Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 249 866 506
Aktuella positioner 66
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TPG Financial Advisors, LLC har redovisat 66 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 249 866 506 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TPG Financial Advisors, LLCs största innehav är J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (US:SPSM) . TPG Financial Advisors, LLCs nya positioner inkluderar DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Mortgage ETF (US:DMBS) , iShares Trust - iShares Select Dividend ETF (US:DVY) , Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (US:ZMAY) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and .

TPG Financial Advisors, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,20 9,78 3,9126 3,9126
0,21 6,93 2,7726 2,6174
0,05 6,80 2,7212 2,5622
0,16 7,96 3,1838 0,8759
0,05 5,87 2,3474 0,7508
0,20 8,58 3,4346 0,4152
0,17 9,30 3,7211 0,2518
0,01 1,04 0,4182 0,1622
0,00 0,37 0,1494 0,1494
0,07 3,52 1,4103 0,1338
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 15,97 6,3923 −1,7030
0,32 16,99 6,8013 −1,1478
0,41 18,78 7,5150 −1,0765
0,35 10,18 4,0746 −1,0175
0,19 7,59 3,0362 −0,9663
0,14 13,37 5,3522 −0,7978
0,04 3,25 1,3018 −0,7833
0,16 4,56 1,8248 −0,7718
0,06 3,15 1,2601 −0,6883
0,02 7,66 3,0638 −0,4973
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-23 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,41 −3,94 18,78 −3,43 7,5150 −1,0765
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,32 −7,82 16,99 −5,53 6,8013 −1,1478
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,17 −26,49 15,97 −12,82 6,3923 −1,7030
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,14 −4,31 13,37 −3,91 5,3522 −0,7978
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,29 8,15 12,38 13,03 4,9542 0,1148
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,35 −12,24 10,18 −11,65 4,0746 −1,0175
DMBS / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Mortgage ETF 0,20 9,78 3,9126 3,9126
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,18 −5,69 9,71 0,21 3,8850 −0,3956
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,17 16,71 9,30 18,42 3,7211 0,2518
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,20 15,69 8,58 25,60 3,4346 0,4152
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,05 −2,59 8,37 −0,33 3,3482 −0,3608
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 −13,95 8,09 1,72 3,2361 −0,2760
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,16 52,20 7,96 52,34 3,1838 0,8759
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 −19,21 7,66 −5,00 3,0638 −0,4973
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,19 −24,68 7,59 −16,24 3,0362 −0,9663
BOTZ / Global X Funds - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 0,21 1 619,61 6,93 1 873,50 2,7726 2,6174
GRID / First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 0,05 1 437,08 6,80 1 793,87 2,7212 2,5622
AAPL / Apple Inc. 0,03 −0,33 6,00 −7,94 2,4028 −0,4789
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,10 9,48 5,89 7,50 2,3587 −0,0638
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,05 61,03 5,87 62,33 2,3474 0,7508
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,16 −22,54 4,56 −22,41 1,8248 −0,7718
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 2,03 4,46 10,39 1,7854 −0,0002
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 −7,65 4,43 −4,67 1,7723 −0,2805
FDT / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund 0,06 0,66 4,03 18,83 1,6142 0,1142
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,07 11,63 3,52 21,99 1,4103 0,1338
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,06 −12,08 3,43 −1,38 1,3714 −0,1641
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,04 −32,03 3,25 −31,07 1,3018 −0,7833
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,06 −27,74 3,15 −28,60 1,2601 −0,6883
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 −0,46 1,88 6,38 0,7538 −0,0286
NU / Nu Holdings Ltd. 0,11 0,00 1,58 34,01 0,6310 0,1110
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 −8,99 1,35 5,82 0,5383 −0,0234
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,31 1,23 34,28 0,4941 0,0877
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,02 −0,61 1,21 −0,49 0,4832 −0,0530
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −5,97 1,09 3,83 0,4346 −0,0272
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 66,83 1,04 80,31 0,4182 0,1622
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 4,42 0,86 16,19 0,3447 0,0170
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 −26,19 0,86 −26,10 0,3423 −0,1690
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,78 0,90 0,3133 −0,0294
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −0,29 0,76 45,21 0,3038 0,0730
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,01 −25,40 0,70 −16,41 0,2814 −0,0907
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −14,64 0,66 −1,63 0,2656 −0,0323
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 7,78 0,63 32,15 0,2535 0,0416
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 −11,91 0,59 −2,47 0,2372 −0,0311
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,44 0,57 30,07 0,2286 0,0343
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 −14,79 0,53 −12,52 0,2127 −0,0559
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 −13,24 0,48 −4,19 0,1922 −0,0295
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −27,78 0,45 −20,25 0,1800 −0,0691
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 −25,24 0,44 −23,39 0,1759 −0,0777
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,01 5,01 0,43 6,45 0,1720 −0,0062
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,26 0,42 0,24 0,1696 −0,0171
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 0,00 0,41 10,66 0,1622 0,0002
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 4,19 0,40 18,88 0,1613 0,0113
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,37 0,1494 0,1494
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −0,09 0,32 17,78 0,1276 0,0083
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,28 0,1124 0,1124
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −3,52 0,27 1,12 0,1086 −0,0101
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,81 0,25 12,73 0,0995 0,0021
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,24 0,0974 0,0974
ZMAY / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May 0,01 0,24 0,0970 0,0970
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 1,92 0,24 16,99 0,0968 0,0054
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 −1,83 0,24 8,18 0,0953 −0,0021
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 −3,95 0,23 4,55 0,0924 −0,0050
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,23 0,0919 0,0919
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,00 −3,54 0,23 0,90 0,0903 −0,0082
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,22 0,0877 0,0877
ZYME / Zymeworks Inc. 0,01 0,00 0,13 5,04 0,0503 −0,0024
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000