Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 596 929 000 |
| Aktuella positioner | 34 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
TPI Fund Managers Ltd har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 596 929 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TPI Fund Managers Ltds största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Visa Inc. (US:V) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 29,14 | 4,8808 | 1,0801 | |
| 0,17 | 19,18 | 3,2129 | 0,8739 | |
| 0,05 | 16,85 | 2,8221 | 0,7394 | |
| 0,20 | 13,45 | 2,2535 | 0,7326 | |
| 0,03 | 12,52 | 2,0967 | 0,6197 | |
| 0,05 | 13,27 | 2,2237 | 0,5967 | |
| 0,04 | 21,54 | 3,6091 | 0,5659 | |
| 0,19 | 48,80 | 8,1745 | 0,5505 | |
| 0,06 | 32,57 | 5,4558 | 0,5385 | |
| 0,14 | 28,52 | 4,7780 | 0,5112 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 19,35 | 3,2413 | −2,8435 | |
| 0,00 | 0,00 | −2,2803 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,7993 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,7237 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,6412 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,3233 | ||
| 0,22 | 20,38 | 3,4136 | −0,2905 | |
| 0,07 | 6,75 | 1,1310 | −0,1397 | |
| 0,22 | 15,59 | 2,6122 | −0,1128 | |
| 0,02 | 44,81 | 7,5068 | −0,0772 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2022-08-08 för rapporteringsperioden 2022-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,19 | −1,08 | 48,80 | −17,60 | 8,1745 | 0,5505 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | −2,87 | 44,81 | −23,93 | 7,5068 | −0,0772 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,06 | −15,34 | 32,57 | −14,73 | 5,4558 | 0,5385 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,16 | −1,46 | 29,14 | −1,30 | 4,8808 | 1,0801 | |||
| V / Visa Inc. | 0,14 | −3,06 | 28,52 | −13,94 | 4,7780 | 0,5112 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,06 | −16,79 | 26,75 | −18,25 | 4,4808 | 0,2682 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,14 | −2,42 | 22,33 | −11,11 | 3,7410 | 0,5066 | |||
| PXD / Pioneer Natural Resources Company | 0,10 | −5,23 | 22,10 | −15,45 | 3,7023 | 0,3370 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,04 | −0,91 | 21,54 | −8,85 | 3,6091 | 0,5659 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,22 | −0,49 | 20,38 | −29,17 | 3,4136 | −0,2905 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,13 | −53,71 | 19,35 | −59,06 | 3,2413 | −2,8435 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,17 | 10,24 | 19,18 | 5,57 | 3,2129 | 0,8739 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,05 | 17,97 | 16,85 | 4,14 | 2,8221 | 0,7394 | |||
| AON / Aon plc | 0,06 | −2,74 | 16,83 | −19,45 | 2,8191 | 0,1294 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,06 | −0,21 | 16,70 | −17,84 | 2,7980 | 0,1807 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,22 | −12,68 | 15,59 | −26,33 | 2,6122 | −0,1128 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,24 | 2,49 | 15,30 | −23,20 | 2,5630 | −0,0018 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | −3,06 | 14,37 | −23,99 | 2,4067 | −0,0269 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,19 | −2,72 | 14,35 | −15,34 | 2,4045 | 0,2216 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,04 | 9,44 | 14,13 | −10,07 | 2,3671 | 0,3442 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,05 | 0,45 | 13,53 | −19,03 | 2,2663 | 0,1151 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,20 | 46,74 | 13,45 | 13,87 | 2,2535 | 0,7326 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,06 | 2,65 | 13,39 | −3,66 | 2,2426 | 0,4535 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,05 | 3,25 | 13,27 | 5,04 | 2,2237 | 0,5967 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,03 | 35,80 | 12,52 | 9,10 | 2,0967 | 0,6197 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,22 | −15,41 | 12,50 | −22,02 | 2,0935 | 0,0303 | |||
| PKI / Revvity Inc. | 0,08 | −3,06 | 11,48 | −20,98 | 1,9227 | 0,0527 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,05 | 17,26 | 10,23 | −8,46 | 1,7133 | 0,2749 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,04 | −2,20 | 9,26 | −12,28 | 1,5513 | 0,1922 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,08 | −1,03 | 7,08 | −19,94 | 1,1859 | 0,0475 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,07 | −23,29 | 6,75 | −31,59 | 1,1310 | −0,1397 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,06 | 13,51 | 5,65 | −13,79 | 0,9460 | 0,1027 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,05 | 29,68 | 4,38 | −10,47 | 0,7346 | 0,1040 | |||
| BLD / TopBuild Corp. | 0,02 | −3,06 | 3,88 | −10,65 | 0,6495 | 0,0908 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,7237 | ||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,7993 | ||||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3233 | ||||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6412 | ||||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,2803 |
