises Ltd. 0,02 0,07 0,0890 0,0890
PCAR / PACCAR Inc 0,00 0,07 0,0877 0,0877
US29266S3040 / Endologix, Inc. 0,00 0,07 0,0880 0,0880
CIEN / Ciena Corporation 0,00 0,07 0,0000
PCAR / PACCAR Inc 0,00 0,07 0,0000
SM / SM Energy Company 0,00 0,07 0,0000
SM / SM Energy Company 0,00 0,07 0,0877 0,0877
US29266S3040 / Endologix, Inc. 0,00 0,07 0,0877 0,0877
CIEN / Ciena Corporation 0,00 −39,38 0,07 −53,19 0,0877 0,0877
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,07 0,0864 0,0864
TILE / Interface, Inc. 0,00 0,07 0,0864 0,0864
EAF / GrafTech International Ltd. 0,01 0,07 0,0864 0,0864
UIS / Unisys Corporation 0,00 0,07 0,0864 0,0864
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,01 0,07 0,0864 0,0864
KEG / Key Energy Services, Inc. 0,04 0,07 0,0864 0,0864
KEG / Key Energy Services, Inc. 0,04 0,07 0,0867 0,0867
EAF / GrafTech International Ltd. 0,01 0,07 0,0867 0,0867
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,07 0,0000
UIS / Unisys Corporation 0,00 0,07 0,0867 0,0867
TILE / Interface, Inc. 0,00 0,07 0,0867 0,0867
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,01 0,07 0,0867 0,0867
CMLS / Cumulus Media Inc. 0,02 0,06 0,0854 0,0854
CAB / Cabela's Incorporated 0,00 0,06 0,0854 0,0854
POWL / Powell Industries, Inc. 0,00 0,06 0,0854 0,0854
POWL / Powell Industries, Inc. 0,00 0,06 0,0851 0,0851
CMLS / Cumulus Media Inc. 0,02 0,06 0,0851 0,0851
CAB / Cabela's Incorporated 0,00 0,06 0,0851 0,0851
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0000
MWW / Monster Worldwide, Inc. 0,01 0,06 0,0837 0,0837
MWW / Monster Worldwide, Inc. 0,01 0,06 0,0840 0,0840
RDC / Rowan Companies plc 0,00 0,06 0,0840 0,0840
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,00 0,06 0,0000
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,01 0,06 0,0840 0,0840
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,01 0,06 0,0837 0,0837
RDC / Rowan Companies plc 0,00 0,06 0,0837 0,0837
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 0,06 0,0824 0,0824
ASEI / American Science & Engineering, Inc. 0,00 0,06 0,0824 0,0824
SPNV / Supernova Partners Acquisition Company Inc - Class A 0,00 −47,28 0,06 −67,88 0,0824 −0,2280
AMCC / Applied Micro Circuits Corp. 0,01 0,06 0,0824 0,0824
SPNV / Supernova Partners Acquisition Company Inc - Class A 0,00 0,06 0,0000
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 0,06 0,0000
ASEI / American Science & Engineering, Inc. 0,00 0,06 0,0827 0,0827
AMCC / Applied Micro Circuits Corp. 0,01 0,06 0,0827 0,0827
TCS / The Container Store Group, Inc. 0,00 0,06 0,0814 0,0814
SKYW / SkyWest, Inc. 0,00 0,06 0,0814 0,0814
TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,06 0,0000
64126X201 / NeuStar, Inc. 0,00 0,06 0,0000
SKYW / SkyWest, Inc. 0,00 0,06 0,0811 0,0811
TCS / The Container Store Group, Inc. 0,00 0,06 0,0811 0,0811
TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,06 0,0811 0,0811
64126X201 / NeuStar, Inc. 0,00 −69,99 0,06 −66,48 0,0811 −0,2116
TWI / Titan International, Inc. 0,01 0,06 0,0797 0,0797
PRO / PROS Holdings, Inc. 0,00 0,06 0,0797 0,0797
SFXE / SFX Entertainment, Inc. 0,01 0,06 0,0797 0,0797
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,00 0,06 0,0000
PRO / PROS Holdings, Inc. 0,00 0,06 0,0800 0,0800
US9300591008 / Waddell & Reed Financial, Inc. 0,00 0,06 0,0800 0,0800
TWI / Titan International, Inc. 0,01 0,06 0,0800 0,0800
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,00 0,06 0,0000
CRR / Carbo Ceramics Inc. 0,00 0,06 0,0800 0,0800
SFXE / SFX Entertainment, Inc. 0,01 0,06 0,0800 0,0800
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,00 −67,64 0,06 −74,58 0,0797 −0,2998
US9300591008 / Waddell & Reed Financial, Inc. 0,00 0,06 0,0797 0,0797
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,00 −36,53 0,06 −67,39 0,0797 −0,2162
CRR / Carbo Ceramics Inc. 0,00 0,06 0,0797 0,0797
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −5,78 0,06 0,00 0,0784 −0,0165
AGCO / AGCO Corporation 0,00 −58,55 0,06 −68,11 0,0784 −0,1675
GES / Guess?, Inc. 0,00 −62,52 0,06 −71,36 0,0784 −0,2191
WABC / Westamerica Bancorporation 0,00 0,06 0,0784 0,0784
POST / Post Holdings, Inc. 0,00 0,06 0,0784 0,0784
ATK / 0,00 −73,94 0,06 −75,92 0,0784 −0,3156
TDW / Tidewater Inc. 0,00 −52,72 0,06 −73,89 0,0784 −0,2220
NBHC / National Bank Holdings Corporation 0,00 0,06 0,0784 0,0784
NBHC / National Bank Holdings Corporation 0,00 0,06 0,0787 0,0787
GES / Guess?, Inc. 0,00 0,06 0,0000
TDW / Tidewater Inc. 0,00 0,06 0,0000
ATK / 0,00 0,06 0,0000
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,06 0,0000
POST / Post Holdings, Inc. 0,00 0,06 0,0787 0,0787
AGCO / AGCO Corporation 0,00 0,06 0,0000
WABC / Westamerica Bancorporation 0,00 0,06 0,0787 0,0787
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,00 0,06 0,0774 0,0774
COMVERSE INC / (20585P105) 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0000
HSC / Enviri Corp 0,00 0,06 0,0774 0,0774
BXS / BancorpSouth Bank 0,00 0,06 0,0774 0,0774
ONB / Old National Bancorp 0,00 0,06 0,0774 0,0774
ONB / Old National Bancorp 0,00 0,06 0,0771 0,0771
BXS / BancorpSouth Bank 0,00 0,06 0,0771 0,0771
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,00 0,06 0,0771 0,0771
HSC / Enviri Corp 0,00 0,06 0,0771 0,0771
COMVERSE INC / (20585P105) 0,00 0,06 0,0000
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,00 0,06 0,0758 0,0758
TUP / Tupperware Brands Corporation 0,00 0,06 0,0760 0,0760
BCOR / Grayscale Funds Trust - Grayscale Bitcoin Adopters ETF 0,00 0,06 0,0760 0,0760
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,00 0,06 0,0760 0,0760
BCOR / Grayscale Funds Trust - Grayscale Bitcoin Adopters ETF 0,00 0,06 0,0758 0,0758
TUP / Tupperware Brands Corporation 0,00 0,06 0,0758 0,0758
UFS / Domtar Corporation 0,00 0,06 0,0744 0,0744
WETF / Wisdomtree Investments Inc 0,00 0,06 0,0744 0,0744
/ McDermott International, Inc. 0,00 0,06 0,0744 0,0744
WETF / Wisdomtree Investments Inc 0,00 0,06 0,0747 0,0747
UFS / Domtar Corporation 0,00 0,06 0,0000
/ Third Point Reinsurance Ltd. 0,00 0,06 0,0000
AX / Axos Financial, Inc. 0,00 0,06 0,0734 0,0734
EHTH / eHealth, Inc. 0,00 0,06 0,0734 0,0734
CCG / Cheche Group Inc. 0,01 0,06 0,0734 0,0734
NM / Navios Maritime Holdings, Inc. 0,01 0,06 0,0734 0,0734
EHTH / eHealth, Inc. 0,00 0,06 0,0731 0,0731
NM / Navios Maritime Holdings, Inc. 0,01 0,06 0,0731 0,0731
AX / Axos Financial, Inc. 0,00 0,06 0,0731 0,0731
CCG / Cheche Group Inc. 0,01 0,06 0,0731 0,0731
AMBC / Ambac Financial Group, Inc. 0,00 0,05 0,0718 0,0718
/ McDermott International, Inc. 0,00 −51,81 0,05 −72,31 0,0718 −0,2418
ATW / Atwood Oceanics, Inc. 0,00 −59,57 0,05 −77,78 0,0718 −0,0033
/ UNIT Corporation 0,00 0,05 0,0000
AMBC / Ambac Financial Group, Inc. 0,00 0,05 0,0000
ATW / Atwood Oceanics, Inc. 0,00 0,05 0,0000
UTIW / UTi Worldwide Inc. 0,00 0,05 0,0720 0,0720
UTIW / UTi Worldwide Inc. 0,00 0,05 0,0718 0,0718
ARCH / Arch Resources, Inc. 0,03 0,05 0,0704 0,0704
ARCH / Arch Resources, Inc. 0,03 0,05 0,0000
TTSH / Tile Shop Holdings, Inc. 0,01 0,05 0,0694 0,0694
TTSH / Tile Shop Holdings, Inc. 0,01 0,05 0,0691 0,0691
PSIX / Power Solutions International, Inc. 0,00 0,05 0,0678 0,0678
PSIX / Power Solutions International, Inc. 0,00 0,05 0,0680 0,0680
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,05 0,0000
SGMS / Scientific Games Corporation 0,00 0,05 0,0667 0,0667
/ McDermott International, Inc. 0,02 0,05 0,0667 0,0667
/ McDermott International, Inc. 0,02 0,00 0,05 0,00 0,0665 −0,0002
SGMS / Scientific Games Corporation 0,00 0,05 0,0665 0,0665
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −75,90 0,05 −75,25 0,0665 −0,2584
777779307 / Rosetta Resources, Inc. 0,00 0,05 0,0654 0,0654
777779307 / Rosetta Resources, Inc. 0,00 0,05 0,0651 0,0651
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,00 183,33 0,05 95,83 0,0625 0,0239
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,00 0,05 0,0000
REXX / Rex Energy Corp. 0,01 0,05 0,0000
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,05 0,0000
REXX / Rex Energy Corp. 0,01 0,05 0,0611 0,0611
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −57,83 0,05 −54,00 0,0611 −0,0997
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 0,04 0,0598 0,0598
US3021041047 / ExOne Co 0,00 0,04 0,0600 0,0600
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 0,04 0,0600 0,0600
US3021041047 / ExOne Co 0,00 0,04 0,0598 0,0598
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −74,06 0,04 −69,06 0,0572 0,0572
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,04 0,0000
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,04 0,0560 0,0560
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,04 0,0558 0,0558
NETI / Eneti Inc. 0,02 0,04 0,0532 0,0532
MRO / Marathon Oil Corporation 0,00 0,04 0,0532 0,0532
847560109 / Spectra Energy Corp. 0,00 −54,17 0,04 −51,81 0,0532 0,0275
MRO / Marathon Oil Corporation 0,00 0,04 0,0000
NETI / Eneti Inc. 0,02 0,04 0,0534 0,0534
847560109 / Spectra Energy Corp. 0,00 0,04 0,0000
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,04 0,0507 0,0507
IP / International Paper Company 0,00 0,04 0,0000
EWA / iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF 0,00 0,04 0,0000
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,04 0,0505 0,0505
IP / International Paper Company 0,00 0,04 0,0505 0,0505
EWA / iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF 0,00 −80,66 0,04 −81,90 0,0505 −0,2872
AXP / American Express Company 0,00 −62,23 0,04 −60,22 0,0492 −0,1004
AXP / American Express Company 0,00 0,04 0,0000
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,03 0,0427 0,0427
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,03 0,0425 0,0425
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 0,03 0,0399 0,0399
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 0,03 0,0000
T / AT&T Inc. 0,00 0,03 0,0000
T / AT&T Inc. 0,00 0,03 0,0359 0,0359
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 −58,41 0,03 −60,61 0,0346 −0,0716
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −51,76 0,03 −48,00 0,0346 −0,0459
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 36,00 0,03 44,44 0,0346 0,0056
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,03 0,0000
PFE / Pfizer Inc. 0,00 0,03 0,0000
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,03 0,0000
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,03 0,0000
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,03 0,0332 0,0332
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,02 0,0319 0,0319
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,02 0,0000
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,0320 0,0320
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,0319 0,0319
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −99,83 0,02 −99,83 0,0306 −22,3375
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,02 0,0000
VIAB / Viacom, Inc. 0,00 0,02 0,0000
VIAB / Viacom, Inc. 0,00 0,02 0,0292 0,0292
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,0199 0,0199
EWQ / iShares, Inc. - iShares MSCI France ETF 0,00 0,01 0,0000
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,0200 0,0200
EWQ / iShares, Inc. - iShares MSCI France ETF 0,00 226,56 0,01 200,00 0,0199 0,0119
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,01 0,0173 0,0173
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,01 0,0173 0,0173
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,01 0,0160 0,0160
61166W101 / Monsanto Co. 0,00 0,01 0,0000
61166W101 / Monsanto Co. 0,00 −97,67 0,01 −97,18 0,0159 −0,1154
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,01 0,0159 0,0159
19041P105 / CBS Corp. 0,00 0,01 0,0000
19041P105 / CBS Corp. 0,00 −93,43 0,01 −94,15 0,0146 −0,2569
LNKD / LinkedIn Corp. 0,00 −99,09 0,01 −98,85 0,0120 −0,2306
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 −91,11 0,01 −91,74 0,0120 −0,1633
LNKD / LinkedIn Corp. 0,00 0,01 0,0000
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 0,01 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,01 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −99,29 0,01 −99,30 0,0093 −1,6054
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −92,00 0,00 −92,11 0,0040 0,0040
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,0000
IFN / The India Fund, Inc. 0,00 0,00 0,0000
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,0000
IFN / The India Fund, Inc. 0,00 73,08 0,00 50,00 0,0040 0,0008
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,0040 0,0040
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,00 0,0000
EBAY / eBay Inc. 0,00 −42,86 0,00 −50,00 0,0027 −0,0038
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,00 0,00 0,0013 0,0013
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,00 0,00 0,0013 0,0013
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0273
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
BLL / Ball Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3796
/ Energy Transfer Operating, L.P. Series E Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Perpetual Pref 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0627
NGLS / Targa Resources Partners LP 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
ANDX / Tesoro Logistics LP 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
Y / Alleghany Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TFX / Teleflex Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1354
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0499
ANTM / Anthem Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4423
NLSN / Nielsen Holdings plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4439
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3136
M / Macy's, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3361
FSL / Freescale Semiconductor Ltd 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3442
FDX / FedEx Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0048
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0032
BBBY / Bed Bath & Beyond, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3281
UPLMQ / Ultra Petroleum Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3056
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3876
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1335
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8444
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1190
EMC / Global X Funds - Global X Emerging Markets Great Consumer ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3265
DE / Deere & Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0306
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1785
TGT / Target Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0225
NVR / NVR, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3779
MET / MetLife, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2509
VXX / iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0036
232820100 / Cytec Industries Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3152
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0016
/ McDermott International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4069
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1480
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
XHB / SPDR Series Trust - SPDR S&P Homebuilders ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
EWH / iShares, Inc. - iShares MSCI Hong Kong ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
PVH / PVH Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
ACMP / 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
SEP / Spectra Energy Partners LP 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
DCP / DCP Midstream LP - Unit 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
FOX / Fox Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
SXL / Sunoco Logistics Partners L.P. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3345
EWM / iShares, Inc. - iShares MSCI Malaysia ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
US98212B1035 / WPX Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3715
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
RGP / Resources Connection, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CMLP / Crestwood Midstream Partners Lp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MOO / VanEck ETF Trust - VanEck Agribusiness ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
EZA / iShares, Inc. - iShares MSCI South Africa ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
ATI / ATI Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
ENLK / EnLink Midstream Partners, LP 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
APL.PRE / Atlas Pipeline Partners L.P. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
US1182301010 / Buckeye Partners, L.P. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FCS / Fairchild Semiconductor International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
EWS / iShares, Inc. - iShares MSCI Singapore ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
WEBS / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
LEN / Lennar Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
MWE / MarkWest Energy Partners, LP 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
RES / RPC, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
TGI / Triumph Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2991
ROVI / Rovi Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2766
US26885B1008 / EQT Midstream Partners LP 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
THO / THOR Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2734
EEP / Enbridge Energy Partners, L.P. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
DOW / Dow Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XME / SPDR Series Trust - SPDR S&P Metals & Mining ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
NS / NuStar Energy L.P. - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
DTV / DTE Energy Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0466
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0032
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1560
BCR / C. R. Bard, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3506
KSS / Kohl's Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3458
RRD / R.R. Donnelley & Sons Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3056
ACN / Accenture plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3007
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1978
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4037
BA / The Boeing Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0595
VNTV / Vantiv, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3168
CSC / Computer Sciences Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3136
BHI / Baker Hughes Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3329
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3329
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3313
TWX / Warner Media LLC 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0965
MCK / McKesson Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3458
JCP / J.C. Penney Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3924
BAC.WS.A / Bank of America Corp. A Warrants 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5404
OKS / ONEOK Partners, L.P. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3796
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0080
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3233